Stammdaten
| Name | THE INFORMED MOMENTUM COMPANY LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 144908 |
| SEC-Nummer | 801-70305 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SOLANA BEACH, CA, United States |
| Website | HTTPS://INFORMEDMOMENTUM.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GH | 81.304 | 12.198.039 $ | 1,12 % | +1,12 % |
| CECO | 120.677 | 10.950.231 $ | 1,01 % | +1,01 % |
| SMTC | 63.295 | 10.244.296 $ | 0,94 % | +0,94 % |
| COHU | 115.726 | 8.553.309 $ | 0,79 % | +0,79 % |
| ENVA | 33.102 | 7.968.644 $ | 0,73 % | +0,73 % |
| PSMT | 40.283 | 7.868.881 $ | 0,72 % | +0,72 % |
| POWL | 25.430 | 7.282.135 $ | 0,67 % | +0,67 % |
| MTRN | 24.334 | 7.236.688 $ | 0,67 % | +0,67 % |
| SANM | 28.584 | 7.234.039 $ | 0,67 % | +0,67 % |
| ATEN | 188.768 | 7.052.372 $ | 0,65 % | +0,65 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LASR | 99.725 | 6.942.854 $ | 0,64 % | -1,00 % |
| AXTI | 42.817 | 3.086.249 $ | 0,28 % | -0,74 % |
| FN | 6.723 | 3.778.864 $ | 0,35 % | -0,67 % |
| BW | 216.327 | 3.050.211 $ | 0,28 % | -0,53 % |
| FCFS | 12.120 | 2.621.798 $ | 0,24 % | -0,49 % |
| DNTH | 39.080 | 3.809.518 $ | 0,35 % | -0,40 % |
| SATS | 36.104 | 3.664.556 $ | 0,34 % | -0,39 % |
| AIR | 15.835 | 2.263.297 $ | 0,21 % | -0,39 % |
| LBRT | 67.543 | 1.768.951 $ | 0,16 % | -0,38 % |
| COGT | 53.129 | 2.056.092 $ | 0,19 % | -0,36 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
IMC bietet Anlageverwaltungs- und Aufsichtsdienstleistungen auf diskretionärer Basis für verwaltete Konten an. Die Dienstleistungen umfassen verschiedene Anlagestile: US Large Cap (investiert in Unternehmen mit Marktwerte im Bereich des Russell 1000 Index), US Mid Cap (investiert in Unternehmen mit Marktwerten im Bereich des Russell Midcap Growth Index), US Small Cap (investiert in Unternehmen mit Marktwerten im Bereich des Russell 2000 Growth Index), US Micro Cap und US Ultra Micro Cap. IMC kann auch Anlageberatung zu allen Anlagen beraten, die der Kunde zu Beginn der Beratungsbeziehung hält, sowie gelegentlich über zusätzliche Anlagetypen oder Strategien beraten.
Gebühren
Die Verwaltungsgebühren werden als Prozentsatz des verwalteten Vermögens berechnet. Die maximalen jährlichen Gebührensätze sind: U.S. Large Cap mit 0,20%, U.S. Mid Cap mit 0,35%, US Small Cap mit 0,50%, US Micro Cap mit 0,50% und US Ultra Micro Cap mit 0,50%. Zusätzlich kann eine leistungsabhängige Anreizgebühr angeboten werden, die 20% der Gesamtrendite über einen Zeitraum von 3 oder 12 Monaten nicht überschreiten darf. Die Standardgebührenstruktur ist verhandelbar.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
IMC hat ein Ethikkodex, der festlegt, dass die Interessen der Kunden vor denen des Unternehmens und des Personals stehen sollen. Das Personal muss sich in Bereichen wie Geschenke und Unterhaltung, andere Geschäftsaktivitäten, persönliche Handelsaktivitäten und die Einhaltung geltender Wertpapiergesetze verhalten. IMC untersagt dem Personal das Handeln mit Material Non-Public Information. Bei persönlichen Geschäften sind Mitarbeiter eingeschränkt auf den Handel mit Investmentfonds, ETFs, festverzinslichen Wertpapieren, Einzelaktien mit einer Marktkapitalisierung von 25 Milliarden US-Dollar oder mehr (oder deren gelistete Derivate), Direktobligationen der US-Regierung, Banker's Acceptances, Bankzertifikaten, Commercial Paper und hochwertigen kurzfristigen Schuldtiteln. Bei Limited Offerings oder IPOs ist das Personal eingeschränkt bei Anlagen in Wertpapieren mit einer Marktkapitalisierung unter 25 Milliarden US-Dollar oder muss die Vorabgenehmigung des Chief Compliance Officer einholen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.09.2026