Stammdaten
| Name | BALEFIRE, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 168733 |
| SEC-Nummer | 801-78506 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | DALLAS, TX, United States |
| Website | https://www.balefirewealth.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 893.999 | 69.813.690 $ | 13,63 % | +1,07 % |
| NVDA | 76.358 | 17.438.746 $ | 3,40 % | +0,85 % |
| AAPL | 37.872 | 12.612.003 $ | 2,46 % | +0,83 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 193.868 | 14.121.261 $ | 2,76 % | +0,75 % |
| MSFT | 20.479 | 10.503.826 $ | 2,05 % | +0,64 % |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | 39.762 | 3.509.814 $ | 0,69 % | +0,55 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 244.808 | 6.750.228 $ | 1,32 % | +0,43 % |
| IVZ | 16.787 | 1.904.317 $ | 0,37 % | +0,33 % |
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | 59.251 | 1.656.659 $ | 0,32 % | +0,32 % |
| MAI Capital Management | 44.168 | 3.141.473 $ | 0,61 % | +0,26 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 1.146.794 | 75.959.602 $ | 14,83 % | -1,38 % |
| SPY | 12.787 | 9.751.464 $ | 1,90 % | -0,41 % |
| AGNC | 86.079 | 780.735 $ | 0,15 % | -0,32 % |
| MU | 5.969 | 6.357.690 $ | 1,24 % | -0,28 % |
| CACI | 457 | 278.363 $ | 0,05 % | -0,27 % |
| QCOM | 6.801 | 1.251.568 $ | 0,24 % | -0,24 % |
| SVB WEALTH LLC | 185.149 | 3.569.911 $ | 0,70 % | -0,23 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 24.901 | 5.179.906 $ | 1,01 % | -0,23 % |
| GLW | 8.923 | 1.371.999 $ | 0,27 % | -0,23 % |
| ENTG | 2.057 | 316.901 $ | 0,06 % | -0,22 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Balefire bietet eine Reihe von Beratungsdiensten für Privatkunden, vermögende Einzelpersonen, Pensions- und Profit-Sharing-Pläne, gemeinnützige Organisationen, Treuhandfonds sowie Unternehmen und ähnliche Einrichtungen an. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen umfassendes Vermögensmanagement und Finanzplanungsdienstleistungen wie personalisiertes laufendes Geldmanagement, Finanzplanung und beratende Dienste. Balefire passt seine Beratungsdienste durch einen Prozess aus Zielsetzung, Entdeckung, Risikobewertung, Finanzplanung, Portfolioentwicklung, Vermögensverwaltung und Überwachung an die individuellen Bedürfnisse der Kunden an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen qualifizierten Pensions- und Altersvorsorgeplänen als kodifizierter Investment Manager diskretionäre Treuhänderdienste an.
Gebühren
Für Discretionary Asset Management, Financial Planning Services und Corporate Solutions unterliegen die Gebühren Verhandlungen basierend auf dem Umfang und der Komplexität der Dienstleistungen. Für Comprehensive Asset Management Services werden die Gebühren allgemein als Prozentsatz des verwalteten Vermögens berechnet und sind vierteljährlich im Voraus fällig. Ein Beispiel für diese Berechnung ist: (Endwert des Kontos) x (jährlicher Satz/4 Quartale) = (vierteljährliche Gebühr). Für Financial Planning Services werden die Gebühren allgemein auf Stunden-, Projekt- oder Pauschalbasis vereinbart. Bei Corporate Solutions wird ein Prozentsatz der Planvermögen oder eine Pauschalgebühr erhoben, wobei für etablierte Pläne die Gebühren zwischen .05% und .50% liegen können.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Balefire hat einen Interessenkonflikt bei dem Kauf von Wertpapierprodukten über Integrity, da ein höheres Produktionsvolumen mit Integrity das Potenzial für höhere Auszahlungen an Kommissionen birgt. Ein weiterer Konflikt besteht bei der Empfehlung von Lebensversicherungsprodukten, da hier zusätzlich zu den Beratungsgebühren Provisionen erzielt werden. Das Unternehmen gibt an, dass es einen Interessenkonflikt hat, wenn es Wertpapierprodukte über Integrity kauft.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 10.10.2026