Stammdaten
| Name | INTEGRATED WEALTH CONCEPTS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 284656 |
| SEC-Nummer | 801-108179 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WALTHAM, MA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/in/raul-noah-lizalde-596034127/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 10.381.938 | 1.029.092.913 $ | 12,20 % | +12,20 % |
| Ancora Advisors LLC | 5.786.326 | 423.638.350 $ | 5,02 % | +5,02 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 6.953.681 | 389.125.393 $ | 4,61 % | +4,61 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 11.371.707 | 342.427.512 $ | 4,06 % | +4,06 % |
| AAPL | 1.110.062 | 321.207.509 $ | 3,81 % | +3,81 % |
| NVDA | 1.324.843 | 265.087.834 $ | 3,14 % | +3,14 % |
| SPDR SERIES TRUST | 2.944.065 | 208.865.840 $ | 2,48 % | +2,48 % |
| GOOGL | 461.508 | 164.052.454 $ | 1,94 % | +1,94 % |
| MSFT | 392.342 | 146.351.042 $ | 1,73 % | +1,73 % |
| AMZN | 586.740 | 139.843.704 $ | 1,66 % | +1,66 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ARAY | 15.038 | 3.877 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| FURY | 10.000 | 5.399 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| CAN | 24.000 | 6.890 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| SKIN | 10.232 | 7.086 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| BGL | 25.944 | 7.223 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| HUMA | 10.348 | 8.076 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| HAIN | 14.974 | 8.389 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| GOSS | 55.521 | 9.139 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| GTBP | 20.006 | 9.797 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| FFAI | 42.565 | 9.811 $ | 0,00 % | +0,00 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die angebotenen Dienstleistungen umfassen die Beratung im Rahmen von Investment Advisory Services. Im Zusammenhang mit der Anlageberatung kann das Unternehmen Kunden an Drittanbieter für Versicherungsdienstleistungen verweisen, welche die Gesamtfinanzplanung und Anlagestrategien ergänzen sollen.
Gebühren
Integrated does not manage any proprietary investment funds or limited partnerships (for example, a mutual fund or a hedge fund) and has no financial incentive to recommend any particular investment options to its Clients. Die Gebühren sind nicht auf der Kapitalwertsteigerung der gehaltenen Fonds oder Wertpapiere basierend.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, da ein verbundenes Unternehmen von Integrated als Zweigstelle eines Broker-Dealers fungiert und einen Teil der Kommission für Transaktionen erhält. Dies könnte zu einem Konflikt führen, da die erhaltene Vergütung höher sein könnte als die Beratungsgebühren bei einer Beratungskontoanlage. Ein weiterer potenzieller Interessenkonflikt besteht im Zusammenhang mit Versicherungen, da Advisory Persons bei Verkauf von Produkten bestimmter Versicherungsgesellschaften gewöhnliche Kommissionen und andere verwandte Einnahmen beziehen können.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 01.10.2026