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Was steckt im Fonds VANGUARD GLOBAL WELLESLEY INCOME FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft VANGUARD WORLD FUND zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
664.754.754 $89,191.600.423.194
Bundesrepublik Deutschland BundesanleiheDEUTSCHLAND REPDBTDE0001102556LongModellwert (Stufe 2)41.248.133 $5,5338.160.000
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTSMCECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)10.268.376 $1,38138.602
FinecoBank Banca Fineco SpAFINECOBANK SPAECIT0000072170LongModellwert (Stufe 2)9.027.061 $1,21369.974
TotalEnergies SETOTALENERGIES SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)8.961.702 $1,20102.136
Royal Bank of CanadaROYAL BANK OF CAEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.495.679 $1,271.096.479
Lamar Advertising CoLAMAR ADVERTIS-AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.231.468 $1,1053.991
Bank of Nova Scotia/TheBANK OF NOVA SCOEC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.892.442 $1,0698.363
AIA Group LtdAIAECY002A1105LongModellwert (Stufe 2)7.626.068 $1,02727.000
Merck & Co IncMERCK & COEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.307.335 $0,9861.551
Ares Management CorpARES MANAGEM- AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.135.348 $0,9655.528
Texas Instruments IncTEXAS INSTRUMENTEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.100.029 $0,9523.227
BAE Systems PLCBAE SYSTEMS PLCECGB0002634946LongModellwert (Stufe 2)7.099.026 $0,95260.929
AstraZeneca PLCASTRAZENECA PLCECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)7.032.790 $0,9437.879
Kimberly-Clark CorpKIMBERLY-CLARKEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.620.208 $0,8967.830
Philip Morris International IncPHILIP MORRIS INEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.583.044 $1,555.224.544
Isuzu Motors LtdISUZU MOTORSECJP3137200006LongModellwert (Stufe 2)5.910.923 $0,79402.334
SempraSEMPRAEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.845.680 $0,7865.586
Bank Central Asia Tbk PTBANK CENTRAL ASIECID1000109507LongModellwert (Stufe 2)5.819.274 $0,7818.211.200
DNB Bank ASADNB BANK ASAECNO0010161896LongModellwert (Stufe 2)5.746.143 $0,77184.773
M&T Bank CorpM&T BANK CORPEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.713.300 $0,7726.437
Darden Restaurants IncDARDEN RESTAURANEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.695.614 $0,7627.932
Industria de Diseno Textil SAINDUSTRIA DE DISENO TEXTILECE6282J125LongModellwert (Stufe 2)5.566.294 $0,7590.319
Dominion Energy IncDOMINION ENERGYEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.268.798 $0,84821.947
UnitedHealth Group IncUNITEDHEALTH GRPEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.471.900 $0,7314.388
Compass Group PLCCOMPASS GROUPECG23296208LongModellwert (Stufe 2)5.338.068 $0,72166.449
United States Treasury Note/BondUS TREASURY N/BDBT91282CGH8LongModellwert (Stufe 2)41.332.382 $5,5544.216.600
PACCAR IncPACCAR INCEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.290.586 $0,7147.935
Reckitt Benckiser Group PLCRECKITT BENCKISEECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)5.222.767 $0,7084.866
TransUnionTRANSUNIONEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.215.507 $0,7072.883
Unilever PLCUNILEVER PLCECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)5.141.911 $0,6991.247
