Stammdaten
| Name | SILVERLEAFE CAPITAL PARTNERS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 133174 |
| SEC-Nummer | 801-63594 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | GERMANTOWN, TN, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/silverleafe-capital-partners-llc |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 10.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 240.025 | 53.140.222 $ | 19,77 % | +5,45 % |
| FDXF | 34.627 | 3.787.501 $ | 1,41 % | +1,41 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 39.332 | 4.054.769 $ | 1,51 % | +1,37 % |
| AAPL | 61.789 | 20.576.841 $ | 7,66 % | +0,70 % |
| COHR | 4.769 | 1.372.566 $ | 0,51 % | +0,51 % |
| LOW | 7.151 | 1.317.858 $ | 0,49 % | +0,49 % |
| STM | 20.852 | 1.112.663 $ | 0,41 % | +0,41 % |
| MSFT | 7.861 | 4.031.982 $ | 1,50 % | +0,36 % |
| TER | 2.417 | 968.999 $ | 0,36 % | +0,36 % |
| HPE | 13.768 | 879.638 $ | 0,33 % | +0,33 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| WEST | 355.156 | 2.855.454 $ | 1,06 % | -1,98 % |
| FDX | 68.948 | 19.656.507 $ | 7,31 % | -1,05 % |
| QQQ | 53.722 | 39.742.284 $ | 14,79 % | -0,59 % |
| KLAC | 4.877 | 950.674 $ | 0,35 % | -0,54 % |
| AZO | 2.979 | 8.431.111 $ | 3,14 % | -0,54 % |
| NVDA | 4.531 | 1.034.722 $ | 0,38 % | -0,40 % |
| Global X Funds | 52.319 | 3.409.103 $ | 1,27 % | -0,38 % |
| BRK-B | 1.477 | 21.637.670 $ | 8,05 % | -0,35 % |
| AMKR | 17.148 | 898.212 $ | 0,33 % | -0,33 % |
| GEV | 2.278 | 2.165.216 $ | 0,81 % | -0,30 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Silverleafe Capital Partners, LLC bietet Portfolio- und Anlageberatung für Einzelpersonen, Familien und deren zugehörige Einheiten, Treuhandfonds und Nachlässe, Familienunternehmen, gemeinnützige Organisationen, Unternehmen sowie Pensions- und Rentenpläne an. Die Dienstleistungen umfassen die Definition finanzieller Ziele und die Entwicklung von Strategien und Portfolios für das Erreichen dieser Ziele, was Bereiche wie Cashflow-Management, Anlagebesteuerungsplanung, Überprüfung des Risikoprofils, Portfolioverwaltung, Anlageberatung, Nachlassplanung, gemeinnützliche Ziele, Unternehmensnachfolge und/oder andere spezifische Themen umfassen. Der primäre Beratungsdienst ist die Anlageüberwachungsdienstleistung („Portfolio-Management“). Zusätzlich wird Anlageberatung zu der Vermögensallokation, Risikomanagement, Wertpapierauswahl, Due Diligence, Auswahl von Anlageverwaltern, Lebensstilfinanzplanung sowie verschiedene Portfolioberichterstattungs- und Beratungsdienste angeboten.
Gebühren
Die Gebühren basieren auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens (Assets Under Management), einer verhandelten Festgebühr oder einem Retainer, abhängig vom Mandat und der Beauftragung. Der Standard-Gebührensatz ist wie folgt: $50.000.000 ist verhandelbar. Die Beratungsgebühren werden vierteljährlich im Voraus auf Basis des aggregierten Marktwertes zum Ende des Vorquartals berechnet. Bei einer jährlichen Gebühr von 1,00% wird ein Client für 0,25% auf den Marktwert zum 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember belastet. Performance-basierte Gebühren basieren auf einem Prozentsatz der Kapitalwertsteigerung; bei einer ersten Struktur beträgt diese eine Basisverwaltungsgebühr von 0,50% plus eine zusätzliche Performance-Gebühr von 10% des jährlichen kumulierten Nettogewinns, zahlbar und fakturierbar jährlich. Eine zweite Struktur sieht eine Basisverwaltungsgebühr von 0,75% plus eine zusätzliche Performance-Gebühr von 10% des vierteljährlichen kumulierten Nettogewinns vor, welche vierteljährlich fällig wird.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es wird darauf hingewiesen, dass bei einem Margin-Saldo am Abrechnungsdatum Silverleafe das höhere Margin-Vermögen anstelle des Netto-Marktwertes abrechnet. Dies stellt einen Interessenkonflikt dar, da Silverleafe eine höhere Gebühr erhält, wenn der Kunde nicht dazu angeregt wird, den Margin-Saldo zu reduzieren oder auszugleichen. Zudem besteht ein Anreiz für Silverleafe, Konten zu bevorzugen, für die sie eine Performance-basierte Gebühr erhalten und/oder Anlagen vorzunehmen, die risikoreicher oder spekulativer sind als ohne diese Vergütungsstruktur.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 03.10.2026