Stammdaten
| Name | INSCRIPTION CAPITAL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 291780 |
| SEC-Nummer | 801-112532 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | HOUSTON, TX, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/inscription-capital-and-family-office |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 66.785 | 49.872.983 $ | 5,43 % | +5,43 % |
| AAPL | 144.917 | 41.933.054 $ | 4,56 % | +4,56 % |
| GOOGL | 105.416 | 37.428.024 $ | 4,07 % | +4,07 % |
| NVDA | 166.513 | 33.337.616 $ | 3,63 % | +3,63 % |
| SPDR SERIES TRUST | 344.224 | 28.448.292 $ | 3,10 % | +3,10 % |
| iSHARES TRUST | 240.838 | 19.967.606 $ | 2,17 % | +2,17 % |
| MSFT | 46.070 | 17.185.157 $ | 1,87 % | +1,87 % |
| AMZN | 70.692 | 16.848.707 $ | 1,83 % | +1,83 % |
| CVX | 68.326 | 11.325.673 $ | 1,23 % | +1,23 % |
| WMT | 96.807 | 10.964.306 $ | 1,19 % | +1,19 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CTM | 12.500 | 8.999 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| ABEV | 14.339 | 45.024 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| BUR | 11.500 | 47.150 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| RIG | 10.205 | 49.902 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| SOC | 19.244 | 59.272 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| TROX | 10.219 | 64.380 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| AUR | 10.303 | 70.266 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| BGS | 18.345 | 73.013 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| EOSE | 13.265 | 77.998 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| ARCT | 11.774 | 79.121 $ | 0,01 % | +0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Inscription bietet umfassende und personalisierte Finanzplanungs- sowie diskretionäre und nicht-diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen an Einzelpersonen, einschließlich vermögender Privatpersonen, sowie an juristische Personen wie Familienkantoren, Treuhandfonds, Nachlässe und private Stiftungen. Die Dienstleistungen umfassen die Erstellung eines Finanzplans oder eine finanzielle Beratung zu Bereichen wie Cashflow-Analyse, Altersvorsorgeplanung, Nachlassplanung und Bildungssparen. Bei der Vermögensverwaltung kann Inscription Anlagen über verschiedene Anlagevehikel wie Investmentfonds, ETFs, strukturierte Produkte, Optionen sowie individuelle Schulden- und Eigenkapitalwerte verwalten. Zudem kann das Unternehmen die Implementierung von Portfolios über externe Verwalter empfehlen.
Gebühren
Die jährliche Beratungsgebühr basiert auf den verwalteten Vermögenswerten und liegt zwischen 0,25% und 1,25% jährlich, abhängig von der Größe und Komplexität des Kundenverhältnisses. Für Konten über die Betterment Institutional Plattform wird zusätzlich eine jährliche Wrap Fee von bis zu 0,20% fällig. Bei separaten Vereinbarungen für Finanzplanungsdienstleistungen können Gebühren auf Stundenbasis zwischen $250 und $500 pro Stunde liegen oder als Pauschalgebühr vereinbart werden. Für Familienkantoren wird ein festes Jahresentgelt von bis zu $600.000 angeboten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn Inscription eigene Dienstleistungen empfiehlt, da dies die Beratungsgebühren erhöhen kann. Ein weiterer Konflikt entsteht bei der Empfehlung des Kaufs von Versicherungsprodukten durch Personen, die Versicherungsprovisionen erhalten. Bei Quantor Core Fund, LP profitieren Advisory Persons von zusätzlichen Einnahmen, was einen Anreiz zur Empfehlung darstellt; diesen Konflikt mildert Inscription jedoch durch eine Reduzierung der Beratungsgebühren. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht auch bei der Zusammenarbeit mit Inscription Family Office, LLC, da Advisory Persons dort zusätzliche Einnahmen generieren können.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 03.10.2026