Cisco Systems IncCISCO SYSTEMSEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.096.415 $0,6842.322
Elevance Health IncELEVANCE HEALTHEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.016.711 $0,6712.759
Roche Holding AGROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN - PART.CERTIFICATESECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)4.979.161 $0,6711.834
Deere & CoDEERE & COEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.936.549 $0,669.105
KDDI CorpKDDI CORPECJ31843105LongModellwert (Stufe 2)4.888.225 $0,66284.357
Equinor ASAEQUINOR ASAECNO0010096985LongModellwert (Stufe 2)4.617.897 $0,62127.744
Anglo American PLCANGLO AMER PLCECGB00BTK05J60LongModellwert (Stufe 2)4.433.594 $0,5982.844
Enbridge IncENBRIDGE INCEC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.285.652 $0,842.317.767
Hyundai Capital AmericaHYUNDAI CAP AMERDBT44891ADZ7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.238.866 $0,574.275.000
BundesobligationBUNDESOBL-GDBTDE0001030740LongModellwert (Stufe 2)4.230.951 $0,573.685.000
Deutsche Telekom AGDEUTSCHE TELEKOMECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)4.223.880 $0,57125.804
Northrop Grumman CorpNORTHROP GRUMMANEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.206.180 $0,567.462
Engie SAENGIEECFR0010208488LongModellwert (Stufe 2)5.704.678 $0,771.436.311
Talanx AGTALANX AGECDE000TLX1005LongModellwert (Stufe 2)4.169.584 $0,5634.858
Tokio Marine Holdings IncTOKIO MARINE HDECJ86298106LongModellwert (Stufe 2)3.942.753 $0,5388.788
Atmos Energy CorpATMOS ENERGYEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.906.734 $0,5223.099
Koninklijke KPN NVKPN (KONIN) NVECNL0000009082LongModellwert (Stufe 2)3.564.612 $0,48684.311
Shionogi & Co LtdSHIONOGI & COECJP3347200002LongModellwert (Stufe 2)3.429.308 $0,46182.334
Johnson & JohnsonJOHNSON&JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.425.467 $0,4615.202
Waste Management IncWASTE MANAGEMENTEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.395.202 $0,4616.056
BNP Paribas SABNP PARIBASDBT05581KAF8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.225.525 $0,433.180.000
State of IllinoisIL ST TXB-PENSIONDBT452151LF8LongModellwert (Stufe 2)3.087.374 $0,413.049.559
National Grid PLCNATIONAL GRID PLECGB00BDR05C01LongModellwert (Stufe 2)4.833.165 $0,651.764.020
JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co HoldingsJBS/FOODS/FOODDBT46590XAY2LongModellwert (Stufe 2)4.636.987 $0,624.601.000
Societe Generale SASOCIETE GENERALEDBTFR001400M6F5LongModellwert (Stufe 2)2.697.740 $0,362.200.000
Intesa Sanpaolo SpAINTESA SANPAOLODBTIT0005554578LongModellwert (Stufe 2)2.664.180 $0,362.250.000
Progressive Corp/ThePROGRESSIVE CORPEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.649.797 $0,3613.917
Maple Parent Holdings CorpMAPLE PARENTDBT56530KAH9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.644.056 $0,352.235.000
Aviation Capital Group LLCAVIATION CAPITALDBT05369AAQ4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.630.814 $0,352.596.000
Australia Government BondAUSTRALIAN GOVT.DBTAU3TB0000150LongModellwert (Stufe 2)8.752.880 $1,1712.786.000
Japan Government Ten Year BondJAPAN GOVT 10-YRDBTJP1103751Q74LongModellwert (Stufe 2)2.582.105 $0,35453.750.000
Home Depot Inc/TheHOME DEPOT INCEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.049.310 $0,41628.045
