Stammdaten
| Name | COMPTON WEALTH ADVISORY GROUP, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 281732 |
| SEC-Nummer | 801-107239 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | VIRGINIA BEACH, VA, United States |
| Website | HTTPS://WWW.COMPTONWEALTH.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 23.206 | 11.900.216 $ | 5,67 % | +1,46 % |
| AAPL | 63.830 | 21.084.393 $ | 10,05 % | +1,28 % |
| NVDA | 8.690 | 2.006.266 $ | 0,96 % | +0,83 % |
| META | 1.597 | 1.159.310 $ | 0,55 % | +0,55 % |
| CRM | 10.855 | 2.569.343 $ | 1,22 % | +0,49 % |
| AMZN | 41.536 | 10.310.481 $ | 4,91 % | +0,48 % |
| GD | 2.775 | 923.298 $ | 0,44 % | +0,44 % |
| ACN | 3.795 | 805.679 $ | 0,38 % | +0,38 % |
| CVX | 14.163 | 2.933.184 $ | 1,40 % | +0,28 % |
| SONATA CAPITAL GROUP INC | 23.658 | 595.532 $ | 0,28 % | +0,28 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 183.533 | 13.485.321 $ | 6,43 % | -1,08 % |
| CSCO | 20.059 | 2.181.634 $ | 1,04 % | -0,66 % |
| GOOGL | 49.340 | 16.664.592 $ | 7,94 % | -0,61 % |
| CAT | 6.755 | 5.582.394 $ | 2,66 % | -0,60 % |
| UNH | 4.848 | 1.770.614 $ | 0,84 % | -0,54 % |
| HD | 3.482 | 983.521 $ | 0,47 % | -0,51 % |
| TMUS | 11.422 | 1.847.203 $ | 0,88 % | -0,50 % |
| AVGO | 32.064 | 11.018.602 $ | 5,25 % | -0,39 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 94.698 | 19.791.894 $ | 9,43 % | -0,37 % |
| PEP | 5.513 | 692.485 $ | 0,33 % | -0,31 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet Anlageberatungsdienste an, bei denen ein fiduciärer Dienst zur Wahrung des besten Interesses des Kunden geleistet wird. Die Dienste umfassen die laufende Überprüfung von Portfolios basierend auf Faktoren wie Anlageperformance, Marktbedingungen und dem Anlageziel. Die Beratung kann diskretionär oder nicht-diskretionär erfolgen; bei nicht-diskretionären Diensten ist das vorherige Einverständnis des Kunden für Transaktionen erforderlich. Darüber hinaus werden Finanzplanungs- und Beratungsdienste (einschließlich Nachlass- und Versicherungsplanung) auf Wunsch des Kunden angeboten, sowie Beratung zu Arbeitgeber-betriebenen Altersvorsorgeplänen als ERISA 3(21)-Berater. Für ultra-high net worth clients werden Family Office Services mit nicht-anlagebezogener strategischer Beratung und administrativer Dienstleistung angeboten.
Gebühren
Für diskretionäre und/oder nicht-diskretionäre Anlageberatungsdienste beträgt die jährliche Gebühr einen Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte (AUM). Für Konten bei Charles Schwab gilt ein gestaffelter Satz: Bis zu $1.000.000 sind es 1,00%; für die nächsten $2.000.000 sind es 0,90%, und so weiter. Die jährliche Gebühr wird vierteljährlich in Rückwirkend auf Basis des durchschnittlichen Tagesbestandes berechnet. Für Konten bei American Funds beträgt der Satz 0,80% und für American Funds 529 Plan-Konten 0,50%. Bei Unternehmens-Kassenkonten gilt ein anderer gestaffelter Satz, beginnend mit 0,50% für die ersten $1.000.000. Die Finanzplanungsgebühren liegen zwischen $150 und $450 pro Stunde.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn Vertreter von Compton Wealth dem Kunden das Kauf eines Versicherungs-Kommissionsprodukts empfehlen, da die Einnahme von Provisionen einen Anreiz zur Empfehlung basierend auf diesen Provisionen schafft. Ein weiterer Konflikt entsteht, wenn Compton Wealth und/oder deren Vertreter Wertpapiere handeln, die auch an Kunden empfohlen werden, was zu einer potenziellen materiellen Bereicherung führen kann. Zudem besteht ein Interessenkonflikt bei der Überwachung von Mitarbeitergeschäften im Zusammenhang mit Kundenhandel.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.09.2026