Stammdaten
| Name | VENTURE VISIONARY PARTNERS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 304237 |
| SEC-Nummer | 801-116835 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SYLVANIA, OH, United States |
| Website | https://www.facebook.com/Venture-Visionary-Partners-366979237529691/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | 147.059 | 16.716.820 $ | 0,66 % | +0,62 % |
| AMD | 36.096 | 21.142.824 $ | 0,84 % | +0,38 % |
| LRCX | 46.519 | 20.158.471 $ | 0,80 % | +0,34 % |
| AAPL | 427.438 | 123.741.353 $ | 4,90 % | +0,33 % |
| CRWD | 28.439 | 21.703.412 $ | 0,86 % | +0,31 % |
| PANW | 55.542 | 18.940.933 $ | 0,75 % | +0,30 % |
| GOOGL | 352.325 | 125.830.875 $ | 4,98 % | +0,28 % |
| QQQ | 130.932 | 96.860.402 $ | 3,83 % | +0,25 % |
| GEV | 17.652 | 20.738.798 $ | 0,82 % | +0,24 % |
| RDDT | 115.940 | 20.124.903 $ | 0,80 % | +0,23 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NFLX | 194.805 | 13.909.113 $ | 0,55 % | -0,44 % |
| MSFT | 240.248 | 89.766.885 $ | 3,55 % | -0,41 % |
| LIN | 11.713 | 6.078.707 $ | 0,24 % | -0,38 % |
| META | 104.898 | 59.257.326 $ | 2,34 % | -0,30 % |
| WMT | 235.341 | 26.677.389 $ | 1,06 % | -0,25 % |
| PG | 69.409 | 10.178.194 $ | 0,40 % | -0,24 % |
| CRCL | 3.392 | 212.490 $ | 0,01 % | -0,24 % |
| CVX | 73.098 | 12.116.765 $ | 0,48 % | -0,24 % |
| RTX | 186.961 | 35.472.208 $ | 1,40 % | -0,23 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 383.105 | 80.809.840 $ | 3,20 % | -0,22 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Venture Visionary Partners LLC bietet diskretionäre und nicht-diskretionäre Anlageverwaltung für eine Vielzahl von Kunden, darunter Einzelpersonen (einschließlich vermögender Privatpersonen), qualifizierte Rentenpläne, Trusts, gemeinnützige Organisationen sowie kleine Unternehmen und Korporationen. Zusätzlich werden Beratungsleistungen zu Rentenplänen sowie weitere Dienstleistungen wie Finanzplanung, Steuerplanung, Philanthropie-Beratung und Nachfolgeplanung für Unternehmen angeboten.
Gebühren
Die jährliche Gebühr für die Anlageverwaltung beträgt maximal 1,50 % und wird auf Basis des Marktwerts der verwalteten Vermögenswerte berechnet. Die Gebühren sind verhandelbar und werden vierteljährlich im Voraus in Rechnung gestellt. Zusätzliche Kosten können für Plattformgebühren (0 - 0,45 % jährlich) sowie für die Gebühren unabhängiger Manager (Fixeinkommen: 0 - 0,90 %; Aktien: 0 - 1,50 %) anfallen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es bestehen Interessenkonflikte durch die Zugehörigkeit zu einer Versicherungsagentur (Venture Risk Consulting, LLC) und einer Steuerberatungskanzlei (MG Advisors, Inc.), da beide Firmen ein Anreiz haben, die verbundenen Unternehmen zu empfehlen. Zudem besteht ein potenzieller Interessenkonflikt durch die Geschäftsbeziehung mit Dynasty Financial Partners, LLC, da dieser Partner für Dienstleistungen bezahlt wird. Ein weiterer Konflikt besteht bei der persönlichen Handelsaktivitäten der Mitarbeiter, da diese dieselben Wertpapiere wie Kunden handeln können.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 07.09.2026