| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 82.764.672 $ | +3.580.511 $ | +10,3 % | 79.025.916 $ | +7.316.704 $ | +10,9 % | 71.347.327 $ | +6.548.767 $ | +4,5 % | 66.792.373 $ | +1.417.591 $ | +4,3 % | |
| UBS Group AG | 20.250.438 $ | +790.014 $ | +4,1 % | 19.460.424 $ | +3.413.486 $ | +21,3 % | 16.046.938 $ | +4.553.042 $ | +39,6 % | 11.493.896 $ | +1.566.606 $ | +15,8 % |
| MORGAN STANLEY | 15.570.872 $ | -77.299 $ | -0,5 % | 15.648.171 $ | +602.006 $ | +4,0 % | 15.046.165 $ | -1.087.369 $ | -6,7 % | 16.133.534 $ | +559.596 $ | +3,6 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 9.116.240 $ | -94.929 $ | -1,0 % | 9.211.169 $ | -372.223 $ | -3,9 % | 9.583.392 $ | +2.778.488 $ | +40,8 % | 6.804.904 $ | +1.085.426 $ | +19,0 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 6.385.741 $ | -156.424 $ | -2,4 % | 6.542.165 $ | +373.288 $ | +6,1 % | 6.168.877 $ | -154.564 $ | -2,4 % | 6.323.441 $ | +151.362 $ | +2,5 % |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 4.311.440 $ | +340.483 $ | +8,6 % | 3.970.957 $ | +658.213 $ | +19,9 % | 3.312.744 $ | +658.808 $ | +24,8 % | 2.653.936 $ | +401.459 $ | +17,8 % |
| LPL Financial LLC | 3.029.046 $ | +334.661 $ | +12,4 % | 2.694.385 $ | +142.357 $ | +5,6 % | 2.552.028 $ | -42.509 $ | -1,6 % | 2.594.537 $ | +91.872 $ | +3,7 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2.848.600 $ | +294.626 $ | +11,5 % | 2.553.974 $ | -40.683 $ | -1,6 % | 2.594.657 $ | -125.944 $ | -4,6 % | 2.720.601 $ | +64.975 $ | +2,4 % |
| 1607 Capital Partners, LLC | 2.274.128 $ | -639.297 $ | -21,9 % | |||||||||
| Atlas Private Wealth Advisors | 1.962.026 $ | +555.913 $ | +39,5 % | 1.406.113 $ | +640.590 $ | +83,7 % | 765.523 $ | +55.450 $ | +7,8 % | 710.073 $ | -166.499 $ | -19,0 % |
| REGATTA CAPITAL GROUP, LLC | 1.706.239 $ | -9.144 $ | -0,5 % | 1.715.383 $ | +492.079 $ | +40,2 % | 1.223.304 $ | +6.834 $ | +0,6 % | 1.216.470 $ | +30.070 $ | +2,5 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.541.736 $ | +4.214 $ | +0,3 % | 1.537.522 $ | +592.605 $ | +62,7 % | 944.917 $ | +90.692 $ | +10,6 % | 854.225 $ | -178.554 $ | -17,3 % |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | 879.184 $ | -267.615 $ | -23,3 % | 1.146.799 $ | +61.665 $ | +5,7 % | 1.085.134 $ | -331.683 $ | -23,4 % | 1.416.817 $ | -468.496 $ | -24,8 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.409.837 $ | +136.765 $ | +10,7 % | 1.273.072 $ | +53.563 $ | +4,4 % | 1.219.509 $ | -36.976 $ | -2,9 % | 1.256.485 $ | +58.245 $ | +4,9 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.294.000 $ | +215.000 $ | +19,9 % | 1.079.000 $ | -126.000 $ | -10,5 % | 1.205.000 $ | -44.000 $ | -3,5 % | 1.249.000 $ | -1.361.000 $ | -52,1 % |
| Fiera Capital Corp | 973.044 $ | +468.747 $ | +93,0 % | 504.297 $ | ||||||||
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 889.724 $ | +149.251 $ | +20,2 % | 740.473 $ | +181.732 $ | +32,5 % | 558.741 $ | |||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 874.350 $ | +248.264 $ | +39,7 % | 626.086 $ | +180.448 $ | +40,5 % | 445.638 $ | +107.832 $ | +31,9 % | 337.806 $ | +171.350 $ | +102,9 % |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 755.253 $ | -5.475 $ | -0,7 % | 760.728 $ | +34.874 $ | +4,8 % | 725.854 $ | +4.055 $ | +0,6 % | 721.799 $ | +17.842 $ | +2,5 % |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 702.255 $ | -465.431 $ | -39,9 % | |||||||||
