Stammdaten
| Name | AVIOR WEALTH MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 148674 |
| SEC-Nummer | 801-69773 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | OMAHA, NE, United States |
| Website | https://www.facebook.com/RyherdVerdantWealth/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 03.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 1.644.148 | 188.983.941 $ | 9,33 % | +0,63 % |
| INVESCO ACTIVELY MANAGED EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 360.804 | 9.029.121 $ | 0,45 % | +0,45 % |
| MSFT | 58.003 | 29.749.527 $ | 1,47 % | +0,41 % |
| NVDA | 244.306 | 55.794.500 $ | 2,75 % | +0,29 % |
| MAI Capital Management | 2.219.101 | 168.117.042 $ | 8,30 % | +0,29 % |
| AAPL | 172.608 | 57.448.620 $ | 2,84 % | +0,27 % |
| ALPS ETF Trust | 95.701 | 4.859.486 $ | 0,24 % | +0,24 % |
| JOHN G ULLMAN & ASSOCIATES INC | 56.814 | 3.853.718 $ | 0,19 % | +0,19 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 524.533 | 66.475.988 $ | 3,28 % | +0,19 % |
| VANGUARD GROUP INC | 640.135 | 57.492.467 $ | 2,84 % | +0,16 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 15.877 | 16.911.182 $ | 0,84 % | -1,18 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 152.635 | 6.862.477 $ | 0,34 % | -0,39 % |
| FMR LLC | 398.359 | 28.633.078 $ | 1,41 % | -0,19 % |
| FCX | 7.795 | 545.650 $ | 0,03 % | -0,19 % |
| TSLA | 25.054 | 8.889.420 $ | 0,44 % | -0,14 % |
| GOOGL | 88.113 | 30.176.330 $ | 1,49 % | -0,13 % |
| GLD | 36.712 | 13.981.302 $ | 0,69 % | -0,13 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 977.147 | 47.603.463 $ | 2,35 % | -0,12 % |
| CAT | 7.578 | 6.144.248 $ | 0,30 % | -0,09 % |
| GS | 6.131 | 5.520.284 $ | 0,27 % | -0,09 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Avior bietet Investment Management Services an, die auf den individuellen Bedürfnissen, Zielen und Zielen des Kunden basieren. Dies umfasst einen maßgeschneiderten Anlageplan, Beratung zur Allokation über verschiedene Anlageklassen hinweg sowie laufende Unterstützung bei der Bewertung und Auswahl von Anlagen und der Anpassung sowie dem Rebalancing von Portfolios. Die Firma kann Anlageberatungsdienstleistungen auf Basis eines diskretionären oder nicht-diskretionären Ansatzes erbringen. Bei nicht-diskretionären Diensten wird der Finanzexperte stets vor der Durchführung von Transaktionen mit dem Kunden Kontakt aufnehmen. Die Firma unterstützt bei der Einrichtung eines verwalteten Kontos bei Charles Schwab, Fidelity oder einem anderen qualifizierten Verwahrer, den der Kunde wählt.
Gebühren
Die Investment Management Fees von Avior werden typischerweise nicht 2,0% jährlich übersteigen. Die Gebühren werden zwischen dem Finanzexperten und dem Kunden verhandelt und basieren typischerweise auf dem zu verwaltenden Anlagebetrag, der Komplexität des Portfolios und den zu erbringenden Dienstleistungen. Die genauen jährlichen Gebühren werden dem Kunden vor der Erbringung von Dienstleistungen mitgeteilt und vereinbart. Die Gebühren werden vierteljährlich und monatlich im Voraus und im Nachhinein abgerechnet. Die Firma weist darauf hin, dass bei der Erstabrechnung die Gebühren anteilig auf Basis der Anzahl der Tage berechnet werden, an denen das Konto in diesem anfänglichen Abrechnungszeitraum geöffnet war.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Avior vergütet Steuerfachleute von Avior Tax and Accounting, LLC, einem verbundenen Unternehmen von Avior Wealth Management, LLC, für die Überweisung von Kunden an Avior Wealth Management, LLC. Zudem kann Avior Bonusvergütungen für seine IARs bei Neukundenvorstellungen zahlen. Die Firma gibt an, dass kein Mitarbeiter der Firma Aktien kaufen oder verkaufen darf, bevor für ein Beratungskonto eine Transaktion durchgeführt wurde. Die Richtlinie der Firma besagt, dass kein beaufsichtigte Person ihr eigenes Interesse über das eines Beratungskunden stellen wird.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 14.10.2026