Stammdaten
| Name | WATERS, PARKERSON & CO., LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 3711 |
| SEC-Nummer | 801-8754 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW ORLEANS, LA, United States |
| Website | HTTP://WWW.WATERSPARKERSON.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 26.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| COHR | 316.783 | 124.961.390 $ | 6,28 % | +6,28 % |
| JPM | 330.333 | 108.127.762 $ | 5,44 % | +5,44 % |
| V | 296.428 | 101.701.602 $ | 5,11 % | +5,11 % |
| META | 151.331 | 85.243.416 $ | 4,29 % | +4,29 % |
| ROK | 162.556 | 80.478.018 $ | 4,05 % | +4,05 % |
| MSFT | 213.340 | 79.580.146 $ | 4,00 % | +4,00 % |
| TMO | 155.725 | 78.074.115 $ | 3,93 % | +3,93 % |
| XOM | 539.166 | 73.714.775 $ | 3,71 % | +3,71 % |
| HD | 187.495 | 66.125.633 $ | 3,33 % | +3,33 % |
| iSHARES TRUST | 304.923 | 63.106.510 $ | 3,17 % | +3,17 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VILLERE ST DENIS J & CO LLC | 13.250 | 4.623 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| BCHT | 13.000 | 26.650 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| CRWS | 21.000 | 59.640 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| HL | 10.800 | 166.644 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| UBER | 2.775 | 200.244 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| NEE | 2.296 | 201.520 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| CPRT | 7.200 | 202.968 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| BIIB | 951 | 205.473 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| MRVL | 707 | 210.608 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| DNP | 20.354 | 219.620 $ | 0,01 % | +0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Registrantin bietet Anlageberatungsdienstleistungen für Kunden (natürliche Personen, Unternehmen, Treuhandfonds, Nachlässe und Wohltätigkeitsorganisationen usw.) an. Die Dienstleistung kann diskretionär und/oder nicht-diskretionär auf Basis einer Gebühr erbracht werden. Zusätzlich können bei Bedarf Beratungsleistungen zu Anlage- und nicht-anlagebezogenen Themen wie Nachlassplanung, Steuerplanung oder Versicherung erbracht werden. Bei nicht-diskretionärer Beratung muss der Kunde akzeptieren, dass die Registrantin keine Kontotransaktionen ohne vorherige mündliche Zustimmung des Kunden durchführen kann.
Gebühren
Die jährliche Anlageberatungsgebühr basiert auf einem Prozentsatz (%) des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte (zwischen negotiable und 1.00%). Die Gebührensätze sind wie folgt: Initial $1,000,000 beträgt 1.00%; von $1,000,000 bis $5,000,000 beträgt 0.75%; Beträge über $5,000,000 betragen 0.50%. Die oben genannte Gebührenstruktur unterliegt einem Mindestjahresgebühr von $10,000. Die jährliche Anlageberatungsgebühr wird anteilig und vierteljährlich oder monatlich in Rückständen basierend auf dem Marktwert der Vermögenswerte am letzten Geschäftstag des vorhergehenden Quartals oder Monats berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt entsteht, wenn die Registrantin empfiehlt, dass ein Kunde seine Altersvorsorgevermögenswerte in ein Konto überführt, das von der Registrantin verwaltet wird, falls daraus eine neue oder erhöhte Vergütung resultiert. Ein weiteres Potenzial für einen Interessenkonflikt besteht, wenn die Registrantin und/oder ihre Vertreter Wertpapiere kaufen oder verkaufen, die auch Kunden empfohlen werden, da dies zu einer Position führen kann, bei der sie materiell von dem Verkauf oder Kauf profitieren könnten. Die Registrantin hat eine Richtlinie für Transaktionen mit persönlichen Wertpapieren implementiert, um solche Aktivitäten zu überwachen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 04.10.2026