| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 374.711.777 $ | +4.025.785 $ | +110,7 % | 87 | 370.515.475 $ | +20.869.463 $ | +7,7 % | 83 | 341.183.279 $ | +2.344.626 $ | +129,8 % | 80 | 347.360.145 $ | -14.864.331 $ | +42,3 % | 78 | |||
| iSHARES TRUST | → 0 | 98.493.311 $ | +4.814.472 $ | +5,1 % | 1 | 93.678.839 $ | +16.982.828 $ | +22,1 % | 1 | 76.696.011 $ | -1.595.519 $ | -2,0 % | 1 | 78.291.530 $ | +845.305 $ | +1,1 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 78.096.099 $ | -2.482.826 $ | -3,1 % | 1 | 80.578.925 $ | +7.631.136 $ | +10,5 % | 1 | 72.947.789 $ | -1.958.282 $ | -2,6 % | 1 | 74.906.071 $ | -286.236 $ | -0,4 % | 1 | ||
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 14.965.124 $ | +800.974 $ | +5,7 % | 1 | 14.164.150 $ | -8.079.789 $ | -36,3 % | 1 | 22.243.939 $ | -139.461 $ | -0,6 % | 1 | 22.383.400 $ | -32.033 $ | -0,1 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 19.979.171 $ | +19.706.955 $ | +7.239,5 % | 1 | 20.186.930 $ | +12.584.549 $ | +165,5 % | 1 | 17.532.584 $ | +17.304.468 $ | +7.585,8 % | 1 | 17.592.972 $ | +160.020 $ | +0,9 % | 1 | ||
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 19.467.354 $ | +1.199.257 $ | +6,6 % | 1 | 18.268.097 $ | +1.463.889 $ | +8,7 % | 1 | 16.804.208 $ | -405.948 $ | -2,4 % | 1 | 17.210.156 $ | +293.571 $ | +1,7 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 17.375.184 $ | -670.653 $ | -3,7 % | 1 | 18.045.837 $ | +2.425.236 $ | +15,5 % | 1 | 15.620.601 $ | -1.104.160 $ | -6,6 % | 1 | 16.724.761 $ | +236.340 $ | +1,4 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 17.863.700 $ | +349.752 $ | +2,0 % | 1 | 17.513.948 $ | +1.367.540 $ | +8,5 % | 1 | 16.146.408 $ | -161.151 $ | -1,0 % | 1 | 16.307.559 $ | -652.934 $ | -3,8 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 10.610.894 $ | +202.547 $ | +1,9 % | 1 | 10.408.347 $ | +328.714 $ | +3,3 % | 1 | 10.079.633 $ | +308.903 $ | +3,2 % | 1 | 9.770.730 $ | -164.751 $ | -1,7 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 9.064.591 $ | +1.393.172 $ | +18,2 % | 1 | 7.671.419 $ | +416.661 $ | +5,7 % | 1 | 7.254.758 $ | -425.880 $ | -5,5 % | 1 | 7.680.638 $ | +306.154 $ | +4,2 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 8.374.524 $ | +14.174 $ | +0,2 % | 1 | 8.360.350 $ | +183.420 $ | +2,2 % | 1 | 8.176.930 $ | +55.839 $ | +0,7 % | 1 | 8.121.091 $ | -160.467 $ | -1,9 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 7.821.525 $ | +7.521.860 $ | +2.510,1 % | 1 | 8.251.373 $ | -11.935.557 $ | -59,1 % | 1 | 7.602.381 $ | +7.299.059 $ | +2.406,4 % | 1 | 8.249.408 $ | +7.994.982 $ | +3.142,4 % | 1 | ||
