| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 355.526.679 $ | -28.393.382 $ | -0,7 % | 56 | 383.920.061 $ | +21.413.191 $ | +6,0 % | 56 | 362.506.870 $ | -1.042.908 $ | +3,9 % | 52 | 363.549.778 $ | -25.752.295 $ | -4,2 % | 52 | |||
| CHURCH & DWIGHT CO INC /DE/ | CHD | → 0 | Neutral | 103.221.779 $ | -10.226.832 $ | -9,0 % | 1 | 113.448.611 $ | +3.726.595 $ | +3,4 % | 1 | 109.722.016 $ | +10.181.500 $ | +10,2 % | 1 | 99.540.516 $ | -5.230.175 $ | -5,0 % | 1 |
| WILLIAMS SONOMA INC | WSM | → 0 | Neutral | 42.267.598 $ | -5.642.144 $ | -11,8 % | 1 | 47.909.742 $ | +10.310.561 $ | +27,4 % | 1 | 37.599.181 $ | +731.061 $ | +2,0 % | 1 | 36.868.120 $ | -4.555.748 $ | -11,0 % | 1 |
| CINTAS CORP | CTAS | → 0 | Neutral | 45.608.734 $ | +4.899.066 $ | +12,0 % | 1 | 40.709.668 $ | +112.854 $ | +0,3 % | 1 | 40.596.814 $ | -4.566.128 $ | -10,1 % | 1 | 45.162.942 $ | -4.662.075 $ | -9,4 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 33.233.183 $ | -3.030.581 $ | -8,4 % | 1 | 36.263.764 $ | +1.315.229 $ | +3,8 % | 1 | 34.948.535 $ | -2.080.715 $ | -5,6 % | 1 | 37.029.250 $ | -879.860 $ | -2,3 % | 1 |
| US BANCORP \DE\ | USB | → 0 | Stark | 25.801.160 $ | -5.016.913 $ | -16,3 % | 1 | 30.818.073 $ | +4.162.220 $ | +15,6 % | 1 | 26.655.853 $ | -691.894 $ | -2,5 % | 1 | 27.347.747 $ | +2.440.592 $ | +9,8 % | 1 |
| MCCORMICK & CO INC | MKC | → 0 | Neutral | 15.797.715 $ | -5.440.550 $ | -25,6 % | 1 | 21.238.265 $ | -334.519 $ | -1,6 % | 1 | 21.572.784 $ | -7.641.366 $ | -26,2 % | 1 | 29.214.150 $ | -250.070 $ | -0,8 % | 1 |
| REIK & CO., LLC | → 0 | 12.234.000 $ | -3.360.434 $ | -21,5 % | 1 | 15.594.434 $ | -176.482 $ | -1,1 % | 1 | 15.770.916 $ | +403.162 $ | +2,6 % | 1 | 15.367.754 $ | -5.805.239 $ | -27,4 % | 1 | ||
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 9.979.233 $ | +1.781.014 $ | +21,7 % | 1 | 8.198.219 $ | -2.962.008 $ | -26,5 % | 1 | 11.160.227 $ | +321.946 $ | +3,0 % | 1 | 10.838.281 $ | -3.480.421 $ | -24,3 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 7.110.333 $ | +1.808.600 $ | +34,1 % | 1 | 5.301.733 $ | +40.507 $ | +0,8 % | 1 | 5.261.226 $ | -1.539.923 $ | -22,6 % | 1 | 6.801.149 $ | -704.983 $ | -9,4 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Stark | 6.389.804 $ | +218.891 $ | +3,5 % | 1 | 6.170.913 $ | +379.250 $ | +6,5 % | 1 | 5.791.663 $ | +525.133 $ | +10,0 % | 1 | 5.266.530 $ | +270.446 $ | +5,4 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Neutral | 6.234.536 $ | +1.173.883 $ | +23,2 % | 1 | 5.060.653 $ | -1.256.004 $ | -19,9 % | 1 | 6.316.657 $ | +1.663.580 $ | +35,8 % | 1 | 4.653.077 $ | -87.927 $ | -1,9 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Stark | 5.417.902 $ | +542.475 $ | +11,1 % | 1 | 4.875.427 $ | +599.319 $ | +14,0 % | 1 | 4.276.108 $ | -304.461 $ | -6,6 % | 1 | 4.580.569 $ | +35.678 $ | +0,8 % | 1 |
