Stammdaten
| Name | MARTIN CAPITAL PARTNERS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 153452 |
| SEC-Nummer | 801-71360 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | EUGENE, OR, United States |
| Website | HTTP://WWW.MARTINCP.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 19.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 54.912 | 8.936.898 $ | 3,21 % | +3,21 % |
| MSFT | 19.736 | 10.122.711 $ | 3,64 % | +0,83 % |
| CVX | 49.766 | 10.162.665 $ | 3,65 % | +0,62 % |
| AMGN | 30.552 | 12.877.832 $ | 4,63 % | +0,56 % |
| CME | 40.624 | 10.642.632 $ | 3,83 % | +0,56 % |
| RGA | 32.585 | 8.023.799 $ | 2,88 % | +0,33 % |
| PFE | 192.106 | 5.478.850 $ | 1,97 % | +0,29 % |
| DVN | 132.262 | 6.089.323 $ | 2,19 % | +0,17 % |
| MDT | 70.957 | 6.122.842 $ | 2,20 % | +0,17 % |
| TTE | 64.295 | 5.497.223 $ | 1,98 % | +0,14 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PSX | 1.087 | 277.522 $ | 0,10 % | -1,38 % |
| CSCO | 83.187 | 8.953.444 $ | 3,22 % | -0,50 % |
| NVO | 119.277 | 4.521.777 $ | 1,63 % | -0,50 % |
| ASML | 5.243 | 9.498.052 $ | 3,41 % | -0,39 % |
| PEG | 67.847 | 4.568.840 $ | 1,64 % | -0,39 % |
| O | 108.050 | 5.867.104 $ | 2,11 % | -0,35 % |
| HD | 12.102 | 3.442.920 $ | 1,24 % | -0,34 % |
| POR | 108.585 | 4.846.150 $ | 1,74 % | -0,33 % |
| ETR | 47.505 | 4.715.305 $ | 1,70 % | -0,32 % |
| TXN | 27.550 | 7.716.344 $ | 2,77 % | -0,30 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Martin Capital Partners, LLC (MCP) bietet seit Juni 2010 Anlageberatungsdienstleistungen an und passt die Beratung und Dienstleistungen an die angegebenen Ziele des Kunden an. MCP kann auch Sub-Advisory-Dienstleistungen für andere registrierte Investment Advisors erbringen. Im Rahmen von Wrap-Programmen wird eine kombinierte Gebühr erhoben, die unter anderem die Verwaltung der Kundenportfolios auf voll freie Basis, Brokerage-Provisionen und die Rolle als Verwahrer abdeckt.
Gebühren
MCP berechnet in der Regel eine Gebühr basierend auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte. Die Vergütung wird gemäß „Schedule A“ des jeweiligen Anlageberatungsvertrags berechnet. Für direkte Verwaltung beträgt die Gebühr 1,24% bei Vermögen bis zu $1.000.000 und 0,95% für darüber hinausgehende Beträge. Bei Assets unter Dual Contract Management (Sub-Advised) beträgt der Satz 0,50% auf alle Vermögenswerte. Für institutionelle Assets beträgt die Gebühr 0,55% bei Vermögen bis zu $10.000.000 und variiert danach.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
MCP oder assoziierte Personen können einige der Wertpapiere kaufen und verkaufen, die MCP für seine Kunden handelt. In solchen Fällen wird in geeigneten Fällen versucht, zuerst alle bestehenden Konten zu berücksichtigen, bevor eigene Konten handeln. Mitarbeiter dürfen keine Geschenke, Gefallen oder Vorteile im Wert von über $300,00 annehmen, ohne die Zustimmung des Chief Compliance Officer einzuholen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 08.10.2026