Stammdaten
| Name | STRID GROUP, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | CONCENTUS WEALTH ADVISORS |
| CRD-Nummer | 170052 |
| SEC-Nummer | 801-79182 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEWTOWN SQUARE, PA, United States |
| Website | https://vimeo.com/showcase/concentus |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 20.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NUE | 81.770 | 19.113.746 $ | 4,73 % | +1,15 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 8.765.767 | 258.319.353 $ | 63,99 % | +1,09 % |
| iSHARES TRUST | 1.483.835 | 37.612.970 $ | 9,32 % | +0,24 % |
| IDCC | 25.118 | 8.190.295 $ | 2,03 % | +0,23 % |
| AAPL | 8.045 | 2.678.990 $ | 0,66 % | +0,09 % |
| VANGUARD GROUP INC | 9.503 | 602.125 $ | 0,15 % | +0,09 % |
| NVDA | 5.556 | 1.268.927 $ | 0,31 % | +0,06 % |
| MSFT | 1.160 | 595.193 $ | 0,15 % | +0,05 % |
| ABBV | 11.065 | 2.894.550 $ | 0,72 % | +0,03 % |
| SYF | 22.188 | 1.574.706 $ | 0,39 % | +0,03 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SONATA CAPITAL GROUP INC | 1.092.083 | 26.934.052 $ | 6,67 % | -0,22 % |
| ACGL | 11.011 | 1.016.976 $ | 0,25 % | -0,12 % |
| Ancora Advisors LLC | 188.671 | 13.986.863 $ | 3,46 % | -0,10 % |
| FIX | 646 | 1.068.542 $ | 0,26 % | -0,05 % |
| VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL | 140.200 | 2.684.709 $ | 0,67 % | -0,05 % |
| MAI Capital Management | 3.996 | 237.813 $ | 0,06 % | -0,04 % |
| CMCSA | 34.002 | 739.884 $ | 0,18 % | -0,02 % |
| PM | 5.614 | 1.071.330 $ | 0,27 % | -0,02 % |
| MDGL | 2.500 | 1.259.900 $ | 0,31 % | -0,02 % |
| LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. | 4.008 | 434.548 $ | 0,11 % | -0,02 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich Investment Management und laufende Beratung/Planung an. Zu den angebotenen Leistungen gehören die Erstellung eines Investmentstrategie-Überblicks und eines schriftlichen Investmentplans, eine individuelle Monte-Carlo-Szenarioanalyse sowie Planungsmodule zu Themen wie Steuern, Nachlass, Versicherungen, Schulden, Ruhestand. Weitere Dienstleistungen umfassen Finanzberichterstattung und Bilanzerstellung. Im Bereich Finanzplanung und Beratung werden Dienstleistungen für Einzelpersonen, Familien und andere Kunden angeboten, die auf einer Analyse der aktuellen Situation, Ziele und Ziele des Kunden basieren. Die Beratung kann Bereiche wie Investment-, Ruhestands-, Nachlass-, Stiftungs-, Bildungs-, Steuer-, Unternehmensstruktur-, Immobilien- und Versicherungsanalyse umfassen. Das Unternehmen kann empfehlen, einen Drittanbieter-Money Manager (TPMM) zu beauftragen, und überwacht dessen Leistung, um die Ausrichtung mit den Anlagezielen zu gewährleisten.
Gebühren
Für das Investment Management wird typischerweise eine jährliche prozentuale Gebühr berechnet, deren Maximum 1,50% nicht übersteigen darf. Dieser Dienst unterliegt einem Mindestquartalsgebühr von $625. Für Investment Management & Ongoing Guidance/Planning wird ebenfalls eine jährliche prozentuale Gebühr berechnet, deren Maximum 1,50% nicht übersteigen darf und die einem Mindestquartalsgebühr von $625 unterliegt. Zusätzlich wird für Ongoing Guidance/Planning eine Pauschalgebühr erhoben, die für Private Wealth Management zwischen $2.500 und $20.000 liegt und für Family Office individuell festgelegt wird. Die Investment Management Gebühren werden vierteljährlich im Voraus auf Basis eines pro-rata annualisierten Satzes berechnet, während die Ongoing Guidance Gebühren ebenfalls vierteljährlich im Voraus auf Basis eines pro-rata annualisierten Satzes berechnet werden und verhandelbar sind.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, da ein Mitarbeiter des Unternehmens Versicherungsagent ist und Versicherungsdienstleistungen anbieten kann, wodurch ein Anreiz entsteht, Produkte basierend auf der Vergütung des Beraters und/oder der beaufsichtigten Personen zu empfehlen. Um diesen Konflikt zu mindern, wird das Unternehmen versichern, im besten Interesse des Kunden zu handeln. Das Unternehmen hat Verfahren (einschließlich eines Pre-Clearing-Verfahrens) etabliert, um Interessenkonflikte bei Transaktionen von Mitgliedern, leitenden Angestellten und Mitarbeitern zu vermeiden. Es wird festgestellt, dass verwandte Personen des Unternehmens Wertpapiere kaufen oder verkaufen können, die auch an Kunden empfohlen werden, und um diesen Konflikt zu minimieren, werden die Kundeninteressen vor den eigenen Interessen gestellt und die Ethik des Unternehmens eingehalten. Verwandte Personen können Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch für Kunden empfohlen werden, und können Wertpapiere für sich selbst kaufen oder verkaufen, wenn sie diese für Kundenkonten handeln, wobei die Kundeninteressen vor den eigenen Interessen gestellt werden müssen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 29.10.2026