Stammdaten
| Name | VERITION FUND MANAGEMENT LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 156610 |
| SEC-Nummer | 801-74000 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | GREENWICH, CT, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/6125149 |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 300.563 | 1.576.531.513 $ | 8,77 % | +6,15 % |
| iSHARES TRUST | 3.323.695 | 2.204.114.223 $ | 12,26 % | +2,28 % |
| SEM | 12.025.235 | 198.536.630 $ | 1,10 % | +1,10 % |
| GOOGL | 361.500 | 307.924.625 $ | 1,71 % | +0,97 % |
| MU | 136.773 | 194.697.557 $ | 1,08 % | +0,81 % |
| TECH | 438.746 | 81.999.640 $ | 0,46 % | +0,44 % |
| ORCL | 20.210.890 | 88.391.485 $ | 0,49 % | +0,43 % |
| CRWD | 51.374 | 101.401.464 $ | 0,56 % | +0,39 % |
| ON | 45.039.917 | 67.911.166 $ | 0,38 % | +0,38 % |
| PRAX | 0 | 67.326.269 $ | 0,37 % | +0,37 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 889.401 | 108.210.632 $ | 0,60 % | -5,82 % |
| SDA | 20.000 | 3.300 $ | 0,00 % | -0,81 % |
| AMD | 118.257 | 122.837.486 $ | 0,68 % | -0,52 % |
| GTLS | 130.482 | 27.262.909 $ | 0,15 % | -0,48 % |
| GLD | 51.206 | 98.543.860 $ | 0,55 % | -0,45 % |
| ONB | 2.484.622 | 64.351.710 $ | 0,36 % | -0,44 % |
| JD | 22.511.859 | 23.572.421 $ | 0,13 % | -0,34 % |
| SLV | 61.708 | 12.212.976 $ | 0,07 % | -0,30 % |
| SJM | 105.385 | 12.238.313 $ | 0,07 % | -0,30 % |
| MSTR | 56.550.000 | 52.510.265 $ | 0,29 % | -0,30 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet Beratungsdienstleistungen an und verwaltet Vermögenswerte für die Multi-Strategy Feeder Funds. Die Zielgruppe umfasst gemäß Item 5 „qualified purchasers“ im Sinne des Investment Company Act von 1940.
Gebühren
Verition ist berechtigt, eine Managementgebühr von bestimmten Anteilsklassen der Multi-Strategy Feeder Funds zu erhalten, die monatlich im Verzug gezahlt wird. Die „Initial Classes“ unterliegen keiner Managementgebühr, tragen jedoch die Betriebskosten (Operating Expenses), während die „Modified Classes“ Gebühren zahlen, die primär zur Deckung dieser Kosten verwendet werden. Zusätzlich erhält eine verbundena Firma eine erfolgsabhängige Vergütung in Form einer Gewinnbeteiligung (profit allocation) basierend auf dem Wertzuwachs des Kundenkontos unter Anwendung eines High-Water-Marks.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Eine Minderheitsbeteiligung an Verition wird indirekt durch AMG gehalten, eine börsennotierte globale Vermögensverwaltungsgesellschaft; Verition agiert jedoch unabhängig von AMG. Verition und seine Mitarbeiter dürfen in denselben Wertpapieren wie die Kunden für eigene Konten handeln, wobei ein Code of Ethics und eine Personal Investments Transactions Policy zur Handhabung dieser Interessenkonflikte bestehen. Zudem betreibt Herr Maounis ein unabhängiges Family Office über die Klexos LLC, an dessen Handelsentscheidungen er nicht beteiligt ist.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 22.08.2026