Stammdaten
| Name | WINTHROP ADVISORY GROUP, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | WINTHROP WEALTH |
| CRD-Nummer | 288178 |
| SEC-Nummer | 801-110461 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | https://www.youtube.com/@winthropwealth |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 16.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 1.311.481 | 62.111.750 $ | 4,70 % | +3,85 % |
| PKE | 422.273 | 12.537.285 $ | 0,95 % | +0,95 % |
| AAPL | 171.711 | 57.183.317 $ | 4,32 % | +0,64 % |
| MSFT | 42.445 | 21.770.002 $ | 1,65 % | +0,33 % |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | 81.082 | 24.700.720 $ | 1,87 % | +0,13 % |
| VANGUARD GROUP INC | 154.658 | 19.289.463 $ | 1,46 % | +0,06 % |
| META | 7.911 | 5.736.963 $ | 0,43 % | +0,06 % |
| INTC | 10.816 | 1.300.464 $ | 0,10 % | +0,05 % |
| JNJ | 13.980 | 3.701.027 $ | 0,28 % | +0,05 % |
| LLY | 2.596 | 3.004.275 $ | 0,23 % | +0,04 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 1.850.621 | 469.998.311 $ | 35,54 % | -2,35 % |
| QQQ | 125.022 | 92.581.417 $ | 7,00 % | -0,76 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 1.431.505 | 108.250.368 $ | 8,19 % | -0,54 % |
| FMR LLC | 1.360.141 | 68.551.106 $ | 5,18 % | -0,52 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 3.112.931 | 92.757.156 $ | 7,01 % | -0,46 % |
| SPDR SERIES TRUST | 511.249 | 48.137.854 $ | 3,64 % | -0,27 % |
| SMITHBRIDGE ASSET MANAGEMENT INC/DE | 543.049 | 22.541.970 $ | 1,70 % | -0,15 % |
| GOOGL | 44.198 | 15.145.914 $ | 1,15 % | -0,13 % |
| KLAC | 10.403 | 2.027.844 $ | 0,15 % | -0,11 % |
| WT | 374.064 | 36.373.948 $ | 2,75 % | -0,08 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Winthrop Advisory Group, LLC bietet Investmentmanagement-Dienstleistungen im Rahmen des Winthrop Wealth Wrap Fee Program an. Die Dienstleistungen umfassen die Erstellung von Anlagestrategien basierend auf individuellen Zielen, Zeithorizonten und Risikotoleranzen sowie die Verwaltung von Portfolios auf diskretionärer oder nicht-diskretionärer Basis. Zielgruppen sind Einzelpersonen, vermögende Privatpersonen, Trusts, Stiftungen, Renten- und Gewinnbeteiligungspläne sowie Unternehmen und Organisationen.
Gebühren
Die Gebührenstruktur basiert auf einer jährlichen, vermögensbasierten Gebühr (Program Fee), die zwischen 30 und 200 Basispunkten (0,30 % – 2,00 %) liegt. Diese Gebühr wird vierteljährlich im Voraus berechnet und umfasst sowohl die Anlageberatung als auch bestimmte Handels- und Depotdienstleistungen. Die Höhe der Gebühr variiert je nach Größe und Zusammensetzung des Portfolios sowie der Art der erbrachten Dienstleistungen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass eine potenzielle Interessenkonflikt besteht, da die Programgebühren (Program Fee) als Gegenleistung für die Empfehlung des Programms und die Bereitstellung von Beratungs- oder Aufsichtsdienstleistungen anfallen. Zudem wird ein indirekter Konflikt bei den Cash Sweep Programmen genannt, da die Verwahrinstitute durch niedrigere Zinsen oder andere Vergütungen motiviert sein könnten, Kunden diese Programme zu nutzen, während der Adviser die entsprechenden Plattformen empfiehlt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 26.08.2026