Stammdaten
| Name | LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 137147 |
| SEC-Nummer | 801-65045 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW YORK, NY, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/levin-capital-strategies/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 63.309 | 67.417.754 $ | 4,62 % | +1,09 % |
| HONA | 68.980 | 15.250.098 $ | 1,04 % | +1,04 % |
| KMB | 437.614 | 48.036.872 $ | 3,29 % | +0,72 % |
| HON | 69.275 | 15.510.673 $ | 1,06 % | +0,70 % |
| IBM | 60.416 | 16.989.497 $ | 1,16 % | +0,63 % |
| GOOGL | 280.578 | 99.825.272 $ | 6,84 % | +0,54 % |
| ALK | 233.654 | 12.196.739 $ | 0,84 % | +0,51 % |
| OTIS | 94.550 | 6.769.813 $ | 0,46 % | +0,46 % |
| OI | 2.000.150 | 19.261.445 $ | 1,32 % | +0,46 % |
| LAZ | 138.527 | 5.809.822 $ | 0,40 % | +0,40 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PCG | 361.199 | 6.075.373 $ | 0,42 % | -0,88 % |
| TECK | 170.287 | 10.125.274 $ | 0,69 % | -0,70 % |
| SLG | 102.439 | 5.303.267 $ | 0,36 % | -0,54 % |
| UNF | 33.644 | 8.897.396 $ | 0,61 % | -0,48 % |
| MSFT | 134.133 | 50.034.318 $ | 3,43 % | -0,44 % |
| LW | 8.268 | 357.033 $ | 0,02 % | -0,43 % |
| VZ | 532.956 | 22.565.338 $ | 1,55 % | -0,38 % |
| C | 73.712 | 10.316.732 $ | 0,71 % | -0,35 % |
| JNJ | 206.094 | 52.341.566 $ | 3,58 % | -0,33 % |
| BSX | 151.635 | 6.578.482 $ | 0,45 % | -0,32 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
LCS verwaltet Konten von Familienmitgliedern, Mitarbeitern und verbundenen Unternehmen (Fidelity Trading Group), die ausschließlich über Fidelity Brokerage Services LLC abgewickelt werden. Für andere Mandanten wählt LCS Broker basierend auf Faktoren wie Preis, Servicequalität und Ausführungsfähigkeit aus. Zudem bietet der Adviser Beratung für das Private Fund sowie für separat verwaltete Konten (Separately Managed Accounts) an.
Gebühren
Für Separately Managed Accounts und das Model Portfolio wird eine Verwaltungsgebühr von bis zu 1,0 % p.a. erhoben, wobei die Gebühren je nach Nettoinventarwert variieren (z. B. 0,75 % für Konten zwischen 5 Mio. und 15 Mio. USD). Das Private Fund unterliegt einer Managementgebühr von bis zu 1,0 % p.a. sowie einer Incentive-Zuteilung von bis zu 20 % der jährlichen Nettogewinne. Die Betriebskosten des Private Fund sind auf 0,50 % pro Jahr begrenzt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
LCS verfügt über eine verbundene Gesellschaft (River Partners Capital Management, L.P.), die unter gemeinsamer Kontrolle steht, aber unabhängig operiert. Es besteht eine Servicevereinbarung mit der Easterly Investment Partners LLC für Back-Office-Unterstützung und Forschung. Zudem nimmt LCS an einer Drittanbieter-Forschungseinrichtung teil, bei der Analysten Ideen bewerten und dafür direkt von der Einrichtung vergütt werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 02.09.2026