| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 35.768.472 $ | +3.974.818 $ | +15,3 % | 31.031.597 $ | +3.865.177 $ | +37,6 % | 30.625.609 $ | +3.303.153 $ | +3,6 % | 24.622.829 $ | +883.119 $ | +8,4 % | |
| Pathstone Holdings, LLC | 9.436.059 $ | +1.611.545 $ | +20,6 % | 7.824.514 $ | +1.673.941 $ | +27,2 % | 6.150.573 $ | +2.398.651 $ | +63,9 % | 3.751.922 $ | +987.629 $ | +35,7 % |
| Saba Capital Management, L.P. | 4.058.772 $ | -80.212 $ | -1,9 % | 4.138.984 $ | +149.963 $ | +3,8 % | ||||||
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 2.927.572 $ | +16.093 $ | +0,6 % | 2.911.479 $ | -267.004 $ | -8,4 % | 3.178.483 $ | +713.814 $ | +29,0 % | 2.464.669 $ | -467.896 $ | -16,0 % |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.244.330 $ | +74.225 $ | +3,4 % | 2.170.105 $ | +472.697 $ | +27,8 % | 1.697.408 $ | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.959.019 $ | +1.014.003 $ | +107,3 % | 945.016 $ | -90.083 $ | -8,7 % | 1.035.099 $ | -61.085 $ | -5,6 % | 1.096.184 $ | -178.772 $ | -14,0 % |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 1.812.134 $ | +88.320 $ | +5,1 % | 1.723.814 $ | +304.911 $ | +21,5 % | 1.418.903 $ | +628.384 $ | +79,5 % | 790.519 $ | +418.917 $ | +112,7 % |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.699.693 $ | +93.781 $ | +5,8 % | 1.605.912 $ | +1.326.496 $ | +474,7 % | 279.416 $ | -137.374 $ | -33,0 % | |||
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 1.604.373 $ | +64.406 $ | +4,2 % | 1.539.967 $ | +143.455 $ | +10,3 % | 1.396.512 $ | +367.353 $ | +35,7 % | 1.029.159 $ | +66.383 $ | +6,9 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.116.403 $ | -346.696 $ | -23,7 % | 1.463.099 $ | +73.716 $ | +5,3 % | 1.389.383 $ | -131.681 $ | -8,7 % | 1.521.064 $ | -3.159 $ | -0,2 % |
| Matisse Capital | 1.206.921 $ | -201.027 $ | -14,3 % | 1.407.948 $ | -23.186 $ | -1,6 % | 1.431.134 $ | +9.016 $ | +0,6 % | 1.422.118 $ | +51.526 $ | +3,8 % |
| 1607 Capital Partners, LLC | 1.043.338 $ | +50.850 $ | +5,1 % | 992.488 $ | +509.092 $ | +105,3 % | 483.396 $ | +3.046 $ | +0,6 % | 480.350 $ | -328.928 $ | -40,6 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 470.102 $ | -46.264 $ | -9,0 % | 516.366 $ | -120.026 $ | -18,9 % | 636.392 $ | -356.326 $ | -35,9 % | 992.718 $ | +40.182 $ | +4,2 % |
| Bulldog Investors, LLP | 973.387 $ | +599.778 $ | +160,5 % | 373.609 $ | ||||||||
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 839.678 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 789.064 $ | +38.217 $ | +5,1 % | 750.847 $ | -82.992 $ | -10,0 % | 833.839 $ | +40.339 $ | +5,1 % | 793.500 $ | +13.737 $ | +1,8 % |
| Logan Stone Capital, LLC | 736.037 $ | -28.631 $ | -3,7 % | 764.668 $ | -68.289 $ | -8,2 % | 832.957 $ | -12.231 $ | -1,4 % | |||
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | 712.521 $ | -13.745 $ | -1,9 % | 726.266 $ | -77.374 $ | -9,6 % | 803.640 $ | -148.879 $ | -15,6 % | |||
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 760.052 $ | +429.785 $ | +130,1 % | 330.267 $ | ||||||||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 702.005 $ | +135.678 $ | +24,0 % | 566.327 $ | +278.545 $ | +96,8 % | 287.782 $ | |||||
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 536.072 $ | +105.563 $ | +24,5 % | 430.509 $ | +84.755 $ | +24,5 % | 345.754 $ | +57.378 $ | +19,9 % | 288.376 $ | +10.449 $ | +3,8 % |
| Karpus Management, Inc. | 519.245 $ | +25.307 $ | +5,1 % | 493.938 $ | ||||||||
| Noble Wealth Management PBC | 496.943 $ | +79.417 $ | +19,0 % | 417.526 $ | -1.877 $ | -0,4 % | 419.403 $ | +25.275 $ | +6,4 % | 394.128 $ | ||
| Invesco Ltd. | 490.876 $ | |||||||||||
| North Ground Capital | 181.749 $ | -4.258 $ | -2,3 % | 186.007 $ | -240.939 $ | -56,4 % | 426.946 $ | +47.490 $ | +12,5 % | 379.456 $ | +168.721 $ | +80,1 % |
| Kestra Advisory Services, LLC | 421.105 $ | |||||||||||
