LIDO ADVISORS, LLC

Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.

Dienstleistungen

Lido bietet eine Reihe von Anlagestrategien an, die je nach beratendem Investment Advisory Representative (IAR) variieren können. Die Performance innerhalb desselben Anlageziels kann aufgrund des jeweiligen IAR variieren. Der Adviser investiert in der Regel langfristig und führt im Regelfall keinen täglichen oder hochfrequenten Handel.

Gebühren

Lido erhält für die Teilnahme am Fidelity Wealth Advisor Solutions Programm (WAS Program) eine jährliche Gebühr von 50.000 $. Im Rahmen dieses Programms zahlt Lido an Strategic Advisers einen Anteil von 0,10 % auf festverzinsliche Anlagen und 0,25 % auf alle anderen Vermögenswerte in Kundenkonten sowie eine einmalige Gebühr von 0,75 % der Vermögenswerte bei einem Wechsel des Verwahrungsunternehmens. Zudem erhält Lido für Empfehlungen von Mitarbeitern oder Partnern (Promoter) Gebühren, die aus den Asset Management Gebühren entstammen und nicht zu höheren Gebühren für den Kunden führen.

Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte

Lido weist auf potenzielle Interessenkonflikte durch Soft-Dollar-Vereinbarungen mit Broker-Dealern sowie durch die Empfehlung spezifischer Verwahrer wie Fidelity oder Schwab hin, von denen Lido Produkte erhält, die dem Unternehmen, aber nicht dem Kunden zugutekommen. Es bestehen weitere Konflikte durch Beteiligungen an und Beziehungen zu Firmen wie 2012 GST, William Henry Insurance, Inc., Lido Investor Holdings, LLC sowie Charlesbank Capital Partners und HPS Investment Partners, LLC (einem Tochterunternehmen von BlackRock). Zudem können Konflikte bei der Zuteilung von nicht liquiden alternativen Anlagen entstehen, wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt oder wenn Firmenmitglieder in diese Anlagen investieren.

Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.08.2026