| SWEENEY & MICHEL, LLC | 589.449 $ | -60.583 $ | -9,3 % | 650.032 $ | -13.079 $ | -2,0 % | 663.111 $ | -13.329 $ | -2,0 % | 676.440 $ | +21.771 $ | +3,3 % |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | 615.985 $ | +122.091 $ | +24,7 % | 493.894 $ | +310.419 $ | +169,2 % | 183.475 $ | +1.025 $ | +0,6 % | 182.450 $ | ||
| WEDBUSH SECURITIES INC | 606.000 $ | +119.000 $ | +24,4 % | 487.000 $ | +167.000 $ | +52,2 % | 320.000 $ | +20.000 $ | +6,7 % | 300.000 $ | +62.000 $ | +26,1 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 591.811 $ | +19.480 $ | +3,4 % | 572.331 $ | -31.454 $ | -5,2 % | 603.785 $ | +46.036 $ | +8,3 % | 557.749 $ | +172.335 $ | +44,7 % |
| Ducere Wealth Management LLC | 570.510 $ | +26.153 $ | +4,8 % | 544.357 $ | ||||||||
| Mutual Advisors, LLC | 521.496 $ | +68.832 $ | +15,2 % | 452.664 $ | +98.896 $ | +28,0 % | 353.768 $ | +873 $ | +0,2 % | 352.895 $ | +22.471 $ | +6,8 % |
| Sterling Group Wealth Management, LLC | 503.755 $ | -2.699 $ | -0,5 % | 506.454 $ | +23.217 $ | +4,8 % | 483.237 $ | +2.699 $ | +0,6 % | 480.538 $ | +11.879 $ | +2,5 % |
| Summit Trail Advisors, LLC | 421.584 $ | +196.661 $ | +87,4 % | 224.923 $ | ||||||||
| Arlington Financial Advisors, LLC | 373.200 $ | -2.000 $ | -0,5 % | 375.200 $ | +17.200 $ | +4,8 % | 358.000 $ | +2.000 $ | +0,6 % | 356.000 $ | ||
| Cetera Investment Advisers | 304.428 $ | +42.883 $ | +16,4 % | 261.545 $ | -86.541 $ | -24,9 % | 348.086 $ | -15.211 $ | -4,2 % | 363.297 $ | +54.107 $ | +17,5 % |
| Arax Advisory Partners | 325.784 $ | +162.019 $ | +98,9 % | 163.765 $ | -60.083 $ | -26,8 % | 223.848 $ | +1.251 $ | +0,6 % | 222.597 $ | +5.502 $ | +2,5 % |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 307.955 $ | -17.128 $ | -5,3 % | 325.083 $ | +62.427 $ | +23,8 % | 262.656 $ | +16.153 $ | +6,6 % | 246.503 $ | +12.438 $ | +5,3 % |
| Janney Montgomery Scott LLC | 257.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 257.000 $ | +12.000 $ | +4,9 % | 245.000 $ | +3.000 $ | +1,2 % | 242.000 $ | +7.000 $ | +3,0 % |
| HighTower Advisors, LLC | 229.155 $ | -1.227 $ | -0,5 % | 230.382 $ | -15.841 $ | -6,4 % | 246.223 $ | +11.263 $ | +4,8 % | 234.960 $ | +26.640 $ | +12,8 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 245.379 $ | +10.879 $ | +4,6 % | 234.500 $ | +85.876 $ | +57,8 % | 148.624 $ | +831 $ | +0,6 % | 147.793 $ | +7.177 $ | +5,1 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 120.012 $ | -123.347 $ | -50,7 % | 243.359 $ | ||||||||
| MAI Capital Management | 238.306 $ | +36.983 $ | +18,4 % | 201.323 $ | -16.162 $ | -7,4 % | 217.485 $ | +1.215 $ | +0,6 % | 216.270 $ | +5.346 $ | +2,5 % |
| US BANCORP \DE\ | 230.216 $ | +5.690 $ | +2,5 % | |||||||||
| Sanctuary Advisors, LLC | 131.817 $ | +15.283 $ | +13,1 % | 116.534 $ | -83.571 $ | -41,8 % | 200.105 $ | -12.981 $ | -6,1 % | 213.086 $ | +108.218 $ | +103,2 % |
| Private Advisor Group, LLC | 196.718 $ | |||||||||||
| Corient Private Wealth LP | 101.706 $ | -545 $ | -0,5 % | 102.251 $ | -92.877 $ | -47,6 % | 195.128 $ | +98.109 $ | +101,1 % | 97.019 $ | +2.398 $ | +2,5 % |
| PFG Investments, LLC | 191.221 $ | +94.312 $ | +97,3 % | 96.909 $ | +5.000 $ | +5,4 % | 91.909 $ | +1.688 $ | +1,9 % | 90.221 $ | +3.122 $ | +3,6 % |
| NWAM LLC | 186.500 $ | +4.611 $ | +2,5 % | |||||||||
| Creative Planning | 144.223 $ | -19.533 $ | -11,9 % | 163.756 $ | -3.241 $ | -1,9 % | 166.997 $ | -17.339 $ | -9,4 % | 184.336 $ | +4.557 $ | +2,5 % |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | 179.342 $ | |||||||||||