| ProVise Management Group, LLC | 416.283 $ | +25.754 $ | +6,6 % | 390.529 $ | +10.634 $ | +2,8 % | 379.895 $ | -8.647 $ | -2,2 % | 388.542 $ | +1.469 $ | +0,4 % |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 401.000 $ | +19.000 $ | +5,0 % | 382.000 $ | +341.000 $ | +831,7 % | 41.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 41.000 $ | +2.000 $ | +5,1 % |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 392.613 $ | +19.135 $ | +5,1 % | 373.478 $ | -6.150 $ | -1,6 % | 379.628 $ | +2.391 $ | +0,6 % | 377.237 $ | +11.647 $ | +3,2 % |
| MORGAN STANLEY | 367.935 $ | +54.225 $ | +17,3 % | 313.710 $ | +1.082 $ | +0,3 % | 312.628 $ | +27.311 $ | +9,6 % | 285.317 $ | +147.193 $ | +106,6 % |
| Capital Investment Advisors, LLC | 284.527 $ | -32.039 $ | -10,1 % | 316.566 $ | -5.213 $ | -1,6 % | 321.779 $ | +2.027 $ | +0,6 % | 319.752 $ | +11.586 $ | +3,8 % |
| Ackerman Capital Advisors, LLC | 315.918 $ | -1.413 $ | -0,4 % | 317.331 $ | +32.359 $ | +11,4 % | 284.972 $ | -17.093 $ | -5,7 % | 302.065 $ | -11.506 $ | -3,7 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 87.112 $ | -123.456 $ | -58,6 % | 210.568 $ | -88.428 $ | -29,6 % | 298.996 $ | |||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 291.831 $ | +10.573 $ | +3,8 % | |||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 282.137 $ | +29.949 $ | +11,9 % | 252.188 $ | ||||||||
| SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | 226.423 $ | +1.286 $ | +0,6 % | 225.137 $ | -3.708 $ | -1,6 % | 228.845 $ | +1.442 $ | +0,6 % | 227.403 $ | +8.239 $ | +3,8 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 213.059 $ | |||||||||||
| XML Financial, LLC | 205.901 $ | +10.035 $ | +5,1 % | 195.866 $ | -3.225 $ | -1,6 % | 199.091 $ | +1.254 $ | +0,6 % | 197.837 $ | +7.168 $ | +3,8 % |
| PFG Investments, LLC | 174.427 $ | +1.099 $ | +0,6 % | 173.328 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 173.196 $ | |||||||||||
| Savvy Advisors, Inc. | 147.830 $ | +7.205 $ | +5,1 % | 140.625 $ | -2.316 $ | -1,6 % | 142.941 $ | |||||
| Aptus Capital Advisors, LLC | 142.941 $ | +900 $ | +0,6 % | 142.041 $ | +5.147 $ | +3,8 % | ||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 120.432 $ | |||||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 118.899 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 117.000 $ | +6.000 $ | +5,4 % | 111.000 $ | -4.000 $ | -3,5 % | 115.000 $ | +2.000 $ | +1,8 % | 113.000 $ | -81.000 $ | -41,8 % |
| Camelot Portfolios, LLC | 72.215 $ | |||||||||||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 56.278 $ | +2.743 $ | +5,1 % | 53.535 $ | -882 $ | -1,6 % | 54.417 $ | +343 $ | +0,6 % | 54.074 $ | +1.959 $ | +3,8 % |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 41.364 $ | |||||||||||
| Financial Gravity Companies, Inc. | 37.457 $ | +2.771 $ | +8,0 % | |||||||||
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 35.632 $ | |||||||||||
| Scarborough Advisors, LLC | 30.003 $ | |||||||||||
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | 22.371 $ | +1.091 $ | +5,1 % | 21.280 $ | -351 $ | -1,6 % | 21.631 $ | +137 $ | +0,6 % | 21.494 $ | +778 $ | +3,8 % |
| Center for Financial Planning, Inc. | 22.080 $ | |||||||||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 7.673 $ | -369.610 $ | -98,0 % | |||||||||
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | 3.889 $ | +25 $ | +0,6 % | 3.864 $ | ||||||||
| Mascoma Wealth Management LLC | 3.826 $ | +186 $ | +5,1 % | 3.640 $ | -60 $ | -1,6 % | 3.700 $ | +24 $ | +0,7 % | 3.676 $ | +133 $ | +3,8 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 3.422 $ | +166 $ | +5,1 % | 3.256 $ | -52 $ | -1,6 % | 3.308 $ | -37 $ | -1,1 % | 3.345 $ | +91 $ | +2,8 % |
| FNY Investment Advisers, LLC | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % |
| SIGNATUREFD, LLC | 8 $ | +1 $ | +14,3 % | 7 $ | +0 $ | +0,0 % | 7 $ | +0 $ | +0,0 % | 7 $ | +0 $ | +0,0 % |
| 35.768.472 $ | +3.974.818 $ | +15,3 % | 31.031.597 $ | +3.865.177 $ | +37,6 % | 30.625.609 $ | +3.303.153 $ | +3,6 % | 24.622.829 $ | +883.119 $ | +8,4 % | |