| J M SMUCKER Co | SJM | → 0 | Sehr stark | 4.660.872 $ | -208.916 $ | -4,3 % | 1 | 4.869.788 $ | +586.694 $ | +13,7 % | 1 | 4.283.094 $ | -233.930 $ | -5,2 % | 1 | 4.517.024 $ | -587.393 $ | -11,5 % | 1 |
| CORNING INC /NY | GLW | → 0 | Neutral | 2.763.221 $ | -1.827.112 $ | -39,8 % | 1 | 4.590.333 $ | +2.146.816 $ | +87,9 % | 1 | 2.443.517 $ | +869.976 $ | +55,3 % | 1 | 1.573.541 $ | +23.502 $ | +1,5 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 1.826.441 $ | -2.008.252 $ | -52,4 % | 1 | 3.834.693 $ | +143.893 $ | +3,9 % | 1 | 3.690.800 $ | +566.062 $ | +18,1 % | 1 | 3.124.738 $ | +260.184 $ | +9,1 % | 1 |
| STARBUCKS CORP | SBUX | → 0 | Neutral | 3.101.620 $ | -687.529 $ | -18,1 % | 1 | 3.789.149 $ | +409.904 $ | +12,1 % | 1 | 3.379.245 $ | +202.928 $ | +6,4 % | 1 | 3.176.317 $ | -422.652 $ | -11,7 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 3.172.660 $ | +33.565 $ | +1,1 % | 1 | 3.139.095 $ | +318.101 $ | +11,3 % | 1 | 2.820.994 $ | -269.096 $ | -8,7 % | 1 | 3.090.090 $ | +65.116 $ | +2,2 % | 1 |
| WD 40 CO | WDFC | → 0 | Stark | 1.171.426 $ | -1.459.886 $ | -55,5 % | 1 | 2.631.312 $ | +428.760 $ | +19,5 % | 1 | 2.202.552 $ | +76.032 $ | +3,6 % | 1 | 2.126.520 $ | -7.560 $ | -0,4 % | 1 |
| Shell plc | SHEL | → 0 | Stark | 1.966.965 $ | +82.201 $ | +4,4 % | 1 | 1.884.764 $ | -400.432 $ | -17,5 % | 1 | 2.285.196 $ | +477.441 $ | +26,4 % | 1 | 1.807.755 $ | -77.132 $ | -4,1 % | 1 |
| KELLY LAWRENCE W & ASSOCIATES INC/CA | → 0 | 2.209.540 $ | -8.948 $ | -0,4 % | 1 | 2.218.488 $ | -52.462 $ | -2,3 % | 1 | 2.270.950 $ | +343.202 $ | +17,8 % | 1 | 1.927.748 $ | -402.539 $ | -17,3 % | 1 | ||
| IRON MOUNTAIN INC | IRM | → 0 | Neutral | 1.362.466 $ | -188.621 $ | -12,2 % | 1 | 1.551.087 $ | +276.380 $ | +21,7 % | 1 | 1.274.707 $ | +239.491 $ | +23,1 % | 1 | 1.035.216 $ | -389.905 $ | -27,4 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Stark | 1.061.416 $ | -40.290 $ | -3,7 % | 1 | 1.101.706 $ | -100.106 $ | -8,3 % | 1 | 1.201.812 $ | -248.198 $ | -17,1 % | 1 | 1.450.010 $ | -157.630 $ | -9,8 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 1.393.118 $ | +172.569 $ | +14,1 % | 1 | 1.220.549 $ | +156.709 $ | +14,7 % | 1 | 1.063.840 $ | -73.810 $ | -6,5 % | 1 | 1.137.650 $ | -488 $ | -0,0 % | 1 |
| iSHARES TRUST | → 0 | 1.161.029 $ | +25.712 $ | +2,3 % | 1 | 1.135.317 $ | +145.051 $ | +14,6 % | 1 | 990.266 $ | -48.103 $ | -4,6 % | 1 | 1.038.369 $ | +23.710 $ | +2,3 % | 1 | ||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 1.064.671 $ | +40.496 $ | +4,0 % | 1 | 1.024.175 $ | +138.991 $ | +15,7 % | 1 | 885.184 $ | -44.770 $ | -4,8 % | 1 | 929.954 $ | -100.399 $ | -9,7 % | 1 |
| FASTENAL CO | FAST | → 0 | Stark | 1.034.186 $ | +31.320 $ | +3,1 % | 1 | 1.002.866 $ | +34.034 $ | +3,5 % | 1 | 968.832 $ | +130.918 $ | +15,6 % | 1 | 837.914 $ | -299.814 $ | -26,4 % | 1 |
