Stammdaten
| Name | ARISTEIA CAPITAL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 135986 |
| SEC-Nummer | 801-64502 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | GREENWICH, CT, United States |
| Website | HTTPS://WWW.ARISTEIACAPITAL.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 0 | 846.860.000 $ | 12,21 % | +8,62 % |
| SMCI | 599.122.000 | 719.504.344 $ | 10,38 % | +5,57 % |
| AKAM | 137.800.000 | 199.731.920 $ | 2,88 % | +2,88 % |
| DASH | 164.215.000 | 161.957.044 $ | 2,34 % | +2,34 % |
| FE | 148.000.000 | 161.727.000 $ | 2,33 % | +2,33 % |
| NET | 87.018.000 | 110.251.806 $ | 1,59 % | +1,59 % |
| TDOC | 77.338.000 | 75.365.881 $ | 1,09 % | +1,09 % |
| DKNG | 76.247.000 | 71.009.236 $ | 1,02 % | +1,02 % |
| COIN | 67.910.000 | 60.983.180 $ | 0,88 % | +0,88 % |
| MARA | 172.405.000 | 174.297.402 $ | 2,51 % | +0,65 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SM | 13.000.649 | 339.316.939 $ | 4,89 % | -2,76 % |
| MSTR | 505.854.000 | 442.382.911 $ | 6,38 % | -2,56 % |
| LBRDA | 3.153.124 | 104.898.103 $ | 1,51 % | -2,07 % |
| XYZ | 61.963.000 | 58.818.378 $ | 0,85 % | -1,36 % |
| IAC | 6.101.439 | 281.642.424 $ | 4,06 % | -1,29 % |
| BATRA | 1.043.791 | 54.172.753 $ | 0,78 % | -1,20 % |
| GWRE | 5.500.000 | 5.293.750 $ | 0,08 % | -0,54 % |
| SNOW | 22.500.000 | 39.838.500 $ | 0,57 % | -0,53 % |
| LOKV | 624.999 | 990.623 $ | 0,01 % | -0,34 % |
| RAAQ | 478.768 | 1.745.109 $ | 0,03 % | -0,23 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Aristeia Capital, L.L.C. ist ein Investmentberater, der sich auf das Investmentmanagement für gepoolte Anlagevehikel spezialisiert hat. Die Beratungsdienstleistungen richten sich an drei Kategorien von Kunden: „Aristeia Funds“, die von Aristeia Capital gesponserte und kontrollierte Private Fonds; „Dedicated Funds“, die von nicht verbundenen Institutionen gesponserte gepoolte Anlagevehikel; sowie „SMAs“ (Separately Managed Accounts). Das Unternehmen konzentriert sich auf Anlagen in den Kreditmärkten und anderen Möglichkeiten mit attraktiven Renditeprofilen. Die Beratung wird an die individuellen Bedürfnisse der Kunden angepasst, wobei die Portfoliomanager sich an die Investmentstrategie halten, die im Private Placement Memorandum und/oder anderen maßgeblichen Dokumenten des jeweiligen Kunden festgelegt ist.
Gebühren
Die Vergütung erfolgt typischerweise basierend auf dem verwalteten Vermögensanteil sowie der erzielten Performance für jedes Kundenkonto. Die performancebasierte Vergütung unterliegt generell einer Verlustübertragungsanforderung oder einem „High Water Mark“. Interesses an den Kunden werden nur „qualified purchasers“ gemäß Investment Company Act of 1940, wie geändert, angeboten; daher enthält die Broschüre keinen detaillierten Tarif für Beratungsdienstgebühren. Die Kosten können entweder vom Vermögen abgezogen oder dem Kunden in Raten abgerechnet werden. Keiner der Kunden oder Investoren zahlen Vorauszahlungen von Gebühren.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Existenz einer performancebasierten Vergütung kann ein Anreiz für das Unternehmen oder seine verbundenen Unternehmen schaffen, risikoreichere oder spekulativere Anlagen zu tätigen. Dies birgt einen potenziellen Konflikt, da das Unternehmen dazu verleitet werden könnte, Investitionsmöglichkeiten den Kunden zuzuweisen, die einer höheren Performancevergütung unterliegen. Zudem kann die performancebasierte Vergütung teilweise auf unrealisierten Gewinnen und Verlusten basieren, was theoretisch einen Anreiz zur Aufblählung des Kundenvermögens durch faire Bewertungserteilungen schaffen könnte.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 20.09.2026