Stammdaten
| Name | WEALTHQUEST CORPORATION |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 141473 |
| SEC-Nummer | 801-67079 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CINCINNATI, OH, United States |
| Website | HTTP://WWW.WQCORP.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 174.876 | 16.536.142 $ | 3,17 % | +0,44 % |
| LLY | 6.563 | 7.871.859 $ | 1,51 % | +0,39 % |
| GOOGL | 15.904 | 5.674.217 $ | 1,09 % | +0,38 % |
| NVDA | 31.827 | 6.368.265 $ | 1,22 % | +0,28 % |
| AMZN | 22.005 | 5.244.672 $ | 1,01 % | +0,25 % |
| AAPL | 61.154 | 17.695.598 $ | 3,39 % | +0,23 % |
| MU | 1.129 | 1.303.193 $ | 0,25 % | +0,22 % |
| LRCX | 4.370 | 1.893.652 $ | 0,36 % | +0,21 % |
| ITW | 4.408 | 1.192.323 $ | 0,23 % | +0,17 % |
| AVGO | 6.672 | 2.520.348 $ | 0,48 % | +0,13 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Innovator ETFs Trust | 6.520.557 | 222.974.801 $ | 42,78 % | -3,05 % |
| VANGUARD GROUP INC | 530.502 | 67.784.403 $ | 13,00 % | -0,55 % |
| RBB FUND, INC. | 221.786 | 11.058.277 $ | 2,12 % | -0,40 % |
| PG | 193.996 | 28.447.720 $ | 5,46 % | -0,16 % |
| APA | 196.219 | 6.390.864 $ | 1,23 % | -0,12 % |
| AFG | 343.363 | 48.050.218 $ | 9,22 % | -0,08 % |
| MSFT | 14.724 | 5.492.495 $ | 1,05 % | -0,07 % |
| CTAS | 13.716 | 2.332.817 $ | 0,45 % | -0,07 % |
| XOM | 11.384 | 1.556.420 $ | 0,30 % | -0,06 % |
| HSY | 5.878 | 1.031.295 $ | 0,20 % | -0,06 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
WQC bietet eine Reihe von Anlageberatungsdiensten an, die unter den Programmen Ascend Advisory Services, Expeditions Advisory Services und Summit Advisory Services laufen. Diese Dienste umfassen Portfolio-Management-, Finanzplanungs-, Steuererklärungs- und Nachlassplanungsdienste für verschiedene Kundengruppen. Spezifische Programme richten sich an Kunden mit Portfolios von weniger als $500.000 (Ascend), zwischen $500.000 und $2.500.000 (Expeditions) bzw. über $2.500.000 (Summit). Darüber hinaus bietet WQC, auf Wunsch des Kunden, Finanzplanungsberatung zu nicht-anlagebezogenen Themen wie Altersvorsorge oder Steuerplanung an. Bei der Anlageallokation investiert WQC primär in Investmentfonds, börsengehandelte Fonds („ETFs“), strukturierte Anleihen, Aktien, Anleihen, Optionskontrakte, Private Placements sowie andere illiquide Anlagen.
Gebühren
Für diskretionäre Anlageberatungsdienste berechnet WQC für Expeditions- und Summit-Kunden jährliche Beratungsgebühren basierend auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens. Für Kunden mit Vermögen zwischen $0 und $500.000 beträgt der Satz 1,25%, gefolgt von weiteren gestaffelten Sätzen für höhere Vermögenswerte. Bei Ascend-Kunden beträgt die jährliche Gebühr 1,00% des verwalteten Vermögens zuzüglich einer festen jährlichen Gebühr von $1.800. Für neue Ascend-Kunden fällt zusätzlich eine einmalige Einrichtungspauschale von $2.000 an. Die Beratungsgebühren sind verhandelbar und können je nach Faktoren wie dem zu verwaltenden Kapital oder der Komplexität des Engagements variieren.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht im Zusammenhang mit Versicherungsberatungen, da WQC Mitarbeiter bei der Empfehlung von neuen Versicherungsprodukten keine Vergütung erhalten, aber die Nutzung von Vermögenswerten für Versicherungszwecke zu einer Reduzierung der von WQC eingenommenen Beratungsgebühren führen kann. Ein weiterer potenzieller Interessenkonflikt besteht bei der Empfehlung von Steuerberatern oder Anwälten; hierzu ist festzuhalten, dass kein Kunde verpflichtet ist, die empfohlenen Dienstleister in Anspruch zu nehmen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.09.2026