Stammdaten
| Name | REDMOND ASSET MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 138706 |
| SEC-Nummer | 801-65154 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | HENRICO, VA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.REDMONDASSETMANAGEMENT.COM/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| TYL | 20.343 | 5.949.514 $ | 1,56 % | +1,20 % |
| PAR | 331.581 | 5.776.141 $ | 1,51 % | +1,19 % |
| WSO | 34.338 | 14.309.617 $ | 3,75 % | +0,57 % |
| TOST | 68.406 | 1.903.055 $ | 0,50 % | +0,50 % |
| ALLE | 12.139 | 1.705.408 $ | 0,45 % | +0,45 % |
| GOOGL | 50.915 | 18.155.134 $ | 4,76 % | +0,40 % |
| TXN | 19.501 | 5.812.622 $ | 1,52 % | +0,38 % |
| CAT | 5.221 | 5.559.843 $ | 1,46 % | +0,37 % |
| CSCO | 44.165 | 5.187.638 $ | 1,36 % | +0,36 % |
| WSC | 135.415 | 3.908.077 $ | 1,02 % | +0,36 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| INTU | 7.121 | 1.858.581 $ | 0,49 % | -0,43 % |
| CME | 13.541 | 2.990.259 $ | 0,78 % | -0,42 % |
| PODD | 20.975 | 3.193.444 $ | 0,84 % | -0,39 % |
| CVX | 20.151 | 3.340.171 $ | 0,88 % | -0,37 % |
| ICE | 22.052 | 2.714.822 $ | 0,71 % | -0,32 % |
| TSCO | 50.068 | 1.582.649 $ | 0,42 % | -0,26 % |
| SCHW | 83.966 | 7.747.580 $ | 2,03 % | -0,26 % |
| MSFT | 20.777 | 7.750.113 $ | 2,03 % | -0,26 % |
| DOW | 40.306 | 1.102.774 $ | 0,29 % | -0,21 % |
| LMT | 4.495 | 2.289.869 $ | 0,60 % | -0,20 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
RAM bietet diskretionäre und nicht-diskretionäre Portfoliomanagementdienste für Einzel- und institutionelle Anleger über separat verwaltete Konten, Sub-Advisory Accounts, Wrap Fee Accounts und Unified Managed Accounts ("UMA"). Die Dienstleistungen umfassen die Entwicklung und Implementierung eines Investment Management Agreements ("IMA"), kontinuierliches Monitoring der Kundenportfolios und die vierteljährliche Berichterstattung. RAM spezialisiert sich auf die Identifizierung und Investition in börsengehandelte Wertpapiere mittels Bottom-up, fundamentaler Forschung; ein geringerer Teil wird in festverzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds und ETFs investiert. Das Unternehmen bietet begrenzte Finanzplanungsdienste an, ohne zusätzliche Gebühr zu erheben.
Gebühren
Die Vergütung erfolgt durch eine jährliche, auf Basis des Vermögens berechnete Verwaltungsgebühr, die vierteljährlich im Voraus abgerechnet wird. RAM kann bis zu einer annualisierten Gebühr von 2,00% berechnen, wobei die kombinierte Gebühr für alle Konten eines Kunden nicht über 2,00% hinausgeht. Die Standardgebührensätze variieren je nach Strategie und Vermögenshöhe (z.B. 1,00% auf die ersten $2 Millionen bei Core Growth). Alle Gebühren sind verhandelbar.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
RAM gibt an, dass Mitarbeiter und verbundene Personen generell in Wertpapiere investieren, die das Unternehmen den Kunden empfiehlt, was potenziell zu Interessenkonflikten führen kann. Ein spezifischer Konflikt wurde im Zusammenhang mit Markel Corporation genannt: RAM hat in der Vergangenheit Markel-Wertpapiere für Kunden gekauft und kann dies auch zukünftig tun, was ein potenzielles Bias in der Analyse darstellen könnte. Mitarbeiter sind verpflichtet, jegliches Vorabhandeln (Front-Running) oder Short Selling von Wertpapieren, die in Kundenportfolios gehalten werden, zu unterlassen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 21.09.2026