European UnionEUROPEAN UNIONDBTEU000A3K4DM9LongModellwert (Stufe 2)4.552.223 $0,614.800.000
Morgan StanleyMORGAN STANLEYDBT61748UAS1LongModellwert (Stufe 2)6.968.716 $0,947.194.000
T-Mobile USA IncT-MOBILE USA INCDBT87264ADW2LongModellwert (Stufe 2)4.017.024 $0,544.077.000
Ceska sporitelna ASCESKA SPORITELNADBTXS3174780893LongModellwert (Stufe 2)2.320.673 $0,312.000.000
JPMorgan Chase & CoJPMORGAN CHASEDBT46647PDY9LongModellwert (Stufe 2)8.113.734 $1,097.964.000
CCF SFH SACACCF SFH SACADBTFR001400WR23LongModellwert (Stufe 2)2.210.896 $0,301.900.000
ERAC USA Finance LLCERAC USA FINANCEDBT26884TBB7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.572.854 $0,352.575.000
Pacific Gas and Electric CoPACIFIC GAS&ELECDBT694308JN8LongModellwert (Stufe 2)2.682.636 $0,363.172.608
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance CorpPENSKE TRUCK LEDBT709599CA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.295.482 $0,584.275.000
Province of British Columbia CanadaBRIT COLUMBIADBTAU3CB0309763LongModellwert (Stufe 2)2.037.172 $0,272.850.000
Yorkshire Water Finance PLCYORKSHIRE WATERDBTXS2591021972LongModellwert (Stufe 2)2.432.521 $0,331.880.000
Banco de Sabadell SABANCO SABADELLDBTES0413860836LongModellwert (Stufe 2)1.988.037 $0,271.700.000
Goldman Sachs Group Inc/TheGOLDMAN SACHS GPDBT38141GC93LongModellwert (Stufe 2)6.059.881 $0,815.949.000
Eurogrid GmbHEUROGRID GMBHDBTXS2615183501LongModellwert (Stufe 2)1.889.492 $0,251.600.000
Anglo American Capital PLCANGLO AMERICANDBT034863AX8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.801.962 $0,382.964.000
Volkswagen Financial Services AGVOLKSW FIN SERVIDBTXS2941360963LongModellwert (Stufe 2)1.869.921 $0,251.600.000
Glencore Funding LLCGLENCORE FDG LLCDBT378272BP2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.227.117 $0,302.103.000
Publicis Groupe SAPUBLICIS GROUPEECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)1.832.244 $0,2518.833
NTT Finance CorpNTT FINANCEDBT62954WAY1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.823.364 $0,241.565.000
Microsoft CorpMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.814.467 $0,244.030
Southwestern Electric Power CoSOUTHWESTN EL PRDBT845437BV3LongModellwert (Stufe 2)1.805.465 $0,241.825.000
Sirius Real Estate LtdSIRIUS REAL ESTADBTXS2412732708LongModellwert (Stufe 2)1.913.444 $0,261.700.000
JAB Holdings BVJAB HOLDINGSDBTDE000A3LXSR7LongModellwert (Stufe 2)1.786.569 $0,241.500.000
Anheuser-Busch InBev SA/NVAB INBEV SA/NVDBTBE6320935271LongModellwert (Stufe 2)2.150.613 $0,291.905.000
Jyske Bank A/SJYSKE BANK A/SDBTXS2831594697LongModellwert (Stufe 2)2.947.869 $0,402.495.000
Hammerson PLCHAMMERSON PLCDBTXS3193892703LongModellwert (Stufe 2)1.617.242 $0,221.425.000
Alphabet IncALPHABET INCDBTCH1504033718LongModellwert (Stufe 2)4.313.103 $0,584.380.000
SW Finance I PLCSW (FINANCE)I/SWDBTXS3232877590LongModellwert (Stufe 2)4.036.304 $0,543.000.000
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating CapitalCHARTER COMM OPTDBT161175BR4LongModellwert (Stufe 2)2.513.446 $0,342.583.000
Brighthouse Financial Global FundingBRIGHTHS FIN GLBDBT10921U2L1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.541.169 $0,211.530.000
Aflac IncAFLAC INCDBT001055CB6LongModellwert (Stufe 2)1.530.206 $0,21250.000.000
EIG Pearl Holdings SarlEIG PEARL HOLDINDBT28249NAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.518.480 $0,201.661.466
