| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 315.537.861 $ | -34.519.035 $ | +210,8 % | 68 | 316.982.798 $ | +55.859.543 $ | +123,8 % | 63 | 286.301.809 $ | -42.597.264 $ | +93,4 % | 65 | 297.998.822 $ | +53.863.248 $ | +465,7 % | 65 | |||
| ISHARES TR | → 0 | 62.414.507 $ | +50.291.908 $ | +414,9 % | 1 | 61.722.802 $ | +58.703.707 $ | +1.944,4 % | 1 | 55.067.580 $ | -2.961.626 $ | -5,1 % | 1 | 58.029.206 $ | +57.827.847 $ | +28.718,8 % | 1 | ||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 28.140.644 $ | +27.922.688 $ | +12.811,2 % | 1 | 29.126.155 $ | +2.458.224 $ | +9,2 % | 1 | 26.667.931 $ | +24.031.206 $ | +911,4 % | 1 | 27.104.484 $ | +24.613.807 $ | +988,2 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Stark | 21.084.393 $ | +2.597.821 $ | +14,1 % | 1 | 18.486.572 $ | +2.179.968 $ | +13,4 % | 1 | 16.306.604 $ | -2.062.263 $ | -11,2 % | 1 | 18.368.867 $ | +2.169.071 $ | +13,4 % | 1 |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 19.791.894 $ | -872.719 $ | -4,2 % | 1 | 20.664.613 $ | +1.659.885 $ | +8,7 % | 1 | 19.004.728 $ | +170.759 $ | +0,9 % | 1 | 18.833.969 $ | +136.906 $ | +0,7 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 16.664.592 $ | -1.366.135 $ | -7,6 % | 1 | 18.030.727 $ | +3.086.800 $ | +20,7 % | 1 | 14.943.927 $ | -1.127.692 $ | -7,0 % | 1 | 16.071.619 $ | +3.554.256 $ | +28,4 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 13.485.321 $ | -2.325.925 $ | -14,7 % | 1 | 15.811.246 $ | +1.284.504 $ | +8,8 % | 1 | 14.526.742 $ | +642.631 $ | +4,6 % | 1 | 13.884.111 $ | +4.336.648 $ | +45,4 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 12.122.599 $ | -49.600.203 $ | -80,4 % | 1 | 12.148.498 $ | +11.926.487 $ | +5.372,0 % | 1 | 11.247.203 $ | +11.039.629 $ | +5.318,4 % | 1 | 8.462.311 $ | -18.642.173 $ | -68,8 % | 1 | ||
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 11.018.602 $ | -861.266 $ | -7,2 % | 1 | 11.879.868 $ | +1.744.457 $ | +17,2 % | 1 | 10.135.411 $ | -1.796.594 $ | -15,1 % | 1 | 11.932.005 $ | +525.244 $ | +4,6 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 11.900.216 $ | +3.015.882 $ | +33,9 % | 1 | 8.884.334 $ | +315.374 $ | +3,7 % | 1 | 8.568.960 $ | -2.669.544 $ | -23,8 % | 1 | 11.238.504 $ | -868.508 $ | -7,2 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 10.310.481 $ | +971.435 $ | +10,4 % | 1 | 9.339.046 $ | +1.194.198 $ | +14,7 % | 1 | 8.144.848 $ | -770.575 $ | -8,6 % | 1 | 8.915.423 $ | +438.923 $ | +5,2 % | 1 |
| JMG Financial Group, Ltd. | → 0 | 8.077.631 $ | -187.057 $ | -2,3 % | 1 | 8.264.688 $ | +219.822 $ | +2,7 % | 1 | 8.044.866 $ | -2.009.085 $ | -20,0 % | 1 | 10.053.951 $ | +10.053.951 $ | 1 | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 9.031.060 $ | -273.078 $ | -2,9 % | 1 | 9.304.138 $ | +1.063.040 $ | +12,9 % | 1 | 8.241.098 $ | -651.962 $ | -7,3 % | 1 | 8.893.060 $ | +124.513 $ | +1,4 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Neutral | 5.582.394 $ | -1.288.443 $ | -18,8 % | 1 | 6.870.837 $ | +1.801.490 $ | +35,5 % | 1 | 5.069.347 $ | +1.225.301 $ | +31,9 % | 1 | 3.844.046 $ | +594.653 $ | +18,3 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 6.113.107 $ | -37.193 $ | -0,6 % | 1 | 6.150.300 $ | +264.271 $ | +4,5 % | 1 | 5.886.029 $ | -252.333 $ | -4,1 % | 1 | 6.138.362 $ | -13.667 $ | -0,2 % | 1 |
