Stammdaten
| Name | THE GENWEALTH GROUP, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 154569 |
| SEC-Nummer | 801-71876 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MAPLEWOOD, NJ, United States |
| Website | https://www.facebook.com/thegenwealthgroup |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 29.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 726.552 | 56.743.711 $ | 13,54 % | +1,98 % |
| SPDR SERIES TRUST | 662.994 | 47.300.538 $ | 11,29 % | +0,20 % |
| AAPL | 19.473 | 6.485.189 $ | 1,55 % | +0,18 % |
| MSFT | 1.545 | 792.861 $ | 0,19 % | +0,07 % |
| CVX | 1.186 | 242.193 $ | 0,06 % | +0,06 % |
| META | 1.369 | 993.494 $ | 0,24 % | +0,05 % |
| EMR | 1.360 | 210.936 $ | 0,05 % | +0,05 % |
| AMGN | 1.391 | 586.320 $ | 0,14 % | +0,02 % |
| XOM | 3.020 | 491.525 $ | 0,12 % | +0,01 % |
| COP | 2.129 | 266.444 $ | 0,06 % | +0,01 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.958.038 | 64.347.046 $ | 15,36 % | -0,87 % |
| PROSHARES TRUST | 448.628 | 33.078.436 $ | 7,89 % | -0,58 % |
| QQQ | 41.064 | 30.378.494 $ | 7,25 % | -0,34 % |
| iSHARES TRUST | 689.569 | 90.395.770 $ | 21,57 % | -0,18 % |
| DIA | 54.423 | 27.676.935 $ | 6,61 % | -0,15 % |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 452.203 | 22.696.508 $ | 5,42 % | -0,13 % |
| NVDA | 2.278 | 520.387 $ | 0,12 % | -0,06 % |
| TSLA | 1.131 | 401.290 $ | 0,10 % | -0,05 % |
| GOOGL | 4.116 | 1.408.838 $ | 0,34 % | -0,02 % |
| PDI | 27.735 | 389.124 $ | 0,09 % | -0,02 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma überwacht Konten kontinuierlich und führt mindestens jährlich formelle Kontenüberprüfungen durch, um sicherzustellen, dass die erbrachten Beratungsdienstleistungen mit den Anlagebedürfnissen und -zielen des Kunden übereinstimmen. Zusätzliche Überprüfungen können bei Ein- und Auszahlungen, Steuerplanungen zum Jahresende, marktbewegenden Ereignissen, spezifischen Wertpapierereignissen oder Änderungen der Risiko-/Renditeziele erfolgen. Die Firma stellt im Rahmen der Überprüfungen relevante Konto- und/oder marktbezogene Informationen wie ein Inventar der Kontobeholdungen und die Performance des Kontos bereit.
Gebühren
Die Gebühr für Portfolio-Management-Dienstleistungen basiert auf einem Prozentsatz der Vermögenswerte auf dem Konto und ist wie folgt strukturiert: Bis zu den ersten $500.000 beträgt die jährliche Gebühr 1,25%; bis zu den nächsten $500.000 beträgt sie 1,00%; bis zu den nächsten $2.000.000 beträgt sie 0,75%; bis zu den nächsten $7.000.000 beträgt sie 0,50%; und über $10.000.000 beträgt sie 0,25%. Für bestehende Konten wird die Gebühr als Prozentsatz des Marktwertes aller abrechenbaren Vermögenswerte am letzten Handelstag des vorangegangenen Kalartrikwartals berechnet und vierteljährlich im Voraus gezahlt. Für alle neuen Konten wird die Gebühr in Arrears berechnet. Seton Hall Alumni, die die Firma für Anlageberatungsdienstleistungen mit Vermögenswerten von $500.000 oder mehr nutzen, erhalten einen Rabatt von 10% auf ihre erste Jahresgebühr.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass die Firma Anreize haben könnte, Kunden zu veranlassen, ihre Konten bei CS&Co. zu führen, basierend auf dem Interesse an den Diensten von CS&Co. anstatt auf dem besten Wert für den Kunden. Ein weiterer Konflikt besteht darin, dass Personen, die Anlageberatung leisten, lizenzierte Versicherungsagenten sind und bei Verkäufen von Versicherungsprodukten eine provisionsbasierte Vergütung erhalten können. Zudem besteht ein potenzieller Interessenkonflikt, da die Firma wirtschaftliche Vorteile von einem Nicht-Kunden erhält, was die Wahl der Dienstleistungen beeinflussen könnte. Bei der Verwaltung von Konten mit Kassenführung kann die Firma durch die Möglichkeit, Überweisungen zu tätigen, Zugriff auf die Vermögenswerte des Kunden erhalten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 17.10.2026