Stammdaten
| Name | SMEAD CAPITAL MANAGEMENT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 143567 |
| SEC-Nummer | 801-67839 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PHOENIX, AZ, United States |
| Website | HTTP://WWW.SMEADCAP.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ZTS | 1.233.210 | 88.618.456 $ | 1,90 % | +1,90 % |
| MAC | 11.481.712 | 289.224.315 $ | 6,21 % | +1,20 % |
| NVR | 28.248 | 192.467.935 $ | 4,13 % | +1,04 % |
| FITB | 3.171.824 | 178.795.730 $ | 3,84 % | +0,97 % |
| LEN | 2.020.441 | 182.829.716 $ | 3,92 % | +0,92 % |
| UNH | 328.414 | 136.498.628 $ | 2,93 % | +0,88 % |
| CACC | 198.808 | 126.589.081 $ | 2,72 % | +0,78 % |
| WAL | 1.594.678 | 131.082.512 $ | 2,81 % | +0,72 % |
| DHI | 1.414.221 | 230.348.292 $ | 4,94 % | +0,47 % |
| UHAL | 2.031.260 | 117.203.697 $ | 2,52 % | +0,43 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| APA | 7.808.568 | 254.325.060 $ | 5,46 % | -2,19 % |
| EBAY | 815.923 | 91.179.346 $ | 1,96 % | -1,56 % |
| CVE | 13.370.631 | 331.448.279 $ | 7,11 % | -1,48 % |
| OXY | 2.889.985 | 140.366.556 $ | 3,01 % | -1,37 % |
| COP | 1.577.846 | 164.032.850 $ | 3,52 % | -1,29 % |
| FANG | 1.009.989 | 177.535.807 $ | 3,81 % | -0,80 % |
| ULTA | 117.976 | 53.204.621 $ | 1,14 % | -0,28 % |
| AMGN | 659.241 | 238.724.236 $ | 5,12 % | -0,23 % |
| MRK | 2.334.468 | 299.979.141 $ | 6,44 % | -0,04 % |
| HD | 290.159 | 102.333.258 $ | 2,20 % | -0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Smead Capital Management, Inc. bietet Investment-Management-Dienstleistungen für separate Konten und Investmentfonds an. Die Dienstleistungen umfassen die Beratung bei Wertpapieren wie börsengehandelten Wertpapieren, über-the-counter gehandelten Wertpapieren, Einlagenzertifikaten, Investmentfondsanteilen und US-Staatsanleihen. Für das separat verwaltete Konto ist die Anlagestrategie „Capital Appreciation“. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen für den Smead Value Fund, den Smead International Value Fund sowie einen nicht-US-Investor-Fonds (den Smead US Value UCITS Fund) an. Darüber hinaus fungiert SCM als Sub-Manager für das Select UMA Wrap Fee Investment Advisory Program und leistet Model Delivery Services für bestimmte Unified Managed Accounts („UMA Accounts“).
Gebühren
Die jährliche Gebühr wird auf Basis eines Prozentsatzes des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte berechnet. Für alle verwalteten Aktienkonten beträgt dieser Satz 0,85% des Kontowertes. Die spezifischen Gebührenstrukturen sind verhandelbar. Bei UMA Wrap Fee Programmen werden die Gebühren zu verhandelten Sätzen erhoben und können dem Satz für alle verwalteten Aktienkonten gleich oder leicht niedriger sein. Die jährliche Gebühr wird vierteljährlich im Voraus auf Basis des Marktwertes der Vermögenswerte berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
SCM gibt an, dass bestimmte Schlüsselmanagementmitarbeiter registrierte Vertreter von Distribution Services, LLC sind, da das Unternehmen den Smead Value Fund und den Smead International Value Fund verwaltet. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass SCM profitiert, wenn Kunden in Anlagen investieren, die das Unternehmen selbst sponsert und verwaltet, da dafür eine vermögensbasierte Investmentmanagementgebühr anfällt. Zudem halten einige Mitarbeiter (oder deren Familien) Anteile an den Konten des Smead International Value Fund und des Smead Value Fund.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.09.2026