Stammdaten
| Name | BILTMORE WEALTH MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 151365 |
| SEC-Nummer | 801-81007 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | TEMPE, AZ, United States |
| Website | HTTP://WWW.BILTMOREWEALTHAZ.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 17.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 142.072 | 13.019.492 $ | 4,75 % | +0,72 % |
| GLD | 21.617 | 8.232.618 $ | 3,00 % | +0,22 % |
| VANGUARD GROUP INC | 149.767 | 8.620.579 $ | 3,15 % | +0,16 % |
| VLO | 3.350 | 1.298.349 $ | 0,47 % | +0,13 % |
| PH | 305 | 291.403 $ | 0,11 % | +0,11 % |
| NVDA | 10.893 | 2.487.831 $ | 0,91 % | +0,10 % |
| AAPL | 5.901 | 1.965.211 $ | 0,72 % | +0,09 % |
| PSX | 3.557 | 908.049 $ | 0,33 % | +0,09 % |
| FCX | 3.022 | 211.561 $ | 0,08 % | +0,08 % |
| HCA | 495 | 211.227 $ | 0,08 % | +0,08 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 1.911.026 | 194.227.139 $ | 70,88 % | -0,99 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 235.252 | 14.486.796 $ | 5,29 % | -0,26 % |
| TSLA | 2.499 | 886.670 $ | 0,32 % | -0,08 % |
| WY | 25.970 | 494.727 $ | 0,18 % | -0,06 % |
| XYL | 6.485 | 656.724 $ | 0,24 % | -0,05 % |
| RL | 2.058 | 730.830 $ | 0,27 % | -0,05 % |
| PSA | 2.180 | 616.484 $ | 0,22 % | -0,04 % |
| LRCX | 941 | 309.125 $ | 0,11 % | -0,04 % |
| NFLX | 3.338 | 232.258 $ | 0,08 % | -0,03 % |
| CSX | 31.044 | 1.443.874 $ | 0,53 % | -0,03 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Biltmore bietet seinen Kunden (Einzelpersonen, Geschäftseinheiten, Trusts, Nachlässen und gemeinnützigen Organisationen) Anlageberatungsdienstleistungen sowie Finanzplanung und damit verbundene Beratungsleistungen an. Diese umfasst ein maßgeschneidertes Portfoliomanagement durch proprietäre Investitionsmodelle mit täglicher Beobachtung der Marktbedingungen. Zudem werden für viele Kunden Cash-Management-Dienstleistungen (Schwab High Yield Investor Checking) ohne Gebühren angeboten.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr basiert auf einem Prozentsatz des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte: 1,35 % für die ersten 500.000 $, 1,20 % für die nächsten 500.000 $, 1,00 % für die nächsten 2.000.000 $ und 0,80 % für Beträge über 3.000.000 $. Die Gebühren werden anteilig vierteljährlich im Voraus berechnet und sind in der Regel verhandelbar; Biltmore erhält keine Vergütung aus dem Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageprodukten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Vertreter des Unternehmens können als lizenzierte Versicherungsagenten tätig sein und versicherungsspezifische Produkte auf Provisionsbasis empfehlen, was einen Interessenkonflikt darstellt. Zudem besteht ein potenzieller Interessenkonflikt, da Biltmore oder dessen Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen können, die auch an Kunden empfohlen werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 03.09.2026