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | → 0 | 7.344.421 $ | -98.562 $ | -1,3 % | 1 | 7.442.983 $ | +193.435 $ | +2,7 % | 1 | 7.249.548 $ | +37.098 $ | +0,5 % | 1 | 7.212.450 $ | -81.701 $ | -1,1 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 5.379.413 $ | -75.786 $ | -1,4 % | 1 | 5.455.199 $ | +799.479 $ | +17,2 % | 1 | 4.655.720 $ | +193.494 $ | +4,3 % | 1 | 4.462.226 $ | +65.250 $ | +1,5 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 4.878.638 $ | -4.015 $ | -0,1 % | 1 | 4.882.653 $ | -75.416 $ | -1,5 % | 1 | 4.958.069 $ | -81.637 $ | -1,6 % | 1 | 5.039.706 $ | -249.898 $ | -4,7 % | 1 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 3.068.023 $ | +76.436 $ | +2,6 % | 1 | 2.991.587 $ | +83.328 $ | +2,9 % | 1 | 2.908.259 $ | -250.753 $ | -7,9 % | 1 | 3.159.012 $ | +63.961 $ | +2,1 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Neutral | 2.353.360 $ | -258.959 $ | -9,9 % | 1 | 2.612.319 $ | -531.039 $ | -16,9 % | 1 | 3.143.358 $ | +171.050 $ | +5,8 % | 1 | 2.972.308 $ | +186.905 $ | +6,7 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 2.595.390 $ | +717.473 $ | +38,2 % | 1 | 1.877.917 $ | -6.640 $ | -0,4 % | 1 | 1.884.557 $ | -472.010 $ | -20,0 % | 1 | 2.356.567 $ | -48.545 $ | -2,0 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 1.955.318 $ | -159.545 $ | -7,5 % | 1 | 2.114.863 $ | +86.462 $ | +4,3 % | 1 | 2.028.401 $ | -340.226 $ | -14,4 % | 1 | 2.368.627 $ | +21.584 $ | +0,9 % | 1 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | → 0 | Sehr stark | 2.147.029 $ | -218.583 $ | -9,2 % | 1 | 2.365.612 $ | +467.875 $ | +24,7 % | 1 | 1.897.737 $ | +28.681 $ | +1,5 % | 1 | 1.869.056 $ | +58.856 $ | +3,3 % | 1 |
| AXON ENTERPRISE, INC. | AXON | → 0 | Neutral | 1.690.080 $ | -552.360 $ | -24,6 % | 1 | 2.242.440 $ | +543.680 $ | +32,0 % | 1 | 1.698.760 $ | -572.960 $ | -25,2 % | 1 | 2.271.720 $ | -598.840 $ | -20,9 % | 1 |
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 2.063.484 $ | -108.893 $ | -5,0 % | 1 | 2.172.377 $ | +143.238 $ | +7,1 % | 1 | 2.029.139 $ | -152.506 $ | -7,0 % | 1 | 2.181.645 $ | +63.071 $ | +3,0 % | 1 | |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 2.056.735 $ | +229.954 $ | +12,6 % | 1 | 1.826.781 $ | -47.577 $ | -2,5 % | 1 | 1.874.358 $ | +239.704 $ | +14,7 % | 1 | 1.634.654 $ | +333.602 $ | +25,6 % | 1 |
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Neutral | 1.473.008 $ | -521.291 $ | -26,1 % | 1 | 1.994.299 $ | +501.037 $ | +33,6 % | 1 | 1.493.262 $ | +258.866 $ | +21,0 % | 1 | 1.234.396 $ | +206.254 $ | +20,1 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 1.897.519 $ | +461.234 $ | +32,1 % | 1 | 1.436.285 $ | +1.237 $ | +0,1 % | 1 | 1.435.048 $ | +239.205 $ | +20,0 % | 1 | 1.195.843 $ | +116.615 $ | +10,8 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Neutral | 1.278.018 $ | +233.606 $ | +22,4 % | 1 | 1.044.412 $ | -393.759 $ | -27,4 % | 1 | 1.438.171 $ | +419.713 $ | +41,2 % | 1 | 1.018.458 $ | +35.447 $ | +3,6 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 920.059 $ | -187.810 $ | -17,0 % | 1 | 1.107.869 $ | -300.941 $ | -21,4 % | 1 | 1.408.810 $ | +43.803 $ | +3,2 % | 1 | 1.365.007 $ | +24.467 $ | +1,8 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 1.400.731 $ | +30.743 $ | +2,2 % | 1 | 1.369.988 $ | +156.390 $ | +12,9 % | 1 | 1.213.598 $ | -70.925 $ | -5,5 % | 1 | 1.284.523 $ | +138.578 $ | +12,1 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Sehr stark | 1.368.620 $ | +77.826 $ | +6,0 % | 1 | 1.290.794 $ | -41.529 $ | -3,1 % | 1 | 1.332.323 $ | +119.591 $ | +9,9 % | 1 | 1.212.732 $ | +66.127 $ | +5,8 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 1.344.545 $ | -4.773 $ | -0,4 % | 1 | 1.349.318 $ | +56.138 $ | +4,3 % | 1 | 1.293.180 $ | -67.816 $ | -5,0 % | 1 | 1.360.996 $ | +492 $ | +0,0 % | 1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 1.156.266 $ | -178.817 $ | -13,4 % | 1 | 1.335.083 $ | +96.604 $ | +7,8 % | 1 | 1.238.479 $ | -62.856 $ | -4,8 % | 1 | 1.301.335 $ | +118.551 $ | +10,0 % | 1 |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 919.313 $ | -278.218 $ | -23,2 % | 1 | 1.197.531 $ | -111.351 $ | -8,5 % | 1 | 1.308.882 $ | +94.562 $ | +7,8 % | 1 | 1.214.320 $ | +764.775 $ | +170,1 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 1.112.456 $ | +161.216 $ | +16,9 % | 1 | 951.240 $ | -345.800 $ | -26,7 % | 1 | 1.297.040 $ | +371.470 $ | +40,1 % | 1 | 925.570 $ | +50.205 $ | +5,7 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 1.175.010 $ | +40.084 $ | +3,5 % | 1 | 1.134.926 $ | +82.609 $ | +7,9 % | 1 | 1.052.317 $ | -168.322 $ | -13,8 % | 1 | 1.220.639 $ | +30.148 $ | +2,5 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Stark | 910.005 $ | -66.491 $ | -6,8 % | 1 | 976.496 $ | -57.006 $ | -5,5 % | 1 | 1.033.502 $ | +27.815 $ | +2,8 % | 1 | 1.005.687 $ | -50.643 $ | -4,8 % | 1 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | PNC | → 0 | Sehr stark | 915.681 $ | -96.824 $ | -9,6 % | 1 | 1.012.505 $ | +89.273 $ | +9,7 % | 1 | 923.232 $ | -13.090 $ | -1,4 % | 1 | 936.322 $ | +27.324 $ | +3,0 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 868.967 $ | -59.831 $ | -6,4 % | 1 | 928.798 $ | +255.766 $ | +38,0 % | 1 | 673.032 $ | +3.618 $ | +0,5 % | 1 | 669.414 $ | +11.096 $ | +1,7 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 701.338 $ | -152.040 $ | -17,8 % | 1 | 853.378 $ | -48.834 $ | -5,4 % | 1 | 902.212 $ | +14.220 $ | +1,6 % | 1 | 887.992 $ | -145.471 $ | -14,1 % | 1 |
| TARGET CORP | TGT | → 0 | Stark | 858.096 $ | +154.198 $ | +21,9 % | 1 | 703.898 $ | +703.898 $ | 1 | |||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 840.549 $ | +53.024 $ | +6,7 % | 1 | 787.525 $ | +109.447 $ | +16,1 % | 1 | 678.078 $ | +38.597 $ | +6,0 % | 1 | 639.481 $ | +29.349 $ | +4,8 % | 1 |
| EMERSON ELECTRIC CO | EMR | → 0 | Stark | 815.516 $ | +56.248 $ | +7,4 % | 1 | 759.268 $ | -1.041 $ | -0,1 % | 1 | 760.309 $ | -28.181 $ | -3,6 % | 1 | 788.490 $ | +15.577 $ | +2,0 % | 1 |
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 675.229 $ | +22.091 $ | +3,4 % | 1 | 653.138 $ | -109.766 $ | -14,4 % | 1 | 762.904 $ | -30.905 $ | -3,9 % | 1 | 793.809 $ | +89.267 $ | +12,7 % | 1 | |
