Stammdaten
| Name | MONASHEE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 163148 |
| SEC-Nummer | 801-79936 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | HTTP://WWW.MONASHEECAP.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| IMMX | 450.000 | 4.682.250 $ | 16,45 % | +16,45 % |
| SYY | 55.000 | 4.287.800 $ | 15,07 % | +15,07 % |
| NWCL | 400.000 | 3.140.000 $ | 11,03 % | +11,03 % |
| ENB | 50.000 | 2.324.500 $ | 8,17 % | +8,17 % |
| VKTX | 1.500.000 | 1.537.725 $ | 5,40 % | +5,40 % |
| BLSM | 80.000 | 1.491.200 $ | 5,24 % | +5,24 % |
| ETRA | 100.000 | 1.125.000 $ | 3,95 % | +3,95 % |
| YARW | 40.000 | 900.800 $ | 3,17 % | +3,17 % |
| ADT | 500.000 | 3.040.000 $ | 10,68 % | +2,80 % |
| AVAH | 50.000 | 620.500 $ | 2,18 % | +2,18 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Monashee Investment Management, LLC bietet Anlageberatungsdienstleistungen auf diskretionärer Basis für privat aufgelegte Anlagevehikel, Fund-of-one-Vehikel und separat verwaltete Konten an. Die Beratung erfolgt in Übereinstimmung mit den Anlagezielen und Richtlinien, die in jedem jeweiligen Anlagevermanagementvertrag und/oder -dokument festgelegt sind. Die Firma hat volle diskretionäre Befugnis bezüglich der Anlageentscheidungen für die Kunden.
Gebühren
Monashee erhält Gebühren für Anlageberatungsdienstleistungen, die in den jeweiligen Governing Documents der Kunden ausgewiesen sind. Verwaltungsgebühren werden von einem Drittanbieter abgerechnet und entweder vom Konto des Kunden einbehalten oder direkt abgerechnet. Zusätzlich erhält der General Partner/Investment Manager eine jährliche erfolgsabhängige Allokation, wie in den jeweiligen Governing Documents ausgewiesen. Jeder Kunde trägt seinen anteiligen Anteil der Ausgaben, die mit der Organisation, dem Eigentum und dem Betrieb seines Kontos und/oder seiner Anlage verbunden sind.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn eine Gebührenstruktur zu einem bestimmten Zeitpunkt höhere Gebühren für Monashee als eine andere Gebührenstruktur verursachen würde, was ein Interesse daran schaffen könnte, dem Konto zu bevorzugen, das die höheren Gebühren zahlt. Ein weiterer Konflikt kann bei der Bewertung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten in den Kundenkonten entstehen, gegeben die Verwaltungsgebühr für Monashee und die erfolgsabhängige Allokation für den General Partner oder Investment Manager. Die General Partners sind verbunden mit Monashee und können andere Aktivitäten ausüben, was ein Interessenkonflikt darstellt, da der Zeit- und Arbeitsaufwand nicht ausschließlich den bestehenden Vehikeln gewidmet wird.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 07.11.2026