Stammdaten
| Name | GALLAGHER FIDUCIARY ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 146509 |
| SEC-Nummer | 801-68868 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ROLLING MEADOWS, IL, United States |
| Website | https://www.ajg.com/us/services/investments-fiduciary-consulting/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| DAL | 3.637.451 | 340.683.710 $ | 14,96 % | +3,66 % |
| iSHARES TRUST | 954.985 | 52.748.683 $ | 2,32 % | +2,09 % |
| VANGUARD GROUP INC | 561.226 | 42.232.257 $ | 1,86 % | +1,82 % |
| SPY | 27.774 | 20.741.039 $ | 0,91 % | +0,90 % |
| BEN | 1.379.739 | 45.903.935 $ | 2,02 % | +0,54 % |
| Ancora Advisors LLC | 94.522 | 6.793.384 $ | 0,30 % | +0,19 % |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII | 412.211 | 17.635.045 $ | 0,77 % | +0,15 % |
| SPDR SERIES TRUST | 32.417 | 3.124.027 $ | 0,14 % | +0,14 % |
| Fidelity Merrimack Street Trust | 76.650 | 3.486.803 $ | 0,15 % | +0,12 % |
| MU | 3.290 | 3.797.444 $ | 0,17 % | +0,12 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MCD | 4.252.478 | 1.149.487.233 $ | 50,49 % | -9,07 % |
| PCG | 38.625.717 | 300.894.791 $ | 13,22 % | -1,19 % |
| CBRE | 880.234 | 118.558.718 $ | 5,21 % | -0,10 % |
| XOM | 19.767 | 2.702.532 $ | 0,12 % | -0,04 % |
| CVX | 7.858 | 1.302.515 $ | 0,06 % | -0,02 % |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 5.322 | 359.675 $ | 0,02 % | -0,01 % |
| HON | 1.113 | 249.201 $ | 0,01 % | -0,01 % |
| BSX | 6.710 | 286.383 $ | 0,01 % | -0,01 % |
| T | 36.061 | 746.471 $ | 0,03 % | -0,01 % |
| SATS | 3.590 | 364.385 $ | 0,02 % | -0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
GFA bietet Beratung und Entscheidungsfindung für institutionelle Anleger wie Mitarbeitervergünstigungspläne (einschließlich Multiemployer-Plänen), gemeinnützige Einrichtungen, Stiftungen, Endowments, Arbeitgeberorganisationen, staatliche oder kommunale Regierungseinheiten, Krankenhäuser, gemeinnützige Organisationen, private Treuhandfonds sowie Unternehmen und Einzelpersonen. Die Dienstleistungen umfassen Anlageberatung und -konsultation. Die Anlageberatung kann auf nicht-discretionärer oder discretionary Basis erfolgen. Bei einem discretionary Basis erhält GFA die Befugnis, Transaktionen durchzuführen; bei nicht-discretionärer Basis muss der Kunde jede spezifische Empfehlung genehmigen. Zusätzlich werden riskadjustierte Modellportfolios und Strategien angeboten.
Gebühren
GFA kann Investitionskunden als Pauschalbetrag oder als Prozentsatz des verwalteten Vermögens berechnen. Der Gebührensatz von GFA beträgt bis zu 2,00%. Die spezifischen Gebühren werden in jedem Kundenvertrag aufgeführt. Bei der Nutzung der Osaic Wealth Management Platform können monatliche oder vierteljährliche Kontogebühren basierend auf dem Marktwert der Vermögenswerte berechnet werden. Diese Kontogebühren sind verhandelbar.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei Einnahmen aus Basis des verwalteten Vermögens, da ein Anreiz besteht, Kunden zu ermutigen, die Vermögenswerte in ihren Konten zu erhöhen. Ein weiterer Konflikt entsteht, da Mitarbeiter Vergütungen für den Verkauf von Wertpapierprodukten erhalten können, wenn sie als Vertreter von Osaic tätig sind. Zudem gibt es einen potenziellen Interessenkonflikt bei der Empfehlung von Sub-Advisoren oder Drittanbietern, da GFA nur mit solchen Partnern zusammenarbeitet, die eine Beziehung zu GFA haben. Mitarbeiter müssen zudem alle Wertpapiergeschäfte melden und dürfen keine Geschäfte tätigen ohne vorherige Genehmigung des Chief Compliance Officer.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 23.09.2026