| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 2.907.214 $ | -3.025.538 $ | -17,7 % | 36.065.567 $ | -1.916.312 $ | +6,8 % | 36.784.444 $ | -1.892.415 $ | -2,1 % | 38.720.859 $ | -1.230.708 $ | -5,6 % |
| Arvest Bank Trust Division | 25.520.980 $ | +1.386.280 $ | +5,7 % | 24.134.700 $ | -924.795 $ | -3,7 % | 25.059.495 $ | -383.217 $ | -1,5 % | |||
| Redwood Wealth Management Group, LLC | 4.438.955 $ | -1.263.614 $ | -22,2 % | 5.702.569 $ | +177.665 $ | +3,2 % | ||||||
| Vermillion Wealth Management, Inc. | 101.201 $ | -3.014.324 $ | -96,8 % | 3.115.525 $ | -3.582.960 $ | -53,5 % | ||||||
| KELLY LAWRENCE W & ASSOCIATES INC/CA | 2.644.011 $ | +3.320 $ | +0,1 % | 2.640.691 $ | +183.414 $ | +7,5 % | 2.457.277 $ | -328.652 $ | -11,8 % | |||
| REIK & CO., LLC | 2.209.540 $ | -8.948 $ | -0,4 % | 2.218.488 $ | -52.462 $ | -2,3 % | 2.270.950 $ | +343.202 $ | +17,8 % | 1.927.748 $ | -402.539 $ | -17,3 % |
| Diversified Trust Co | 1.502.205 $ | +194.982 $ | +14,9 % | 1.307.223 $ | -63.082 $ | -4,6 % | 1.370.305 $ | -4.431 $ | -0,3 % | |||
| EVERETT HARRIS & CO /CA/ | 712.250 $ | +108.660 $ | +18,0 % | 603.590 $ | -92.048 $ | -13,2 % | ||||||
| FULTON BANK, N.A. | 169.178 $ | +5.533 $ | +3,4 % | 163.645 $ | +14.617 $ | +9,8 % | 149.028 $ | -297.960 $ | -66,7 % | 446.988 $ | -220.027 $ | -33,0 % |
| Fairfield Financial Advisors, LTD | 434.960 $ | +23.674 $ | +5,8 % | 411.286 $ | +19.689 $ | +5,0 % | ||||||
| Ethos Financial Group, LLC | 329.995 $ | +78.666 $ | +31,3 % | 251.329 $ | +13.679 $ | +5,8 % | 237.650 $ | -6.781 $ | -2,8 % | |||
| Westside Investment Management, Inc. | 211.356 $ | +6.104 $ | +3,0 % | 205.252 $ | +25.115 $ | +13,9 % | 180.137 $ | -7.506 $ | -4,0 % | 187.643 $ | +4.042 $ | +2,2 % |
| Coston, McIsaac & Partners | 138.000 $ | +18.000 $ | +15,0 % | 120.000 $ | -5.000 $ | -4,0 % | 125.000 $ | +3.000 $ | +2,5 % | |||
| Oakworth Capital, Inc. | 108.756 $ | +2.639 $ | +2,5 % | 106.117 $ | -11.565 $ | -9,8 % | 117.682 $ | -5.329 $ | -4,3 % | 123.011 $ | +3.125 $ | +2,6 % |
| NBT BANK, N.A. | 75.392 $ | -16.542 $ | -18,0 % | 91.934 $ | ||||||||
| Motiv8 Investments LLC | 44.000 $ | |||||||||||
| Transce3nd, LLC | 31.791 $ | |||||||||||
| McMillan Office, Inc. | 29.084 $ | +9.695 $ | +50,0 % | 19.389 $ | +1.055 $ | +5,8 % | 18.334 $ | |||||
| Ancora Advisors LLC | 7.150 $ | +1.187 $ | +19,9 % | 5.963 $ | -534 $ | -8,2 % | ||||||
| Alaska Permanent Fund Corp | 331 $ | |||||||||||
| Gesamt | 2.907.214 $ | -3.025.538 $ | -17,7 % | 36.065.567 $ | -1.916.312 $ | +6,8 % | 36.784.444 $ | -1.892.415 $ | -2,1 % | 38.720.859 $ | -1.230.708 $ | -5,6 % |