Stammdaten
| Name | CAPITAL SQUARE, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 286098 |
| SEC-Nummer | 801-108796 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ATHENS, TN, United States |
| Website | https://www.capitalsquare.biz |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 19.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Innovator ETFs Trust | 141.641 | 6.888.347 $ | 4,49 % | +0,72 % |
| SPCX | 5.813 | 876.949 $ | 0,57 % | +0,57 % |
| EQUITABLE TRUST CO | 8.298 | 735.169 $ | 0,48 % | +0,48 % |
| FDXF | 6.678 | 730.439 $ | 0,48 % | +0,48 % |
| MSFT | 5.197 | 2.665.808 $ | 1,74 % | +0,44 % |
| MRK | 15.230 | 2.213.207 $ | 1,44 % | +0,36 % |
| iSHARES TRUST | 29.515 | 5.380.291 $ | 3,51 % | +0,33 % |
| XOM | 16.764 | 2.728.468 $ | 1,78 % | +0,28 % |
| AZO | 522 | 1.477.270 $ | 0,96 % | +0,27 % |
| ACN | 6.426 | 1.178.335 $ | 0,77 % | +0,26 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| UPS | 22.054 | 2.060.791 $ | 1,34 % | -0,87 % |
| FHN | 64.601 | 1.487.115 $ | 0,97 % | -0,66 % |
| TRNO | 4.012 | 259.016 $ | 0,17 % | -0,61 % |
| HD | 8.788 | 2.500.165 $ | 1,63 % | -0,37 % |
| WPC | 32.466 | 2.098.312 $ | 1,37 % | -0,36 % |
| O | 43.931 | 2.385.464 $ | 1,55 % | -0,33 % |
| LLY | 4.353 | 5.036.861 $ | 3,28 % | -0,29 % |
| WELL | 2.426 | 558.578 $ | 0,36 % | -0,28 % |
| GEV | 1.373 | 1.305.265 $ | 0,85 % | -0,24 % |
| PLD | 4.646 | 603.252 $ | 0,39 % | -0,23 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Capital Square, LLC bietet Anlageberatung für Einzelpersonen, Treuhandfonds und Nachlässe an. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen Finanzplanung, Altersvorsorgeplanung sowie diskretionäre und nicht-diskretionäre Portfoliomanagement und Anlageberatung für Einzelpersonen, Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Stiftungen und Endowments. Im Rahmen der Finanzplanung können Bereiche wie persönliche Angelegenheiten (z.B. Familienunterlagen, Budgetierung), Bildung (z.B. College-Planung) oder Altersvorsorge behandelt werden. Capital Square kann auf Basis der individuellen Bedürfnisse des Kunden ein Portfolio aus Einzelaktien, Anleihen, anderen Anlageprodukten, kostengünstigen oder kostenfreien Investmentfonds und börsengehandelten Fonds erstellen.
Gebühren
Capital Square basiert seine Gebühren auf einem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte; die Gebühren sind verhandelbar. Der maximale Jahresgebührsatz beträgt 2% der verwalteten Vermögenswerte. Die Gebühren werden in den meisten Fällen vierteljährlich und im Voraus basierend auf dem Wert zum Ende des Vorquartals berechnet. Für Finanzplanung kann eine Vergütung entweder nach einer vereinbarten Stundenrate oder einem Festpreis erfolgen, wobei die Zahlung dieser Gebühren in der Regel nach Abschluss der Dienstleistung fällig wird.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Capital Square gibt an, dass es keine Interessenkonflikte bezüglich der Gebühren und Vergütungen mit dem Kunden/Unternehmen oder Partner/Unternehmen sieht. Ein Interessenskonflikt besteht, wenn Capital Square seine eigenen Dienstleistungen empfiehlt; hierzu wird darauf hingewiesen, dass der Kunde nicht verpflichtet ist, diesen Empfehlungen zu folgen. Bezüglich Transaktionen gibt es keine Angaben, dass Capital Square oder seine Mitarbeiter Wertpapiere erwerben oder verkaufen, in denen sie ein materielles finanzielles Interesse haben.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 01.10.2026