Stammdaten
| Name | ROYAL HARBOR PARTNERS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | RHP WEALTH MANAGEMENT |
| CRD-Nummer | 304735 |
| SEC-Nummer | 801-116961 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | HOUSTON, TX, United States |
| Website | https://www.facebook.com/RoyalHarborPartners |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 15.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 946.526 | 39.027.588 $ | 18,17 % | +9,10 % |
| AAPL | 17.913 | 5.965.539 $ | 2,78 % | +0,07 % |
| NVDA | 9.083 | 2.074.462 $ | 0,97 % | +0,04 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 46.042 | 4.391.732 $ | 2,04 % | +0,04 % |
| XOM | 2.786 | 453.464 $ | 0,21 % | +0,01 % |
| NMAX | 13.530 | 146.259 $ | 0,07 % | +0,01 % |
| QQQ | 318 | 235.234 $ | 0,11 % | -0,01 % |
| MAI Capital Management | 2.669 | 201.189 $ | 0,09 % | -0,02 % |
| MPLX | 5.195 | 292.582 $ | 0,14 % | -0,02 % |
| OKE | 3.168 | 270.135 $ | 0,13 % | -0,02 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Ancora Advisors LLC | 846.861 | 41.487.694 $ | 19,31 % | -2,64 % |
| Capital Group Dividend Value ETF | 620.590 | 30.315.822 $ | 14,11 % | -1,73 % |
| BlackRock Fund Advisors | 179.514 | 17.391.316 $ | 8,10 % | -0,82 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 207.855 | 9.844.013 $ | 4,58 % | -0,65 % |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | 298.888 | 14.923.478 $ | 6,95 % | -0,62 % |
| MSFT | 9.635 | 4.941.911 $ | 2,30 % | -0,34 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 27.935 | 5.811.039 $ | 2,70 % | -0,33 % |
| iSHARES TRUST | 54.622 | 5.834.275 $ | 2,72 % | -0,27 % |
| GOOGL | 12.440 | 4.280.453 $ | 1,99 % | -0,27 % |
| FMR LLC | 31.852 | 3.220.237 $ | 1,50 % | -0,21 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Investment Management Services werden basierend auf den verwalteten Vermögenswerten angeboten. Ongoing Financial Planning umfasst eine Anfangsgebühr und eine jährliche Gebühr zwischen $5.000 und $50.000. Project-Based oder Hourly Expanded Consulting Services werden zu einem Stundensatz zwischen $50 und $750 pro Stunde erbracht. Retirement Plan Consulting Services werden nach einem Prozentsatz der verwalteten Planvermögenswerte abgerechnet. Für Subscription Services fällt eine wiederkehrende monatliche Gebühr zwischen $50 und $500 an. Estate Planning Gebühren richten sich nach der Komplexität und dem Umfang der erbrachten Dienstleistungen und liegen generell zwischen $50 und $10.000.
Gebühren
Für Investment Management Services beträgt die Gebühr je nach Assets Under Management (AUM) einen Prozentsatz: 1,00% bei unter $7.500.000, 0,85% bei $7.500.000 bis $10.000.000 und 0,60% bei über $10.000.000. Die jährliche Gebühr wird anteilig und monatlich im Voraus berechnet. Für bestimmte Client Holdings kann RHP einen Satz verhandeln, der von dem oben genannten Bereich abweicht. Bei der Verwaltung von held-away Assets über die Pontera Plattform fällt eine zusätzliche Gebühr von 1% an. Bei fee-based Annuity und Insurance Produkten erhält RHP die Zahlung direkt vom Versicherungsboten. Für Ongoing Financial Planning beträgt die Anfangsgebühr 50% der Planungsgebühr, und die jährliche Gebühr liegt zwischen $5.000 und $50.000. Für Project-Based Services kann eine Anfangsgebühr fällig werden, die 50% der geschätzten Gesamtkosten nicht übersteigen darf.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
RHP hat Beziehungen zu Drittanbieter-Versicherheitsnetzwerkagenturen, die Bildung, Vergleiche und Lösungen für Versicherungen und Rentenprodukte bereitstellen. Diese Agenturen haben Beziehungen zu Drittanbieter-Broker-Dealern, die variable Renten und Versicherungsprodukte erleichtern. Bei diesen Drittanbieter-Beziehungen ist die Leistung von RHP auf die Rolle des Kundenbeziehungsmanagers, die Bereitstellung von Beratung basierend auf Kundenbeziehungszusammenfassungen und die Bereitstellung von Investmentanalyse basierend auf offengelegten Kundenvermögen beschränkt. RHP erhält oder teilt in diesen Beziehungen keine Provisionen. Durch diese Beziehungen kann RHP nicht-variable Lebens- und Rentenprodukte empfehlen und erhält dafür Vergütung in Form von Beratungsgebühren direkt von Versicherern.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 31.10.2026