| ANALOG DEVICES INC | ADI | → 0 | Neutral | 987.808 $ | -1.145 $ | -0,1 % | 1 | 988.953 $ | +196.784 $ | +24,8 % | 1 | 792.169 $ | +116.881 $ | +17,3 % | 1 | 675.288 $ | +841 $ | +0,1 % | 1 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | → 0 | Stark | 985.789 $ | +130.300 $ | +15,2 % | 1 | 855.489 $ | +79.341 $ | +10,2 % | 1 | 776.148 $ | -206.471 $ | -21,0 % | 1 | 982.619 $ | -260.354 $ | -20,9 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Stark | 675.625 $ | -188.252 $ | -21,8 % | 1 | 863.877 $ | +119.255 $ | +16,0 % | 1 | 744.622 $ | -165.335 $ | -18,2 % | 1 | 909.957 $ | +43.161 $ | +5,0 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 727.156 $ | -174.294 $ | -19,3 % | 1 | 901.450 $ | +60.807 $ | +7,2 % | 1 | 840.643 $ | -38.877 $ | -4,4 % | 1 | 879.520 $ | -273.651 $ | -23,7 % | 1 |
| TEJON RANCH CO | TRC | → 0 | Neutral | 560.011 $ | -316.627 $ | -36,1 % | 1 | 876.638 $ | -6.562 $ | -0,7 % | 1 | 883.200 $ | +143.919 $ | +19,5 % | 1 | 739.281 $ | -9.846 $ | -1,3 % | 1 |
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Neutral | 826.880 $ | +128.729 $ | +18,4 % | 1 | 698.151 $ | -115.972 $ | -14,2 % | 1 | 814.123 $ | +92.197 $ | +12,8 % | 1 | 721.926 $ | -127.475 $ | -15,0 % | 1 |
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 715.418 $ | +58.993 $ | +9,0 % | 1 | 656.425 $ | -15.151 $ | -2,3 % | 1 | 671.576 $ | -137.897 $ | -17,0 % | 1 | 809.473 $ | -38.972 $ | -4,6 % | 1 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | → 0 | 496.719 $ | -45.727 $ | -8,4 % | 1 | 542.446 $ | -119.991 $ | -18,1 % | 1 | 662.437 $ | -98.371 $ | -12,9 % | 1 | 760.808 $ | +80.751 $ | +11,9 % | 1 | ||
| Moderna, Inc. | MRNA | → 0 | Schwach | 737.543 $ | +469.328 $ | +175,0 % | 1 | 268.215 $ | +268.215 $ | 1 | |||||||||
| FEDEX CORP | FDX | → 0 | Neutral | 538.820 $ | -52.996 $ | -9,0 % | 1 | 591.816 $ | -81.364 $ | -12,1 % | 1 | 673.180 $ | +127.235 $ | +23,3 % | 1 | 545.945 $ | +56.639 $ | +11,6 % | 1 |
| Accenture plc | ACN | → 0 | Neutral | 664.350 $ | +213.504 $ | +47,4 % | 1 | 450.846 $ | -29.016 $ | -6,0 % | 1 | 479.862 $ | -169.424 $ | -26,1 % | 1 | 649.286 $ | -14.068 $ | -2,1 % | 1 |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Neutral | 496.742 $ | -34.026 $ | -6,4 % | 1 | 530.768 $ | -77.969 $ | -12,8 % | 1 | 608.737 $ | +46.139 $ | +8,2 % | 1 | 562.598 $ | -41.996 $ | -6,9 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Stark | 523.059 $ | +40.256 $ | +8,3 % | 1 | 482.803 $ | -89.628 $ | -15,7 % | 1 | 572.431 $ | +107.987 $ | +23,3 % | 1 | 464.444 $ | -83.305 $ | -15,2 % | 1 |
| TOOTSIE ROLL INDUSTRIES INC | TR | → 0 | Neutral | 497.627 $ | -26.252 $ | -5,0 % | 1 | 523.879 $ | -41.990 $ | -7,4 % | 1 | 565.869 $ | +94.807 $ | +20,1 % | 1 | 471.062 $ | -68.029 $ | -12,6 % | 1 |
