Stammdaten
| Name | TAYLOR FRIGON CAPITAL MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 142617 |
| SEC-Nummer | 801-67498 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SCOTTSDALE, AZ, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/in/gerryfrigon/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ALAB | 13.286 | 6.417.404 $ | 3,00 % | +1,52 % |
| PANW | 12.837 | 4.377.674 $ | 2,05 % | +1,15 % |
| FIG | 116.599 | 2.109.276 $ | 0,99 % | +0,99 % |
| LLY | 1.672 | 2.005.447 $ | 0,94 % | +0,94 % |
| CRDO | 19.137 | 5.204.307 $ | 2,44 % | +0,83 % |
| KLAC | 14.437 | 4.355.787 $ | 2,04 % | +0,82 % |
| GTLB | 103.135 | 3.148.712 $ | 1,47 % | +0,76 % |
| ONTO | 10.317 | 3.904.469 $ | 1,83 % | +0,61 % |
| MRVL | 14.333 | 4.269.657 $ | 2,00 % | +0,56 % |
| MBLY | 284.206 | 2.751.114 $ | 1,29 % | +0,50 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NOG | 71.297 | 1.294.041 $ | 0,61 % | -0,56 % |
| EPAM | 15.206 | 1.206.596 $ | 0,56 % | -0,52 % |
| FHI | 27.573 | 1.522.555 $ | 0,71 % | -0,50 % |
| TW | 22.395 | 2.231.886 $ | 1,04 % | -0,46 % |
| COST | 1.566 | 1.464.951 $ | 0,69 % | -0,43 % |
| PLTR | 18.143 | 2.116.744 $ | 0,99 % | -0,36 % |
| PCOR | 50.483 | 2.050.619 $ | 0,96 % | -0,33 % |
| ROL | 30.815 | 1.286.218 $ | 0,60 % | -0,31 % |
| VNOM | 40.314 | 1.709.327 $ | 0,80 % | -0,30 % |
| TMDX | 26.908 | 1.787.229 $ | 0,84 % | -0,28 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Registrantin bietet Anlageberatungsdienste an, die auf Basis einer Gebühr nur erbracht werden können. Diese Dienste sind spezifisch auf die Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten. Zusätzlich kann bei ausdrücklicher Bitte des Kunden begrenzte Beratungsdienste zu Anlage- und nicht-anlagebezogenen Angelegenheiten (einschließlich Finanzplanung) angeboten werden. Die Registrantin ist auch der Anlageberater für den Taylor Frigon Core Growth Fund, einen Investmentfonds, und für die Affiliated Private Funds sowie die Affiliated Mutual Fund.
Gebühren
Kunden, die die Registrantin für diskretionäre Anlageberatungsdienste beauftragen, werden generell mit einer Beratungsgebühr von 1,00 % des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte belastet. Die jährliche Beratungsgebühr umfasst die Anlageberatungsdienste und ggf. begrenzte Beratung zu nicht-anlagebezogenen Angelegenheiten. Bei Investitionen in die Affiliated Private Funds und die Affiliated Mutual Fund sind die Kunden nicht einer doppelten Gebührenschicht unterworfen, aber könnten mehr oder weniger zahlen als oben dargelegt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt entsteht dadurch, dass die Registrantin der Anlageberater für die Affiliated Private Funds und die Affiliated Mutual Fund ist. Dies schafft einen Anreiz, Investitionen in diese Fonds zu empfehlen, basierend auf eigenen finanziellen Interessen statt ausschließlich den Interessen der Kunden. Ein weiterer Konflikt besteht darin, dass die Registrantin und/oder ihre Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen können, die auch an Kunden empfohlen werden, was eine materielle Bereicherung ermöglichen könnte.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.09.2026