| iSHARES TRUST | → 0 | 4.890.942 $ | +88.464 $ | +1,8 % | 1 | 4.802.478 $ | +565.800 $ | +13,4 % | 1 | 4.236.678 $ | -274.774 $ | -6,1 % | 1 | 4.511.452 $ | +89.266 $ | +2,0 % | 1 | ||
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 4.270.512 $ | +233.681 $ | +5,8 % | 1 | 4.036.831 $ | +584.521 $ | +16,9 % | 1 | 3.452.310 $ | -462.650 $ | -11,8 % | 1 | 3.914.960 $ | +121.265 $ | +3,2 % | 1 |
| DOLLAR TREE, INC. | DLTR | → 0 | Stark | 3.823.450 $ | -224.535 $ | -5,5 % | 1 | 4.047.985 $ | +415.992 $ | +11,5 % | 1 | 3.631.993 $ | -478.140 $ | -11,6 % | 1 | 4.110.133 $ | +956.948 $ | +30,3 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Neutral | 3.699.183 $ | -43.921 $ | -1,2 % | 1 | 3.743.104 $ | -293.963 $ | -7,3 % | 1 | 4.037.067 $ | +590.324 $ | +17,1 % | 1 | 3.446.743 $ | -169.623 $ | -4,7 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 3.867.103 $ | -112.249 $ | -2,8 % | 1 | 3.979.352 $ | +792.128 $ | +24,9 % | 1 | 3.187.224 $ | +268.333 $ | +9,2 % | 1 | 2.918.891 $ | +931.253 $ | +46,9 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 3.743.063 $ | -46.507 $ | -1,2 % | 1 | 3.789.570 $ | +544.422 $ | +16,8 % | 1 | 3.245.148 $ | +540.038 $ | +20,0 % | 1 | 2.705.110 $ | -19.945 $ | -0,7 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Neutral | 3.184.673 $ | -79.797 $ | -2,4 % | 1 | 3.264.470 $ | -479.305 $ | -12,8 % | 1 | 3.743.775 $ | +426.875 $ | +12,9 % | 1 | 3.316.900 $ | -15.237 $ | -0,5 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 2.181.634 $ | -1.405.840 $ | -39,2 % | 1 | 3.587.474 $ | +1.203.222 $ | +50,5 % | 1 | 2.384.252 $ | +27.604 $ | +1,2 % | 1 | 2.356.648 $ | +263.478 $ | +12,6 % | 1 |
| T-Mobile US, Inc. | TMUS | → 0 | Neutral | 1.847.203 $ | -1.060.710 $ | -36,5 % | 1 | 2.907.913 $ | -570.277 $ | -16,4 % | 1 | 3.478.190 $ | +83.695 $ | +2,5 % | 1 | 3.394.495 $ | -643.263 $ | -15,9 % | 1 |
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 2.955.113 $ | -370.660 $ | -11,1 % | 1 | 3.325.773 $ | +694.949 $ | +26,4 % | 1 | 2.630.824 $ | +167.393 $ | +6,8 % | 1 | 2.463.431 $ | +218.098 $ | +9,7 % | 1 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Stark | 3.027.586 $ | -174.049 $ | -5,4 % | 1 | 3.201.635 $ | +497.573 $ | +18,4 % | 1 | 2.704.062 $ | -424.305 $ | -13,6 % | 1 | 3.128.367 $ | +194.094 $ | +6,6 % | 1 |
| INVESCO | → 0 | 2.834.795 $ | -59.579.712 $ | -95,5 % | 1 | 3.019.095 $ | -9.129.403 $ | -75,1 % | 1 | 2.636.725 $ | -8.610.478 $ | -76,6 % | 1 | 2.490.677 $ | -24.290.725 $ | -90,7 % | 1 | ||