| Prologis, Inc. | PLD | → 0 | Neutral | 715.148 $ | -29.315 $ | -3,9 % | 1 | 744.463 $ | -41.144 $ | -5,2 % | 1 | 785.607 $ | +32.916 $ | +4,4 % | 1 | 752.691 $ | +69.707 $ | +10,2 % | 1 |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Neutral | 528.335 $ | -96.468 $ | -15,4 % | 1 | 624.803 $ | -132.189 $ | -17,5 % | 1 | 756.992 $ | +21.541 $ | +2,9 % | 1 | 735.451 $ | +57.635 $ | +8,5 % | 1 |
| NXP Semiconductors N.V. | NXPI | → 0 | Stark | 579.811 $ | -147.214 $ | -20,2 % | 1 | 727.025 $ | +201.015 $ | +38,2 % | 1 | 526.010 $ | -81.324 $ | -13,4 % | 1 | 607.334 $ | -29.855 $ | -4,7 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 663.462 $ | -42.877 $ | -6,1 % | 1 | 706.339 $ | +137.334 $ | +24,1 % | 1 | 569.005 $ | +231.906 $ | +68,8 % | 1 | 337.099 $ | +50.972 $ | +17,8 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 682.889 $ | +152.449 $ | +28,7 % | 1 | 530.440 $ | -7.753 $ | -1,4 % | 1 | 538.193 $ | -82.742 $ | -13,3 % | 1 | 620.935 $ | -88.243 $ | -12,4 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 480.047 $ | -31.652 $ | -6,2 % | 1 | 511.699 $ | -1.491 $ | -0,3 % | 1 | 513.190 $ | -166.143 $ | -24,5 % | 1 | 679.333 $ | -433.927 $ | -39,0 % | 1 |
| ASTRAZENECA PLC | AZN | → 0 | Sehr stark | 566.275 $ | -104.790 $ | -15,6 % | 1 | 671.065 $ | +671.065 $ | 1 | |||||||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 667.309 $ | +122.079 $ | +22,4 % | 1 | 545.230 $ | +72.756 $ | +15,4 % | 1 | 472.474 $ | -32.781 $ | -6,5 % | 1 | 505.255 $ | -47.955 $ | -8,7 % | 1 |
| Sandisk Corp | SNDK | → 0 | Sehr stark | 508.048 $ | -155.881 $ | -23,5 % | 1 | 663.929 $ | +663.929 $ | 1 | |||||||||
| Medtronic plc | MDT | → 0 | Neutral | 553.647 $ | -88.655 $ | -13,8 % | 1 | 642.302 $ | +3.197 $ | +0,5 % | 1 | ||||||||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Stark | 445.996 $ | -89.007 $ | -16,6 % | 1 | 535.003 $ | +42.434 $ | +8,6 % | 1 | 492.569 $ | -137.938 $ | -21,9 % | 1 | 630.507 $ | +57.263 $ | +10,0 % | 1 |
| 3M CO | MMM | → 0 | Sehr stark | 226.361 $ | -86.753 $ | -27,7 % | 1 | 313.114 $ | -253.243 $ | -44,7 % | 1 | 566.357 $ | -57.799 $ | -9,3 % | 1 | 624.156 $ | +19.335 $ | +3,2 % | 1 |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 612.709 $ | +2.791 $ | +0,5 % | 1 | 609.918 $ | +104.169 $ | +20,6 % | 1 | 505.749 $ | -44.822 $ | -8,1 % | 1 | 550.571 $ | +11.293 $ | +2,1 % | 1 | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | → 0 | Neutral | 278.299 $ | -312.244 $ | -52,9 % | 1 | 590.543 $ | +83.340 $ | +16,4 % | 1 | 507.203 $ | -36.778 $ | -6,8 % | 1 | ||||
| Bunge Global SA | BG | → 0 | Neutral | 584.268 $ | +17.212 $ | +3,0 % | 1 | 567.056 $ | +567.056 $ | 1 | |||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | → 0 | Stark | 463.926 $ | -51.799 $ | -10,0 % | 1 | 515.725 $ | -21.402 $ | -4,0 % | 1 | 537.127 $ | -45.561 $ | -7,8 % | 1 | 582.688 $ | +92.971 $ | +19,0 % | 1 |
| Salesforce, Inc. | CRM | → 0 | Neutral | 383.583 $ | -195.125 $ | -33,7 % | 1 | 578.708 $ | +43.754 $ | +8,2 % | 1 | ||||||||
| WESTERN DIGITAL CORP | WDC | → 0 | Neutral | 397.653 $ | -161.227 $ | -28,8 % | 1 | 558.880 $ | +322.201 $ | +136,1 % | 1 | 236.679 $ | +236.679 $ | 1 | |||||
