Stammdaten
| Name | FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 155733 |
| SEC-Nummer | 801-71997 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | HTTP://WWW.FLAGSHIPHARBORSOUTHSHORE.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 21.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| WT | 1.032.795 | 67.018.479 $ | 5,14 % | +1,62 % |
| MU | 11.274 | 13.012.859 $ | 1,00 % | +0,61 % |
| AMD | 16.013 | 9.301.827 $ | 0,71 % | +0,44 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 1.082.805 | 50.548.127 $ | 3,88 % | +0,31 % |
| JGH | 267.714 | 3.407.995 $ | 0,26 % | +0,26 % |
| TER | 7.797 | 3.772.647 $ | 0,29 % | +0,25 % |
| AWF | 331.248 | 3.411.853 $ | 0,26 % | +0,23 % |
| HONA | 12.833 | 2.837.085 $ | 0,22 % | +0,22 % |
| SPCX | 15.567 | 2.659.791 $ | 0,20 % | +0,20 % |
| GOOGL | 116.199 | 41.275.906 $ | 3,16 % | +0,20 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 979.227 | 34.366.293 $ | 2,64 % | -0,37 % |
| GLD | 25.087 | 9.241.575 $ | 0,71 % | -0,35 % |
| NFLX | 92.392 | 6.596.790 $ | 0,51 % | -0,30 % |
| MSFT | 63.520 | 23.694.317 $ | 1,82 % | -0,26 % |
| MAI Capital Management | 552.879 | 35.273.103 $ | 2,70 % | -0,24 % |
| QQQ | 18.821 | 13.859.699 $ | 1,06 % | -0,23 % |
| XOM | 54.121 | 7.399.481 $ | 0,57 % | -0,23 % |
| CEF | 178.047 | 7.162.814 $ | 0,55 % | -0,21 % |
| BGY | 437.241 | 2.509.757 $ | 0,19 % | -0,21 % |
| HON | 12.851 | 2.877.390 $ | 0,22 % | -0,20 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Flagship Advisors bietet Finanzplanungs-, Beratungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Die Verwaltung kann auf diskretionärer und/oder nicht-diskretionärer Basis erfolgen. Bei der Anlageallokation werden unter anderem unabhängige Manager, Investmentfonds, börsengehandelte Fonds, einzelne Schulden- und Eigenkapitalsekuriäten, REITs und strukturierte Anleihen berücksichtigt. Für spezifische oder akute Planungs- und Beratungsleistungen kann Flagship zusätzliche Gebühren erheben. Bei der Verwaltung von Assets wird ein Drittanbieter namens Pontera genutzt, was es ermöglicht, nicht als Verwahrer der Kundengelder betrachtet zu werden.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr basiert auf einem Prozentsatz des Marktwertes und kann generell zwischen 0,25% und 2,0% liegen. Bei einer Wrap-Basis beträgt der aktuelle jährliche Programmgebührensatzbereich maximal 0,25% bis 2,0%, abhängig von dem Betrag und der Art der Programmanglagen. Flagship kann die Gebühr nach eigenem Ermessen mindern oder erlassen. Die Beratung kann auf Stundenbasis und/oder pauschal für Finanzplanung oder -beratung erfolgen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn Flagship seine eigenen Dienstleistungen empfiehlt. Ein potenzieller Konflikt entsteht auch, wenn Flagship und/oder Vertreter von Flagship Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch an Kunden empfohlen werden, da dies eine Möglichkeit für einen materiellen Vorteil darstellen kann. Zudem gibt es bei der Nutzung des ABP-Arrangements mit LPL Financial ein Interesse von Flagship, Programmkundenvermögen in Non-ABP-Fonds zu allokieren oder umzuallokieren, um die Gesamtkosten zu senken.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 25.09.2026