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 2.082.096 $ | -66.804 $ | -3,1 % | 1 | 2.148.900 $ | -41.168 $ | -1,9 % | 1 | 2.190.068 $ | -749.175 $ | -25,5 % | 1 | 2.939.243 $ | -1.301.856 $ | -30,7 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Neutral | 2.933.184 $ | +587.298 $ | +25,0 % | 1 | 2.345.886 $ | -442.578 $ | -15,9 % | 1 | 2.788.464 $ | +721.296 $ | +34,9 % | 1 | 2.067.168 $ | -75.798 $ | -3,5 % | 1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Sehr stark | 1.770.614 $ | -1.137.927 $ | -39,1 % | 1 | 2.908.541 $ | +1.034.324 $ | +55,2 % | 1 | 1.874.217 $ | -829.656 $ | -30,7 % | 1 | 2.703.873 $ | -175.868 $ | -6,1 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 983.521 $ | -1.069.182 $ | -52,1 % | 1 | 2.052.703 $ | +123.587 $ | +6,4 % | 1 | 1.929.116 $ | -661.697 $ | -25,5 % | 1 | 2.590.813 $ | -459.478 $ | -15,1 % | 1 |
| Salesforce, Inc. | CRM | → 0 | Neutral | 2.569.343 $ | +1.030.908 $ | +67,0 % | 1 | 1.538.435 $ | -228.352 $ | -12,9 % | 1 | 1.766.787 $ | -719.766 $ | -28,9 % | 1 | 2.486.553 $ | +189.504 $ | +8,2 % | 1 |
| 3M CO | MMM | → 0 | Neutral | 1.930.800 $ | -564.913 $ | -22,6 % | 1 | 2.495.713 $ | +195.192 $ | +8,5 % | 1 | 2.300.521 $ | +300.778 $ | +15,0 % | 1 | 1.999.743 $ | +494.506 $ | +32,9 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 2.352.759 $ | +283.741 $ | +13,7 % | 1 | 2.069.018 $ | +73.667 $ | +3,7 % | 1 | 1.995.351 $ | +419.995 $ | +26,7 % | 1 | 1.575.356 $ | +449.088 $ | +39,9 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 2.084.672 $ | +46.946 $ | +2,3 % | 1 | 2.037.726 $ | +91.651 $ | +4,7 % | 1 | 1.946.075 $ | +295.350 $ | +17,9 % | 1 | 1.650.725 $ | +208.895 $ | +14,5 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 2.006.266 $ | +1.737.478 $ | +646,4 % | 1 | 268.788 $ | +21.965 $ | +8,9 % | 1 | 246.823 $ | -32.815 $ | -11,7 % | 1 | 279.638 $ | -56.094 $ | -16,7 % | 1 |
| KLA CORP | KLAC | → 0 | Stark | 1.452.393 $ | -477.485 $ | -24,7 % | 1 | 1.929.878 $ | +827.994 $ | +75,1 % | 1 | 1.101.884 $ | +220.951 $ | +25,1 % | 1 | 880.933 $ | +98.948 $ | +12,7 % | 1 |
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Stark | 1.642.671 $ | +81.280 $ | +5,2 % | 1 | 1.561.391 $ | +91.052 $ | +6,2 % | 1 | 1.470.339 $ | -236.933 $ | -13,9 % | 1 | 1.707.272 $ | +63.084 $ | +3,8 % | 1 |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Neutral | 692.485 $ | -657.493 $ | -48,7 % | 1 | 1.349.978 $ | -130.266 $ | -8,8 % | 1 | 1.480.244 $ | -157.909 $ | -9,6 % | 1 | 1.638.153 $ | -4.168 $ | -0,3 % | 1 |
