Stammdaten
| Name | BFSG, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | BENEFIT FINANCIAL SERVICES GROUP |
| CRD-Nummer | 143617 |
| SEC-Nummer | 801-67796 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | IRVINE, CA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/BFSG-LLC |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 15.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MRVL | 73.918 | 22.019.332 $ | 2,48 % | +1,60 % |
| SOLV | 87.227 | 6.729.564 $ | 0,76 % | +0,76 % |
| PANW | 34.221 | 11.669.875 $ | 1,32 % | +0,65 % |
| APH | 93.567 | 16.497.658 $ | 1,86 % | +0,44 % |
| VEEV | 18.306 | 3.248.766 $ | 0,37 % | +0,37 % |
| NUV | 329.726 | 3.040.074 $ | 0,34 % | +0,34 % |
| TSM | 24.446 | 11.674.796 $ | 1,32 % | +0,32 % |
| EXC | 59.529 | 2.775.242 $ | 0,31 % | +0,31 % |
| GOOGL | 54.807 | 19.392.463 $ | 2,19 % | +0,27 % |
| NVDA | 172.109 | 35.037.574 $ | 3,95 % | +0,27 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| T | 474 | 9.812 $ | 0,00 % | -0,95 % |
| IAU | 397.969 | 30.050.602 $ | 3,39 % | -0,68 % |
| NEM | 268.080 | 25.038.672 $ | 2,82 % | -0,66 % |
| PLTR | 12.051 | 1.405.991 $ | 0,16 % | -0,44 % |
| GLD | 41.371 | 15.240.249 $ | 1,72 % | -0,41 % |
| VZ | 107.562 | 4.554.175 $ | 0,51 % | -0,36 % |
| TTE | 117.149 | 9.109.468 $ | 1,03 % | -0,25 % |
| HON | 7.492 | 1.677.459 $ | 0,19 % | -0,22 % |
| ROP | 3 | 1.016 $ | 0,00 % | -0,21 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 107.598 | 13.317.426 $ | 1,50 % | -0,20 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
BFSG bietet zwei Beratungsbereiche an: BFS Wealth Management und BFS Institutional Services. Im Bereich Wealth Management werden Dienstleistungen wie Finanzplanung (einschließlich Beratung zu Steuer- und Nachlassplanung sowie Versicherungen, sofern vom Kunden gewünscht), Anlageportfolioverwaltung (discretionary und non-discretionary) angeboten. Die Zielgruppe umfasst Privatinvestoren, arbeitgebergestützte Altersvorsorgepläne, Unternehmen, Treuhandstiftung und Wohltätigkeitsstiftungen. Im Bereich Finanzplanung wird eine umfassende Bewertung des aktuellen und zukünftigen finanziellen Zustands vorgenommen.
Gebühren
Die jährlichen Gebühren für Investment Portfolio Management Services basieren auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte und liegen generell zwischen 0,25% und 1,25%, abhängig vom Leistungsumfang, den implementierten Anlagestrategien und der Komplexität der finanziellen Situation. Für diesen Service ist ein Mindestbetrag von bis zu $5.500/Jahr erforderlich. Für bestimmte Kunden fallen feste Gebühren zwischen $300 und $3.000 an. Die Abrechnung erfolgt vierteljährlich im Voraus oder in Rückständen, wie vertraglich festgelegt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht bei der Beratung zu Scheidungsplanungen, da Vertreter mit CDFA-Zertifizierung empfehlen können, dass Kunden neue Vermögenswerte aus einer Scheidungsscheidung investieren oder verwalten, und die Firma hierfür eine Gebühr erwerben kann. Ein weiterer Konflikt entsteht, da die Gebühren manchmal den Ertrag verschiedener Cash- und Kassenäquivalenzanlagen übersteigen können, was ein Anreiz sein könnte, das Margin-Guthaben nicht zu reduzieren. Zudem wird erwähnt, dass bei der Nutzung von UPTIQ Treasury & Credit Solutions, LLC (UPTIQ) und Flourish Financial LLC (Flourish), Focus Financial Partners, LLC ein Minderheitsinvestor in UPTIQ, Inc. ist und UPTIQ durch Anteile am Umsatz erhält, was einen Konflikt darstellt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.09.2026