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Stark | 426.973 $ | -1.740 $ | -0,4 % | 1 | 428.713 $ | +49.842 $ | +13,2 % | 1 | 378.871 $ | -154.121 $ | -28,9 % | 1 | 532.992 $ | +12.784 $ | +2,5 % | 1 |
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 449.214 $ | -72.484 $ | -13,9 % | 1 | 521.698 $ | +521.698 $ | 1 | |||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Stark | 327.781 $ | -78.285 $ | -19,3 % | 1 | 406.066 $ | -19.078 $ | -4,5 % | 1 | 425.144 $ | -93.739 $ | -18,1 % | 1 | 518.883 $ | +17.782 $ | +3,5 % | 1 |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Neutral | 419.667 $ | -50.874 $ | -10,8 % | 1 | 470.541 $ | -30.663 $ | -6,1 % | 1 | 501.204 $ | +67.447 $ | +15,5 % | 1 | 433.757 $ | +6.116 $ | +1,4 % | 1 |
| FMR LLC | → 0 | 433.805 $ | +121.168 $ | +38,8 % | 1 | 312.637 $ | +312.637 $ | 1 | |||||||||||
| TRAVELERS COMPANIES, INC. | TRV | → 0 | Stark | 407.256 $ | +1.693 $ | +0,4 % | 1 | 405.563 $ | -22.184 $ | -5,2 % | 1 | 427.747 $ | +39.225 $ | +10,1 % | 1 | 388.522 $ | +18.718 $ | +5,1 % | 1 |
| AT&T INC. | T | → 0 | Neutral | 323.934 $ | +49.121 $ | +17,9 % | 1 | 274.813 $ | -110.058 $ | -28,6 % | 1 | 384.871 $ | +55.095 $ | +16,7 % | 1 | 329.776 $ | -76.513 $ | -18,8 % | 1 |
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | → 0 | Sehr stark | 353.506 $ | -26.351 $ | -6,9 % | 1 | 379.857 $ | +26.724 $ | +7,6 % | 1 | 353.133 $ | +25.730 $ | +7,9 % | 1 | 327.403 $ | -3.812 $ | -1,2 % | 1 |
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 237.801 $ | -5.875 $ | -2,4 % | 1 | 243.676 $ | -120.834 $ | -33,1 % | 1 | 364.510 $ | -13.437 $ | -3,6 % | 1 | 377.947 $ | -17.973 $ | -4,5 % | 1 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | → 0 | Sehr stark | 351.440 $ | +101.158 $ | +40,4 % | 1 | 250.282 $ | +250.282 $ | 1 | |||||||||
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 299.665 $ | +78.525 $ | +35,5 % | 1 | 333.731 $ | +108.220 $ | +48,0 % | 1 | 303.322 $ | +76.364 $ | +33,6 % | 1 | 309.979 $ | -17.282.993 $ | -98,2 % | 1 | ||
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 318.392 $ | +9.400 $ | +3,0 % | 1 | 308.992 $ | +33.376 $ | +12,1 % | 1 | 275.616 $ | +12.836 $ | +4,9 % | 1 | 262.780 $ | -5.736 $ | -2,1 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 304.312 $ | -7.540 $ | -2,4 % | 1 | 311.852 $ | +73.632 $ | +30,9 % | 1 | 238.220 $ | -10.031 $ | -4,0 % | 1 | 248.251 $ | +248.251 $ | 1 | |
| CVS HEALTH Corp | CVS | → 0 | Stark | 257.927 $ | -53.458 $ | -17,2 % | 1 | 311.385 $ | +95.207 $ | +44,0 % | 1 | 216.178 $ | -22.696 $ | -9,5 % | 1 | 238.874 $ | +11.950 $ | +5,3 % | 1 |
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 296.275 $ | +33.980 $ | +13,0 % | 1 | 262.295 $ | -33.925 $ | -11,5 % | 1 | 296.220 $ | -12.378 $ | -4,0 % | 1 | 308.598 $ | +7.123 $ | +2,4 % | 1 |
| W.W. GRAINGER, INC. | GWW | → 0 | Stark | 280.631 $ | -25.825 $ | -8,4 % | 1 | 306.456 $ | +60.730 $ | +24,7 % | 1 | 245.726 $ | +245.726 $ | 1 | |||||