| ADOBE INC. | ADBE | → 0 | Neutral | 532.022 $ | -59.566 $ | -10,1 % | 1 | 591.588 $ | -271.068 $ | -31,4 % | 1 | 862.656 $ | -720.699 $ | -45,5 % | 1 | 1.583.355 $ | -16.014 $ | -1,0 % | 1 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Neutral | 1.297.419 $ | +116.817 $ | +9,9 % | 1 | 1.180.602 $ | -217.322 $ | -15,5 % | 1 | 1.397.924 $ | -183.820 $ | -11,6 % | 1 | 1.581.744 $ | -50.749 $ | -3,1 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Stark | 434.329 $ | -536.608 $ | -55,3 % | 1 | 970.937 $ | +21.489 $ | +2,3 % | 1 | 949.448 $ | -398.936 $ | -29,6 % | 1 | 1.348.384 $ | -97.219 $ | -6,7 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 1.159.310 $ | +1.159.310 $ | 1 | |||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | TMO | → 0 | Neutral | 983.462 $ | +267.791 $ | +37,4 % | 1 | 715.671 $ | +24.725 $ | +3,6 % | 1 | 690.946 $ | -438.608 $ | -38,8 % | 1 | 1.129.554 $ | +180.694 $ | +19,0 % | 1 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | → 0 | Stark | 923.298 $ | +923.298 $ | 1 | |||||||||||||
| SVB WEALTH LLC | → 0 | 900.050 $ | -20.575 $ | -2,2 % | 1 | 920.625 $ | +580.887 $ | +171,0 % | 1 | 339.738 $ | +5.804 $ | +1,7 % | 1 | 333.934 $ | -12.008 $ | -3,5 % | 1 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | → 0 | Stark | 707.001 $ | -92.785 $ | -11,6 % | 1 | 799.786 $ | -45.149 $ | -5,3 % | 1 | 844.935 $ | +114.387 $ | +15,7 % | 1 | 730.548 $ | +43.589 $ | +6,3 % | 1 |
| CIENA CORP | CIEN | → 0 | Neutral | 661.978 $ | -145.442 $ | -18,0 % | 1 | 807.420 $ | +82.149 $ | +11,3 % | 1 | 725.271 $ | +316.934 $ | +77,6 % | 1 | 408.337 $ | +153.997 $ | +60,5 % | 1 |
| Accenture plc | ACN | → 0 | Neutral | 805.679 $ | +805.679 $ | 1 | |||||||||||||
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | ITW | → 0 | Stark | 725.396 $ | -22.610 $ | -3,0 % | 1 | 748.006 $ | +23.444 $ | +3,2 % | 1 | 724.562 $ | +39.602 $ | +5,8 % | 1 | 684.960 $ | -40.214 $ | -5,5 % | 1 |
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC | AEIS | → 0 | Neutral | 599.984 $ | -126.970 $ | -17,5 % | 1 | 726.954 $ | +48.001 $ | +7,1 % | 1 | 678.953 $ | +251.838 $ | +59,0 % | 1 | 427.115 $ | +80.029 $ | +23,1 % | 1 |
| O REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | → 0 | Stark | 658.132 $ | -59.289 $ | -8,3 % | 1 | 717.421 $ | +4.567 $ | +0,6 % | 1 | 712.854 $ | +6.889 $ | +1,0 % | 1 | 705.965 $ | -128.484 $ | -15,4 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Sehr stark | 658.544 $ | +36.789 $ | +5,9 % | 1 | 621.755 $ | +39.850 $ | +6,8 % | 1 | 581.905 $ | +47.192 $ | +8,8 % | 1 | 534.713 $ | +27.458 $ | +5,4 % | 1 |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 639.821 $ | +72.172 $ | +12,7 % | 1 | 567.649 $ | +12.646 $ | +2,3 % | 1 | 555.003 $ | +40.799 $ | +7,9 % | 1 | 514.204 $ | +70.868 $ | +16,0 % | 1 |
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 595.532 $ | +595.532 $ | 1 | |||||||||||||||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 590.519 $ | +590.519 $ | 1 | |||||||||||||||
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Neutral | 409.071 $ | -153.536 $ | -27,3 % | 1 | 562.607 $ | +199.538 $ | +55,0 % | 1 | 363.069 $ | +139.791 $ | +62,6 % | 1 | 223.278 $ | +14.101 $ | +6,7 % | 1 |
