Stammdaten
| Name | OAK GROVE CAPITAL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 165465 |
| SEC-Nummer | 801-112059 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | – |
| Website | HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/OAK-GROVE-CAPITAL/946452205398634 |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 1.002.321 | 411.796.835 $ | 18,96 % | +1,91 % |
| LITE | 28.820 | 37.898.565 $ | 1,74 % | +0,76 % |
| SKHY | 85.800 | 15.800.070 $ | 0,73 % | +0,73 % |
| LLY | 39.238 | 45.401.505 $ | 2,09 % | +0,68 % |
| INTC | 162.250 | 19.507.318 $ | 0,90 % | +0,59 % |
| AVGO | 32.344 | 11.358.889 $ | 0,52 % | +0,51 % |
| CRWD | 160.888 | 42.595.098 $ | 1,96 % | +0,45 % |
| FCX | 149.001 | 10.430.070 $ | 0,48 % | +0,40 % |
| BEP | 1.202.100 | 33.827.094 $ | 1,56 % | +0,38 % |
| QQQ | 23 | 6.379.037 $ | 0,29 % | +0,29 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 358.415 | 627.152.745 $ | 28,87 % | -4,39 % |
| NBIS | 426.543 | 157.294.927 $ | 7,24 % | -1,40 % |
| COHR | 136.413 | 43.117.680 $ | 1,98 % | -0,83 % |
| AAOI | 178.900 | 18.472.286 $ | 0,85 % | -0,36 % |
| ALAB | 34.040 | 12.117.219 $ | 0,56 % | -0,35 % |
| IBM | 105.800 | 23.268.594 $ | 1,07 % | -0,35 % |
| BEPC | 441.300 | 12.453.486 $ | 0,57 % | -0,30 % |
| NFLX | 236.595 | 16.462.280 $ | 0,76 % | -0,18 % |
| VRT | 51.469 | 12.444.115 $ | 0,57 % | -0,16 % |
| D | 286.283 | 17.325.847 $ | 0,80 % | -0,15 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Oak Grove Capital, LLC bietet diskretionäre Investmentmanagementdienste für verschiedene Kundentypen wie Privatpersonen, vermögende Privatpersonen und Unternehmen an. Die Dienstleistungen umfassen die Konstruktion von Kundenportfolios mit Einzelaktien, Derivaten, Anleihen sowie in geringerem Umfang börsengehandelten Fonds („ETFs“), Investmentfonds und andere öffentliche und private Wertpapiere oder Anlagen. Das Unternehmen bietet umfassende Portfoliomanagementdienste an; für Finanzplanungs-/Beratungsleistungen wird jedoch kein Honorar erhoben. Alle Anlageberatungen werden direkt von Oak Grove erbracht, und das Unternehmen beauftragt keine Drittanbieter-Asset-Manager zur Verwaltung von Kundenvermögen.
Gebühren
Oak Grove bietet Investmentmanagementdienste auf einer fee-only Basis gemäß einem umfassenden Portfolio Management Agreement an. Die Investmentmanagementgebühren sind vierteljährlich im Voraus zahlbar und basieren auf einem Prozentsatz des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte zum letzten Tag des vorangegangenen Quartals, wobei Oak Grove eine Pauschale von 1,2% berechnet. Das Unternehmen kann Gebühren für spezifische Kunden nach eigenem Ermessen wanken, reduzieren oder erstatten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Oak Grove hat keine anderen Finanzdiensttätigkeiten und keine zu deklarierenden Beziehungen angegeben. Im Rahmen seines Ethikkodex verpflichtet sich das Unternehmen, dass die Interessen der Kunden immer Vorrang haben müssen. Ein potenzieller Interessenkonflikt kann entstehen, wenn Oak Grove Zeitweise dieselbe Wertpapierart für mehrere Portfolios ungefähr gleichzeitig kaufen oder verkaufen muss; in solchen Fällen können Aufträge gebündelt werden, um eine bestmögliche Ausführung zu erzielen. Das Unternehmen gibt an, dass es keine Haupt- oder Agentur-Quergeschäfte für Kundenportfolios tätigt und nicht doppelt als Broker-Dealer registriert ist.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 10.10.2026