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 285.847 $ | -6.282 $ | -2,2 % | 1 | 292.129 $ | -11.054 $ | -3,6 % | 1 | 303.183 $ | +17.866 $ | +6,3 % | 1 | 285.317 $ | +27.677 $ | +10,7 % | 1 |
| WRAPMANAGER INC | → 0 | 299.393 $ | +34.384 $ | +13,0 % | 1 | 265.009 $ | +265.009 $ | 1 | |||||||||||
| UNITED RENTALS, INC. | URI | → 0 | Neutral | 255.199 $ | -33.688 $ | -11,7 % | 1 | 288.887 $ | +82.510 $ | +40,0 % | 1 | 206.377 $ | -37.061 $ | -15,2 % | 1 | ||||
| FASTENAL CO | FAST | → 0 | Stark | 247.204 $ | -25.895 $ | -9,5 % | 1 | 273.099 $ | +9.269 $ | +3,5 % | 1 | 263.830 $ | +35.651 $ | +15,6 % | 1 | 228.179 $ | -50.662 $ | -18,2 % | 1 |
| ISHARES INC | → 0 | 256.018 $ | -19.723.153 $ | -98,7 % | 1 | 272.216 $ | -61.515 $ | -18,4 % | 1 | 238.178 $ | -17.294.406 $ | -98,6 % | 1 | 254.426 $ | -55.553 $ | -17,9 % | 1 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | → 0 | Sehr stark | 253.212 $ | -17.100 $ | -6,3 % | 1 | 270.312 $ | +8.409 $ | +3,2 % | 1 | 261.903 $ | +261.903 $ | 1 | |||||
| PLEXUS CORP | PLXS | → 0 | Stark | 230.941 $ | -35.152 $ | -13,2 % | 1 | 266.093 $ | +63.553 $ | +31,4 % | 1 | 202.540 $ | +202.540 $ | 1 | |||||
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | → 0 | 264.782 $ | -7.556.743 $ | -96,6 % | 1 | ||||||||||||||
| ADVENT CONVERTIBLE & INCOME FUND | AVK | → 0 | 171.424 $ | -21.310 $ | -11,1 % | 1 | 192.734 $ | -16.714 $ | -8,0 % | 1 | 209.448 $ | -48.282 $ | -18,7 % | 1 | 257.730 $ | -9.360 $ | -3,5 % | 1 | |
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 220.568 $ | -15.640 $ | -6,6 % | 1 | 236.208 $ | +29.093 $ | +14,0 % | 1 | 207.115 $ | +932 $ | +0,5 % | 1 | 206.183 $ | -13.596 $ | -6,2 % | 1 | |
| VANGUARD | → 0 | 221.140 $ | -34.878 $ | -13,6 % | 1 | 225.511 $ | -8.025.862 $ | -97,3 % | 1 | 226.958 $ | -11.220 $ | -4,7 % | 1 | 228.116 $ | -8.021.292 $ | -97,2 % | 1 | ||
| Ferguson Enterprises Inc. /DE/ | FERG | → 0 | Neutral | 200.358 $ | -13.239 $ | -6,2 % | 1 | 213.597 $ | +3.663 $ | +1,7 % | 1 | 209.934 $ | +9.567 $ | +4,8 % | 1 | 200.367 $ | -1.755 $ | -0,9 % | 1 |
| NIKE, Inc. | NKE | → 0 | Neutral | 209.372 $ | -14.009 $ | -6,3 % | 1 | ||||||||||||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 209.082 $ | +209.082 $ | 1 | |||||||||||||||
| Honeywell Aerospace Inc. | HONA | → 0 | Stark | 203.786 $ | +203.786 $ | 1 | |||||||||||||
| ACHIEVE LIFE SCIENCES, INC. | ACHV | → 0 | Neutral | 87.510 $ | +16.875 $ | +23,9 % | 1 | 70.635 $ | +38.833 $ | +122,1 % | 1 | 31.802 $ | -21.958 $ | -40,8 % | 1 | 53.760 $ | +19.686 $ | +57,8 % | 1 |
| GABELLI CONVERTIBLE & INCOME SECURITIES FUND INC | GCV | → 0 | 54.278 $ | -18.846 $ | -25,8 % | 1 | 73.124 $ | +276 $ | +0,4 % | 1 | |||||||||
| Gesamt | 374.711.777 $ | +4.025.785 $ | +110,7 % | 87 | 370.515.475 $ | +20.869.463 $ | +7,7 % | 83 | 341.183.279 $ | +2.344.626 $ | +129,8 % | 80 | 347.360.145 $ | -14.864.331 $ | +42,3 % | 78 | |||