BPCE SFH SABPCE SFHDBTFR001400TWB1LongModellwert (Stufe 2)1.505.198 $0,201.300.000
BAT Capital CorpBAT CAPITAL CORPDBT05526DCC7LongModellwert (Stufe 2)2.530.136 $0,342.429.000
Caisse Francaise de Financement Local SACAISSE FR DE FINDBTFR001400WO83LongModellwert (Stufe 2)1.498.640 $0,201.300.000
Capgemini SECAPGEMINI SEECFR0000125338LongModellwert (Stufe 2)1.488.473 $0,2012.641
Bank of America CorpBANK OF AMER CRPDBT06051GLU1LongModellwert (Stufe 2)1.477.069 $0,201.409.000
HSBC Holdings PLCHSBC HOLDINGSDBT404280EW5LongModellwert (Stufe 2)3.954.489 $0,533.941.000
Var Energi ASAVAR ENERGI ASADBTXS2599156192LongModellwert (Stufe 2)1.443.770 $0,191.175.000
CBRE Services IncCBRE SERVICES INDBT12505BAL4LongModellwert (Stufe 2)1.430.556 $0,191.450.000
HCA IncHCA INCDBT404119DE6LongModellwert (Stufe 2)3.696.106 $0,503.749.000
Marsh & McLennan Cos IncMARSH & MCLENNANEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.413.335 $0,198.835
Anglian Water Osprey Financing PLCANGLIAN WATER OSDBTXS3298819973LongModellwert (Stufe 2)2.156.981 $0,291.635.000
Protective Life Global FundingPROTECTIVE LIFEDBT74368CCB8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.746.006 $0,231.714.000
Public Service Co of OklahomaPUB SVC OKLAHOMADBT744533BS8LongModellwert (Stufe 2)1.409.348 $0,191.395.000
BMS Ireland Capital Funding DACBMS IRELAND CAPDBT05594KAB2LongModellwert (Stufe 2)2.622.859 $0,352.290.000
British Telecommunications PLCBRITISH TELECOMMDBTXS2839008948LongModellwert (Stufe 2)1.395.640 $0,191.190.000
Sammons Financial Group Global FundingSAMMONS FIN GLODBT79587J2C6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.376.416 $0,181.380.000
Mars IncMARS INCDBT571676BA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.709.690 $0,503.713.000
Canadian Government BondCANADA-GOV'TDBT135087T61LongModellwert (Stufe 2)2.650.008 $0,363.762.000
Province of Ontario CanadaONTARIO PROVINCEDBTCH0367206759LongModellwert (Stufe 2)1.361.001 $0,181.075.000
Bulgaria Government International BondBGARIA-FLIRB-REGDBTXS3063879442LongModellwert (Stufe 2)1.299.872 $0,171.115.000
Intel CorpINTEL CORPDBT458140BL3LongModellwert (Stufe 2)1.298.914 $0,171.440.000
Becton Dickinson & CoBECTON DICKINSONDBT075887CV9LongModellwert (Stufe 2)1.293.170 $0,171.095.000
Saudi Government International BondSAUDI INT BONDDBT80413TBK4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.690.402 $0,362.647.000
Japan Government Five Year BondJAPAN GOVT 5-YRDBTJP1051701Q76LongModellwert (Stufe 2)1.189.340 $0,16194.900.000
GLP Capital LP / GLP Financing II IncGLP CAP/FIN IIDBT361841AL3LongModellwert (Stufe 2)3.215.318 $0,433.215.000
Emera IncEMERA INCDBT290876AE1LongModellwert (Stufe 2)1.170.733 $0,161.560.000
Banca Monte dei Paschi di Siena SpAMONTE DEI PASCHIDBTIT0005593212LongModellwert (Stufe 2)1.159.508 $0,16980.000
Diamondback Energy IncDIAMONDBACK ENERDBT25278XBA6LongModellwert (Stufe 2)1.567.100 $0,211.600.000
Foundry JV Holdco LLCFOUNDRY JV HOLDCDBT350930AG8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.171.179 $0,433.017.000
United Utilities Water Finance PLCUNITED UTIL W FIDBTXS2771661357LongModellwert (Stufe 2)1.147.743 $0,15990.000
Arthur J Gallagher & CoARTHUR J GALLAGHDBT04316JAF6LongModellwert (Stufe 2)1.813.849 $0,241.817.000
Kilroy Realty LPKILROY REALTY LPDBT49427RAT9LongModellwert (Stufe 2)2.139.644 $0,292.319.000
French Republic Government Bond OATFRANCE O.A.T.DBTFR0011883966LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.409.176 $0,322.155.000