| DKM Wealth Management, Inc. | 167.940 $ | -900 $ | -0,5 % | 168.840 $ | +7.740 $ | +4,8 % | 161.100 $ | +900 $ | +0,6 % | 160.200 $ | +3.960 $ | +2,5 % |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 168.509 $ | |||||||||||
| OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 158.610 $ | -850 $ | -0,5 % | 159.460 $ | +7.310 $ | +4,8 % | 152.150 $ | +850 $ | +0,6 % | 151.300 $ | +3.740 $ | +2,5 % |
| Ackerman Capital Advisors, LLC | 156.735 $ | |||||||||||
| Mariner, LLC | 146.458 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 107.000 $ | -33.000 $ | -23,6 % | 140.000 $ | ||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 139.996 $ | -59.470 $ | -29,8 % | |||||||||
| IEQ CAPITAL, LLC | 134.250 $ | +22.018 $ | +19,6 % | 112.232 $ | +20.188 $ | +21,9 % | ||||||
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 127.493 $ | -681 $ | -0,5 % | 128.174 $ | +6.266 $ | +5,1 % | 121.908 $ | +286 $ | +0,2 % | 121.622 $ | +2.997 $ | +2,5 % |
| Investor's Fiduciary Advisor Network, LLC | 122.000 $ | -1.000 $ | -0,8 % | 123.000 $ | +6.000 $ | +5,1 % | 117.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 117.000 $ | +3.000 $ | +2,6 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 119.166 $ | -1.662 $ | -1,4 % | 120.828 $ | +6.393 $ | +5,6 % | 114.435 $ | +640 $ | +0,6 % | 113.795 $ | +2.813 $ | +2,5 % |
| RB Capital Management, LLC | 116.264 $ | -220 $ | -0,2 % | 116.484 $ | +1.235 $ | +1,1 % | 115.249 $ | +1.066 $ | +0,9 % | 114.183 $ | +3.248 $ | +2,9 % |
| SUMMITRY LLC | 111.250 $ | |||||||||||
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | 109.833 $ | -588 $ | -0,5 % | 110.421 $ | +5.062 $ | +4,8 % | 105.359 $ | +588 $ | +0,6 % | 104.771 $ | +2.590 $ | +2,5 % |
| Marex Group Ltd | 110.029 $ | |||||||||||
| Watts Gwilliam & Co., LLC | 104.130 $ | +2.106 $ | +2,1 % | |||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 101.400 $ | +400 $ | +0,4 % | 101.000 $ | -10.000 $ | -9,0 % | ||||||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 95.446 $ | -511 $ | -0,5 % | 95.957 $ | +4.398 $ | +4,8 % | 91.559 $ | +512 $ | +0,6 % | 91.047 $ | +2.251 $ | +2,5 % |
| GARRISON POINT ADVISORS, LLC | 93.300 $ | -500 $ | -0,5 % | 93.800 $ | +4.300 $ | +4,8 % | 89.500 $ | +500 $ | +0,6 % | 89.000 $ | +2.200 $ | +2,5 % |
| Allworth Financial LP | 69.975 $ | -375 $ | -0,5 % | 70.350 $ | +3.225 $ | +4,8 % | 67.125 $ | +375 $ | +0,6 % | 66.750 $ | +1.650 $ | +2,5 % |
| FIFTH THIRD BANCORP | 66.336 $ | -356 $ | -0,5 % | 66.692 $ | ||||||||
| COMERICA BANK | 63.635 $ | +356 $ | +0,6 % | 63.279 $ | +1.564 $ | +2,5 % | ||||||
| Parallel Advisors, LLC | 43.431 $ | -233 $ | -0,5 % | 43.664 $ | +2.002 $ | +4,8 % | 41.662 $ | +232 $ | +0,6 % | 41.430 $ | +1.025 $ | +2,5 % |
| Advisory Services Network, LLC | 34.959 $ | +1.789 $ | +5,4 % | 33.170 $ | ||||||||
| Tortoise Investment Management, LLC | 34.087 $ | -82.859 $ | -70,9 % | |||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 23.450 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 20.843 $ | +85 $ | +0,4 % | 20.758 $ | ||||||||
| WFA of San Diego, LLC | 14.070 $ | +645 $ | +4,8 % | 13.425 $ | +75 $ | +0,6 % | 13.350 $ | +330 $ | +2,5 % | |||
| MATHER GROUP, LLC. | 11.336 $ | -61 $ | -0,5 % | 11.397 $ | ||||||||
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | 9.330 $ | -50 $ | -0,5 % | 9.380 $ | ||||||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| 82.764.672 $ | +3.580.511 $ | +10,3 % | 79.025.916 $ | +7.316.704 $ | +10,9 % | 71.347.327 $ | +6.548.767 $ | +4,5 % | 66.792.373 $ | +1.417.591 $ | +4,3 % | |