| AUTONATION, INC. | AN | → 0 | Stark | 317.276 $ | -37.191 $ | -10,5 % | 1 | 354.467 $ | -144.021 $ | -28,9 % | 1 | 498.488 $ | -21.429 $ | -4,1 % | 1 | 519.917 $ | -30.946 $ | -5,6 % | 1 |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | GPI | → 0 | Stark | 333.967 $ | -38.900 $ | -10,4 % | 1 | 372.867 $ | -57.491 $ | -13,4 % | 1 | 430.358 $ | -81.325 $ | -15,9 % | 1 | 511.683 $ | -57.518 $ | -10,1 % | 1 |
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 354.135 $ | -113.247 $ | -24,2 % | 1 | 467.382 $ | -36.799 $ | -7,3 % | 1 | 504.181 $ | +90.052 $ | +21,7 % | 1 | 414.129 $ | +63.814 $ | +18,2 % | 1 | |
| UBS Group AG | UBS | → 0 | Neutral | 417.665 $ | -18.877 $ | -4,3 % | 1 | 436.542 $ | +87.625 $ | +25,1 % | 1 | 348.917 $ | -57.685 $ | -14,2 % | 1 | 406.602 $ | +46.622 $ | +13,0 % | 1 |
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | → 0 | Stark | 285.147 $ | -31.325 $ | -9,9 % | 1 | 316.472 $ | -113.723 $ | -26,4 % | 1 | 430.195 $ | +21.025 $ | +5,1 % | 1 | 409.170 $ | -2.085 $ | -0,5 % | 1 |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | MANH | → 0 | Neutral | 330.781 $ | -96.082 $ | -22,5 % | 1 | 426.863 $ | -78.003 $ | -15,5 % | 1 | ||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | → 0 | Stark | 362.890 $ | -22.059 $ | -5,7 % | 1 | 384.949 $ | +136.041 $ | +54,7 % | 1 | 248.908 $ | +21.463 $ | +9,4 % | 1 | 227.445 $ | -13.425 $ | -5,6 % | 1 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | → 0 | Stark | 343.148 $ | -9.655 $ | -2,7 % | 1 | 352.803 $ | +44.852 $ | +14,6 % | 1 | 307.951 $ | -1.846 $ | -0,6 % | 1 | 309.797 $ | -12.543 $ | -3,9 % | 1 |
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Stark | 233.516 $ | -35.488 $ | -13,2 % | 1 | 269.004 $ | +5.838 $ | +2,2 % | 1 | 263.166 $ | -59.800 $ | -18,5 % | 1 | 322.966 $ | +32.990 $ | +11,4 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 320.560 $ | +53.889 $ | +20,2 % | 1 | 266.671 $ | -40.384 $ | -13,2 % | 1 | 307.055 $ | +77.232 $ | +33,6 % | 1 | 229.823 $ | +14.495 $ | +6,7 % | 1 |
| DANAHER CORP /DE/ | DHR | → 0 | Neutral | 295.617 $ | +25.184 $ | +9,3 % | 1 | 270.433 $ | +4.090 $ | +1,5 % | 1 | 266.343 $ | -53.229 $ | -16,7 % | 1 | 319.572 $ | +42.801 $ | +15,5 % | 1 |
| HORTON D R INC /DE/ | DHI | → 0 | Sehr stark | 210.935 $ | -30.780 $ | -12,7 % | 1 | 241.715 $ | +28.948 $ | +13,6 % | 1 | 212.767 $ | -8.895 $ | -4,0 % | 1 | 221.662 $ | -39.152 $ | -15,0 % | 1 |
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | → 0 | Neutral | 204.450 $ | -20.098 $ | -9,0 % | 1 | 224.548 $ | +13.259 $ | +6,3 % | 1 | ||||||||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 217.956 $ | -2.616.839 $ | -92,3 % | 1 | 222.011 $ | -28.904.144 $ | -99,2 % | 1 | 207.574 $ | -54.860.006 $ | -99,6 % | 1 | 201.359 $ | -8.260.952 $ | -97,6 % | 1 | ||
| Gesamt | 315.537.861 $ | -34.519.035 $ | +210,8 % | 68 | 316.982.798 $ | +55.859.543 $ | +123,8 % | 63 | 286.301.809 $ | -42.597.264 $ | +93,4 % | 65 | 297.998.822 $ | +53.863.248 $ | +465,7 % | 65 | |||