Credit Agricole SACRED AGRICOLE SADBT22535WAS6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.785.922 $0,241.791.000
UBS Group AGUBS GROUPDBT225401AP3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt2.110.799 $0,282.076.000
Athene Global FundingATHENE GLOBAL FUDBT04685A3E9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.097.466 $0,151.258.000
Volkswagen Financial Services NVVOLKSWAGEN FINDBTXS2622198955LongModellwert (Stufe 2)1.773.350 $0,241.300.000
American International Group IncAMER INTL GROUPDBT026874DR5LongModellwert (Stufe 2)1.343.422 $0,181.394.000
Columbia Pipelines Operating Co LLCCOLUMBIA PIPE OCDBT19828TAE6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.323.043 $0,181.247.000
Emera US Finance LPEMERA US FINANCEDBT29103DAT3LongModellwert (Stufe 2)1.076.518 $0,141.199.000
Volkswagen International Finance NVVOLKSWAGEN INTFNDBTXS2604699327LongModellwert (Stufe 2)1.075.418 $0,14900.000
Barry Callebaut Services NVBARRY CALLE SVCSDBTBE6352800765LongModellwert (Stufe 2)1.064.699 $0,14900.000
Virginia Electric and Power CoVIRGINIA EL&PWRDBT927804GV0LongModellwert (Stufe 2)1.520.101 $0,201.550.000
Toyota Motor Finance Netherlands BVTOYOTA MOTOR FINDBTCH1264414348LongModellwert (Stufe 2)1.049.282 $0,14805.000
Eaton Capital ULCEATON CAPITALDBT27806HAD3LongModellwert (Stufe 2)1.809.020 $0,241.550.000
AT&T IncAT&T INCDBT00206RCQ3LongModellwert (Stufe 2)3.857.915 $0,524.658.000
Enterprise Products Operating LLCENTERPRISE PRODUDBT29379VBA0LongModellwert (Stufe 2)1.338.949 $0,181.431.000
VICI Properties LP / VICI Note Co IncVICI PROPERTIESDBT92564RAB1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt992.641 $0,131.009.000
ONEOK IncONEOK INCDBT682680CE1LongModellwert (Stufe 2)3.800.699 $0,513.851.000
John Deere Bank SAJOHN DEERE BANKDBTXS2845057780LongModellwert (Stufe 2)963.531 $0,13820.000
Israel Government International BondSTATE OF ISRAELDBT46514BRN9LongModellwert (Stufe 2)1.151.209 $0,151.135.000
LG Energy Solution LtdLGENERGYSOLUTIONDBT50205MAL3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt942.755 $0,13940.000
RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIRRTE RESEAU DE TRDBTFR001400SZ60LongModellwert (Stufe 2)929.949 $0,12800.000
BPCE SABPCEDBT05571AAU9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt3.405.076 $0,463.309.000
Mexico Government International BondUNITED MEXICANDBT91087BBA7LongModellwert (Stufe 2)1.415.707 $0,191.485.000
Oracle CorpORACLE CORPDBT68389XBX2LongModellwert (Stufe 2)3.384.815 $0,454.234.000
Greensaif Pipelines Bidco SarlGREENSAIF PIPELIDBT39541EAE3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.447.660 $0,191.420.000
Walt Disney Co/TheWALT DISNEY CODBT254687FU5LongModellwert (Stufe 2)889.396 $0,121.225.000
Whistler Pipeline LLCWHISTLER PIPELINDBT96337RAA0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.438.233 $0,191.406.000
NiSource IncNISOURCE INCDBT65473PAU9LongModellwert (Stufe 2)1.890.863 $0,251.888.000
South West Water Finance PLCSOUTH WEST WTRDBTXS2870909863LongModellwert (Stufe 2)1.662.726 $0,221.240.000
United Kingdom GiltUK TSY GILTDBTGB00BT7J0241LongModellwert (Stufe 2)1.105.636 $0,151.065.000
Fortitude Global FundingFORTITUDE GLOBDBT34967GAA2LongModellwert (Stufe 2)beschränkt831.784 $0,11840.000
Public Service Electric and Gas CoPUBLIC SERVICEDBT74456QCJ3LongModellwert (Stufe 2)824.723 $0,11895.000
