Stammdaten
| Name | PURE FINANCIAL ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 144316 |
| SEC-Nummer | 801-70137 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN DIEGO, CA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/pure-financial-advisors/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 26.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 8.505 | 9.816.985 $ | 0,42 % | +0,31 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 652.788 | 52.761.530 $ | 2,27 % | +0,26 % |
| SNDK | 2.738 | 6.226.178 $ | 0,27 % | +0,23 % |
| GOOGL | 98.329 | 35.004.627 $ | 1,50 % | +0,22 % |
| LRCX | 15.874 | 6.878.576 $ | 0,30 % | +0,20 % |
| CAT | 17.678 | 18.825.574 $ | 0,81 % | +0,19 % |
| NVDA | 213.216 | 42.662.434 $ | 1,83 % | +0,19 % |
| AAPL | 312.073 | 90.301.544 $ | 3,88 % | +0,17 % |
| AMD | 10.091 | 5.862.126 $ | 0,25 % | +0,16 % |
| LLY | 7.010 | 8.407.564 $ | 0,36 % | +0,14 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2.099.686 | 141.329.865 $ | 6,07 % | -1,57 % |
| BlackRock Fund Advisors | 4.856.323 | 469.023.677 $ | 20,15 % | -0,36 % |
| FLEXSHARES TRUST | 507.801 | 25.024.423 $ | 1,08 % | -0,29 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 4.669.863 | 143.245.954 $ | 6,16 % | -0,23 % |
| iSHARES TRUST | 2.632.494 | 411.231.493 $ | 17,67 % | -0,21 % |
| HON | 10.277 | 2.301.127 $ | 0,10 % | -0,13 % |
| EdgeRock Capital LLC | 644.750 | 53.185.431 $ | 2,29 % | -0,11 % |
| MSFT | 86.442 | 32.244.429 $ | 1,39 % | -0,11 % |
| IQV | 1.309 | 252.892 $ | 0,01 % | -0,09 % |
| LDOS | 21.077 | 2.170.304 $ | 0,09 % | -0,08 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Pure Financial Advisors (PURE) bietet strategische Finanzplanung und Vermögensverwaltung für vermögende Kunden an. Die Dienstleistungen umfassen Finanzplanung, bei der Bereiche wie Personal, Cash Flow, Steuerplanung, Anlagen, Risikomanagement und Nachlassplanung behandelt werden können. Im Bereich Portfolio Management werden Anlagekonten mit Asset Allocation Portfolios verwaltet, die auf Basis von ETFs, no-load Indexfonds, Investmentfondsanteilen, Aktien oder Anleihen strukturiert sein können. Die Beratung erfolgt auf diskretionärer Basis und wird anhand der Liquiditätsbedürfnisse, Risikotoleranz und angegebenen Ziele des Kunden geleitet.
Gebühren
Für Finanzplanungsdienstleistungen werden Gebühren basierend auf dem Umfang der erbrachten Dienstleistungen und der Komplexität der Umstände berechnet und liegen typischerweise zwischen $1.000,00 und über $5.000,00. Bei einem umfassenden Finanzplan wird ein Pauschalbetrag in Voraus angegeben. Die Vermögensverwaltungsgebühren basieren auf dem endgültigen vierteljährlichen Bruttowert der verwalteten Konten und bewegen sich generell zwischen 0,50% und 1,60% jährlich nach einem progressiven Gebührensatzplan. Für Beziehungen über $10 Millionen sind die Beratungsgebühren verhandelbar.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht bei Finanzplanungsdienstleistungen, da PURE ein Anreiz hat, Plan- und Anlageberatungsdienstleistungen des Unternehmens zu empfehlen. Ein weiterer Konflikt entsteht bei der Verwaltung von Donor-Advised Funds (DAF), da die Vergütung auf dem gesamten verwalteten Vermögen basiert, was einen finanziellen Anreiz zur Empfehlung von advisory-managed DAFs gegenüber custodian-managed DAFs schafft. Das Unternehmen weist darauf hin, dass Mitarbeiter und verbundene Personen Wertpapiere handeln können, die identisch oder unterschiedlich zu denen sind, die Kunden empfohlen werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.09.2026