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | → 0 | Sehr stark | 460.728 $ | -34.344 $ | -6,9 % | 1 | 495.072 $ | -58.753 $ | -10,6 % | 1 | 553.825 $ | +25.181 $ | +4,8 % | 1 | 528.644 $ | -47.723 $ | -8,3 % | 1 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | OHI | → 0 | Stark | 514.273 $ | -15.213 $ | -2,9 % | 1 | 529.486 $ | +42.865 $ | +8,8 % | 1 | 486.621 $ | -5.775 $ | -1,2 % | 1 | 492.396 $ | -27.121 $ | -5,2 % | 1 |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Stark | 401.151 $ | +32.837 $ | +8,9 % | 1 | 368.314 $ | -48.424 $ | -11,6 % | 1 | 416.738 $ | -91.814 $ | -18,1 % | 1 | 508.552 $ | -93.374 $ | -15,5 % | 1 |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | → 0 | 392.004 $ | -98.712 $ | -20,1 % | 1 | 490.716 $ | +179.946 $ | +57,9 % | 1 | 310.770 $ | +35.406 $ | +12,9 % | 1 | 275.364 $ | +6.012 $ | +2,2 % | 1 | ||
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 338.544 $ | -37.728 $ | -10,0 % | 1 | 376.272 $ | +80.046 $ | +27,0 % | 1 | 296.226 $ | -23.328 $ | -7,3 % | 1 | 319.554 $ | +33.426 $ | +11,7 % | 1 |
| Blackstone Inc. | BX | → 0 | Stark | 271.818 $ | -13.532 $ | -4,7 % | 1 | 285.350 $ | +6.499 $ | +2,3 % | 1 | 278.851 $ | -94.939 $ | -25,4 % | 1 | 373.790 $ | -40.521 $ | -9,8 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 366.472 $ | +42.395 $ | +13,1 % | 1 | 324.077 $ | -26.448 $ | -7,5 % | 1 | 350.525 $ | +43.797 $ | +14,3 % | 1 | 306.728 $ | +62.156 $ | +25,4 % | 1 |
| APPLIED MATERIALS INC /DE | AMAT | → 0 | Stark | 255.690 $ | -105.810 $ | -29,3 % | 1 | 361.500 $ | +361.500 $ | 1 | |||||||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 339.659 $ | +54.324 $ | +19,0 % | 1 | 285.335 $ | -68.745 $ | -19,4 % | 1 | 354.080 $ | +102.930 $ | +41,0 % | 1 | 251.150 $ | +15.841 $ | +6,7 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Neutral | 280.584 $ | -25.218 $ | -8,2 % | 1 | 305.802 $ | -29.754 $ | -8,9 % | 1 | 335.556 $ | +34.749 $ | +11,6 % | 1 | 300.807 $ | +22.545 $ | +8,1 % | 1 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | → 0 | Neutral | 305.880 $ | +15.425 $ | +5,3 % | 1 | 290.455 $ | +290.455 $ | 1 | |||||||||
| HIGHLAND CAPITAL MANAGEMENT, LLC | → 0 | 258.349 $ | -3.996 $ | -1,5 % | 1 | 262.345 $ | +2.530 $ | +1,0 % | 1 | 259.815 $ | +21.435 $ | +9,0 % | 1 | 238.380 $ | +14.681 $ | +6,6 % | 1 | ||
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 221.824 $ | -35.793 $ | -13,9 % | 1 | 257.617 $ | +257.617 $ | 1 | |||||||||
| FORD MOTOR CO | F | → 0 | Neutral | 214.897 $ | -32.787 $ | -13,2 % | 1 | 247.684 $ | +42.053 $ | +20,5 % | 1 | 205.631 $ | -28.154 $ | -12,0 % | 1 | 233.785 $ | +20.670 $ | +9,7 % | 1 |
| TRUST CO OF VERMONT | → 0 | 210.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 210.000 $ | +85.000 $ | +68,0 % | 1 | 125.000 $ | +34.589 $ | +38,3 % | 1 | 90.411 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | ||
| FIDELITY HEREFORD STR TR GOV M | → 0 | 15.651 $ | +195 $ | +1,3 % | 1 | 15.456 $ | +190 $ | +1,2 % | 1 | 15.266 $ | +187 $ | +1,2 % | 1 | 15.079 $ | +199 $ | +1,3 % | 1 | ||
| Gesamt | 355.526.679 $ | -28.393.382 $ | -0,7 % | 56 | 383.920.061 $ | +21.413.191 $ | +6,0 % | 56 | 362.506.870 $ | -1.042.908 $ | +3,9 % | 52 | 363.549.778 $ | -25.752.295 $ | -4,2 % | 52 | |||