Orange SAORANGEDBTFR0014012FB6LongModellwert (Stufe 2)1.374.528 $0,181.200.000
CRH SMW Finance DACCRH SMW FINANCEDBT12704PAB4LongModellwert (Stufe 2)792.231 $0,11780.000
Corp Nacional del Cobre de ChileCODELCO INCDBTUSP3143NAY06LongModellwert (Stufe 2)791.141 $0,11800.000
Duke Energy CorpDUKE ENERGY CORDBT26441CBU8LongModellwert (Stufe 2)1.904.755 $0,262.255.000
Amprion GmbHAMPRION GMBHDBTDE000A383BQ4LongModellwert (Stufe 2)767.842 $0,10700.000
Prologis LPPROLOGIS LPDBT74340XCP4LongModellwert (Stufe 2)766.105 $0,101.051.000
Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide IncANHEUSER-BUSCHDBT03522AAJ9LongModellwert (Stufe 2)752.206 $0,10823.000
Severn Trent Utilities Finance PLCSEVERN TRENT FINDBTXS2870262859LongModellwert (Stufe 2)1.316.891 $0,181.046.000
Danske Bank A/SDANSKE BANK A/SDBTXS2100904361LongModellwert (Stufe 2)1.030.418 $0,14840.000
Georgia Power CoGEORGIA POWERDBT373334JW2LongModellwert (Stufe 2)2.343.937 $0,312.511.000
RGA Global FundingRGA GLOBALDBT76209PAG8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.311.991 $0,181.290.000
CenterPoint Energy Houston Electric LLCCENTERPOINT HOUSDBT15189XBL1LongModellwert (Stufe 2)713.276 $0,10726.000
Bank of MontrealBANK OF MONTREALDBT06368MS62LongModellwert (Stufe 2)710.609 $0,10710.000
Credit Agricole Italia SpACREDIT AGRICOLEDBTIT0005631491LongModellwert (Stufe 2)694.763 $0,09600.000
Gray Oak Pipeline LLCGRAY OAK PIPEDBT38937LAB7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt690.089 $0,09702.000
Credit Agricole Home Loan SFH SACREDIT AG HOME LDBTFR001400XC78LongModellwert (Stufe 2)687.807 $0,09600.000
Consolidated Edison Co of New York IncCON EDISON CODBT209111GK3LongModellwert (Stufe 2)666.738 $0,09675.000
Italy Buoni Poliennali Del TesoroBTPSDBTIT0005676504LongModellwert (Stufe 2)661.920 $0,09575.000
Texas Electric Market Stabilization Funding N LLCTX ELECTRIC MRKTDBT88240TAA9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt651.904 $0,09662.510
Kenvue IncKENVUE INCDBT49177JAK8LongModellwert (Stufe 2)645.036 $0,09641.000
NLG Global FundingNLG GLB FUNDINGDBT62915W2B8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt640.880 $0,09655.000
City of Montreal CanadaCITY OF MONTREALDBT614852NZ0LongModellwert (Stufe 2)607.392 $0,08910.000
SBA Tower TrustSBA TOWER TRUSTDBT78403DAT7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt607.343 $0,08615.000
Banco Santander SABANCO SANTANDERDBT05964HBF1LongModellwert (Stufe 2)606.027 $0,08600.000
Prudential Financial IncPRUDENTIAL FINDBT74432QCF0LongModellwert (Stufe 2)604.561 $0,08830.000
P3 Group SarlP3 GROUP SARLDBTXS2901491261LongModellwert (Stufe 2)855.148 $0,11740.000
Eversource EnergyEVERSOURCE ENERGDBT30040WAZ1LongModellwert (Stufe 2)582.603 $0,08557.000
Public Service Enterprise Group IncPUBLIC SERVICEDBT744573AY2LongModellwert (Stufe 2)1.140.597 $0,151.120.000
Carmila SACARMILA SADBTFR001400STL8LongModellwert (Stufe 2)577.911 $0,08500.000
Energy Transfer LPENERGY TRANSFERDBT29273RBJ7LongModellwert (Stufe 2)1.401.297 $0,191.468.000
National Grid Electricity Transmission PLCNATL GRID ELECTDBTXS2051734981LongModellwert (Stufe 2)820.027 $0,11945.000
City of Toronto CanadaCITY OF TORONTODBT891288DR0LongModellwert (Stufe 2)553.878 $0,071.000.000
Duke Energy Carolinas LLCDUKE ENERGY CARDBT26442CAE4LongModellwert (Stufe 2)551.257 $0,07517.000
Philadelphia Authority for Industrial DevelopmentPHILADELPHIA INDL-CDBT71781LBH1LongModellwert (Stufe 2)550.036 $0,07525.000
