Stammdaten
| Name | TREXQUANT INVESTMENT LP |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 170476 |
| SEC-Nummer | 801-79632 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | STAMFORD, CT, United States |
| Website | https://www.trexquant.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 01.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| JPM | 588.465 | 193.767.903 $ | 1,15 % | +0,94 % |
| COST | 124.712 | 116.851.429 $ | 0,69 % | +0,69 % |
| META | 268.145 | 161.126.288 $ | 0,95 % | +0,67 % |
| AMZN | 1.375.007 | 339.397.828 $ | 2,01 % | +0,64 % |
| GOOGL | 945.508 | 380.324.577 $ | 2,25 % | +0,58 % |
| NFLX | 1.216.319 | 93.456.817 $ | 0,55 % | +0,54 % |
| MDT | 1.132.741 | 93.347.243 $ | 0,55 % | +0,48 % |
| INTU | 584.565 | 157.634.865 $ | 0,93 % | +0,47 % |
| ISRG | 252.723 | 104.996.667 $ | 0,62 % | +0,41 % |
| IDXX | 123.380 | 64.952.167 $ | 0,38 % | +0,38 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| C | 413.487 | 61.888.493 $ | 0,37 % | -0,47 % |
| AVGO | 252.865 | 112.178.529 $ | 0,66 % | -0,45 % |
| HSY | 57.848 | 10.149.432 $ | 0,06 % | -0,44 % |
| ANET | 52.930 | 10.299.824 $ | 0,06 % | -0,36 % |
| CMG | 1.141.927 | 38.825.518 $ | 0,23 % | -0,34 % |
| VRT | 16.557 | 10.565.915 $ | 0,06 % | -0,33 % |
| ADBE | 0 | 5.104.998 $ | 0,03 % | -0,33 % |
| FDX | 66.280 | 20.754.256 $ | 0,12 % | -0,28 % |
| LVS | 713.103 | 32.938.228 $ | 0,20 % | -0,27 % |
| FIVE | 195.160 | 35.087.816 $ | 0,21 % | -0,25 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet diskretionäre Anlageberatung für folgende private Investmentfonds an: Trexquant Onshore Fund LP, Trexquant Offshore Fund Ltd., Trexquant Master Fund LP, Trexquant Portable Alpha Onshore Fund LP und Trexquant Portable Alpha Master Fund LP. Zusätzlich wird Beratung für ein sub-advised privates Fonds (das „Subadvised Fund“) sowie separat verwaltete Konten („SMAs“) angeboten. Die Beratungsstrategie umfasst allgemein den Einsatz von maschinellem Lernen und anderen systematischen Methoden zur Erstellung statistischer Arbitrage- und verwandter Strategien in Aktien, Futures und anderen liquiden Wertpapieren. Der Anlageuniversum besteht primär aus US-Aktien, Nicht-US-Aktien sowie, sofern ein Kunde dies zulässt, festverzinslichen Wertpapieren und Derivaten; generell werden Trades in liquiden, börsengehandelten Wertpapieren getätigt.
Gebühren
Die Gebühren und Vergütungen sind in den jeweiligen Satzungsdokumenten der Feeder Funds und/oder den Anlagevermanagementvereinbarungen mit den Accounts zu vereinbaren. Die Managementgebühren werden monatlich im Voraus von den Master Funds einbehalten, und die Managementgebühren werden von den Accounts ebenfalls monatlich im Voraus eingerechnet. Performance-basierte Gebühren werden jährlich in Rückständen sowie bei Rücknahmen durch Investoren der Feeder Funds und Accounts erhalten. Ein Teil des Kapitals kann an Produkte (z.B. Geldmarktfonds oder börsengehandelte Fonds) allokiert werden, die eigene Gebühren und Kosten verursachen, welche indirekt von den Kunden getragen werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Das Unternehmen gibt offen, dass der Hauptinhaber signifikante persönliche Anlagen in einen oder mehrere Feeder Funds tätigt. Des Weiteren erhält das Unternehmen performance-basierte Gebühren von den Kunden. Das General Partner ist ein Affiliate des Unternehmens durch gemeinsame Eigentümerschaft und Kontrolle und fungiert als „relying adviser“ des Unternehmens.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 29.09.2026