Southern California Edison CoSOUTHERN CAL EDDBT842400GG2LongModellwert (Stufe 2)543.913 $0,07730.000
American Transmission Systems IncAMER TRANS SYSTDBT030288AC8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt540.572 $0,07605.000
Municipal Electric Authority of GeorgiaMEAG TXB-PLT VOGTLEDBT626207YF5LongModellwert (Stufe 2)537.375 $0,07504.000
American Express CoAMERICAN EXPRESSDBT025816DZ9LongModellwert (Stufe 2)1.204.277 $0,161.198.000
Kaiser Foundation HospitalsKAISER FOUN HOSPDBT48305QAF0LongModellwert (Stufe 2)521.036 $0,07710.000
BP Capital Markets America IncBP CAP MKTS AMERDBT10373QCA6LongModellwert (Stufe 2)664.302 $0,09740.000
Meta Platforms IncMETA PLATFORMSDBT30303MAJ1LongModellwert (Stufe 2)505.116 $0,07500.000
DTE Energy CoDTE ENERGY CODBT233331BN6LongModellwert (Stufe 2)503.249 $0,07495.000
Public Service Co of ColoradoPUBLIC SERV COLODBT744448DD0LongModellwert (Stufe 2)496.430 $0,07500.000
Japan Government Twenty Year BondJAPAN GOVT 20-YRDBTJP1201851P76LongModellwert (Stufe 2)636.049 $0,09142.300.000
London Power Networks PLCLONDON POWERDBTXS3090913883LongModellwert (Stufe 2)489.059 $0,07425.000
Smith & Nephew PLCSMITH & NEPHEWDBT83192PAD0LongModellwert (Stufe 2)462.067 $0,06456.000
Liberty Mutual Group IncLIBERTY MUTUALDBT53079EBG8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt460.798 $0,06462.000
Metropolitan Life Global Funding IMET LIFE GLOBDBT592179KT1LongModellwert (Stufe 2)457.206 $0,06631.000
Spain Government BondSPANISH GOV'TDBTES0000012F43LongModellwert (Stufe 2)beschränkt456.973 $0,06420.000
Mutual of Omaha Cos Global FundingMUTUAL OF OMAHADBT62829D2F6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt438.700 $0,06435.000
Providence St Joseph Health Obligated GroupST JOSEPH HLTHDBT743820AC6LongModellwert (Stufe 2)436.999 $0,06428.000
Trans-Allegheny Interstate Line CoTRANS-ALLEGHENYDBT893045AF1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt430.018 $0,06426.000
Reynolds American IncREYNOLDS AMERICADBT761713BB1LongModellwert (Stufe 2)409.095 $0,05417.000
LXP Industrial TrustLXP INDUSTRIAL TDBT529043AF8LongModellwert (Stufe 2)400.750 $0,05385.000
Arizona Public Service CoARIZONA PUB SERVDBT040555DJ0LongModellwert (Stufe 2)633.864 $0,09715.000
SSM Health Care CorpSSM HEALTH CAREDBT784710AA3LongModellwert (Stufe 2)377.913 $0,05380.000
Morgan Stanley Private Bank NAMORGAN STANLEYDBT61776NVG5LongModellwert (Stufe 2)363.788 $0,05365.000
Alabama Power CoALABAMA POWER CODBT010392FP8LongModellwert (Stufe 2)353.148 $0,05425.000
Columbia Pipelines Holding Co LLCCOLUMBIA PIPE HCDBT19828AAD9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt540.595 $0,07540.000
Regional Municipality of YorkREG MUNI OF YORKDBT98704CRC2LongModellwert (Stufe 2)345.681 $0,05500.000
Novartis Capital CorpNOVARTIS CAPITALDBT66989HBH0LongModellwert (Stufe 2)454.287 $0,06455.000
Duke Energy Progress LLCDUKE ENERGY PROGDBT26442UAB0LongModellwert (Stufe 2)287.151 $0,04350.000
Lincoln Financial Global FundingLINCOLN GLOBALDBT53359KAB7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt275.130 $0,04275.000
Equitable America Global FundingEQUITABLE AMERICDBT29446Q2C6LongModellwert (Stufe 2)beschränkt267.640 $0,04270.000
Cleco Corporate Holdings LLCCLECO CORPDBT18551PAE9LongModellwert (Stufe 2)254.993 $0,03270.000
Japan Government Thirty Year BondJAPAN GOVT 30-YRDBTJP1300711M79LongModellwert (Stufe 2)595.049 $0,08155.600.000
Morgan Stanley Bank NAMORGAN STANLEY BDBT61778EUR0LongModellwert (Stufe 2)250.741 $0,03250.000
Dominion Energy South Carolina IncSOUTH CAROL E&GDBT837004CE8LongModellwert (Stufe 2)499.121 $0,07530.000
Cajamar Caja Rural SCCCAJAMARDBTES0422714206LongModellwert (Stufe 2)235.318 $0,03200.000
American Medical Systems Europe BVAMER MED SYST EUDBTXS2772266693LongModellwert (Stufe 2)227.645 $0,03195.000
Shell Finance US IncSHELL FINANCE USDBT822905BB0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt440.750 $0,06615.000
Metropolitan Transportation AuthorityMET TRNS-TXB-E-UNREFDBT59261A6J1LongModellwert (Stufe 2)381.715 $0,05350.000
Humana IncHUMANA INCDBT444859BX9LongModellwert (Stufe 2)507.587 $0,07544.000
Northwestern Mutual Life Insurance Co/TheNORTHWESTERN MUTDBT668138AA8LongModellwert (Stufe 2)beschränkt221.655 $0,03292.000
CNO Global FundingCNO GLOBAL FUNDDBT18977W2G4LongModellwert (Stufe 2)beschränkt210.313 $0,03210.000
WEA Finance LLCWEA FINANCE LLCDBT92928QAF5LongModellwert (Stufe 2)beschränkt291.010 $0,04300.000
Oglethorpe Power CorpOGLETHORPE POWERDBT677050AC0LongModellwert (Stufe 2)beschränkt269.280 $0,04279.125
Bermuda Government International BondBERMUDA-GOVT OFDBT085209AG9LongModellwert (Stufe 2)beschränkt180.775 $0,02200.000
Daimler Truck Finance North America LLCDAIMLER TRUCKDBT233853AQ3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt151.413 $0,02150.000
Pricoa Global Funding IPRICOA GLOB FUNDDBT74153WCW7LongModellwert (Stufe 2)beschränkt150.057 $0,02150.000
Grand Parkway Transportation CorpGRAND PARKWAY TRANSPRDBT38611TDL8LongModellwert (Stufe 2)145.011 $0,02210.000
Realty Income CorpREALTY INCOMEDBT756109BU7LongModellwert (Stufe 2)140.872 $0,02115.000
Texas Natural Gas Securitization Finance CorpTX NATURAL GAS SECZDBT88258MAB1LongModellwert (Stufe 2)135.579 $0,02135.000
QUALCOMM IncQUALCOMM INCDBT747525BR3LongModellwert (Stufe 2)133.643 $0,02160.000
FirstEnergy Pennsylvania Electric CoFIRSTENERGY PENNDBT708696BZ1LongModellwert (Stufe 2)beschränkt160.711 $0,02164.000
SCE Recovery Funding LLCSCE REC FUNDDBT78433LAA4LongModellwert (Stufe 2)240.635 $0,03296.058
Ohio Edison CoOHIO EDISON CODBT677347CJ3LongModellwert (Stufe 2)beschränkt106.126 $0,01105.000
Port Authority of New York & New JerseyNY & NJ PORT AUTHDBT73358XCN0LongModellwert (Stufe 2)102.270 $0,01160.000
AEP Texas IncAEP TEXASDBT00108WAV2LongModellwert (Stufe 2)98.431 $0,01100.000
Southern Co Gas Capital CorpSOUTHERN GASDBT8426EPAK4LongModellwert (Stufe 2)89.117 $0,0190.000
Toledo Hospital/TheTOLEDO HOSPITALDBT889184AD9LongModellwert (Stufe 2)69.757 $0,0170.000
County of Broward FL Airport System RevenueBROWARD CNTY FL ARPTDBT114894ZW1LongModellwert (Stufe 2)66.675 $0,0180.000
Westinghouse Air Brake Technologies CorpWESTINGHOUSE AIRDBT960386AS9LongModellwert (Stufe 2)65.577 $0,0165.000
Golden State Tobacco Securitization CorpGOLDEN ST TOBACCO -BDBT38122NB76LongModellwert (Stufe 2)55.386 $0,0160.000
Dallas Fort Worth International AirportDALLAS-FORT WORTH-CDBT2350366Z8LongModellwert (Stufe 2)72.971 $0,0190.000
Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts RevenueCHICAGO TRANSIT SER BDBT167725AF7LongModellwert (Stufe 2)35.168 $0,0031.662
Duke Energy Indiana LLCDUKE ENERGY INDDBT26443TAG1LongModellwert (Stufe 2)29.563 $0,0030.000
664.754.754 $89,191.600.423.194
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