| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 195.254.243 $ | +18.576.668 $ | +102,0 % | 30 | 179.450.166 $ | -3.893.733 $ | +41,5 % | 29 | 182.247.990 $ | -16.832.088 $ | +12,9 % | 30 | 178.503.364 $ | +8.941.123 $ | +41,2 % | 29 | ||||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 40.977.190 $ | +6.178.787 $ | +17,8 % | 1 | 34.798.403 $ | -3.984.357 $ | -10,3 % | 1 | 38.782.760 $ | +453.761 $ | +1,2 % | 1 | 38.328.999 $ | +1.828.431 $ | +5,0 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 36.811.849 $ | +1.997.892 $ | +5,7 % | 1 | 34.813.957 $ | -143.311 $ | -0,4 % | 1 | 34.957.268 $ | +349.148 $ | +1,0 % | 1 | 34.608.120 $ | +593.818 $ | +1,7 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 24.457.898 $ | +23.458.613 $ | +2.347,5 % | 1 | 22.597.125 $ | +20.289.032 $ | +879,0 % | 1 | 21.278.120 $ | +15.606.349 $ | +275,2 % | 1 | 20.064.804 $ | +14.517.651 $ | +261,7 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 18.838.261 $ | +558.800 $ | +3,1 % | 1 | 18.279.461 $ | +589.250 $ | +3,3 % | 1 | 17.690.211 $ | +386.146 $ | +2,2 % | 1 | 17.304.065 $ | +275.244 $ | +1,6 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 17.124.202 $ | +1.040.756 $ | +6,5 % | 1 | 16.083.446 $ | +108.402 $ | +0,7 % | 1 | 15.975.044 $ | -13.173 $ | -0,1 % | 1 | 15.988.217 $ | +698.950 $ | +4,6 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 15.110.476 $ | +1.123.200 $ | +8,0 % | 1 | 13.987.276 $ | +544.721 $ | +4,1 % | 1 | 13.442.555 $ | +439.954 $ | +3,4 % | 1 | 13.002.601 $ | +946.095 $ | +7,8 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 6.847.557 $ | -222.692 $ | -3,1 % | 1 | 7.070.249 $ | +42.082 $ | +0,6 % | 1 | 7.028.167 $ | +72.026 $ | +1,0 % | 1 | 6.956.141 $ | +190.991 $ | +2,8 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 6.460.846 $ | +3.999.800 $ | +162,5 % | 1 | 5.784.430 $ | +4.836.881 $ | +510,5 % | 1 | 5.671.771 $ | -14.393.033 $ | -71,7 % | 1 | 5.547.153 $ | +4.630.614 $ | +505,2 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 3.760.711 $ | +813.119 $ | +27,6 % | 1 | 2.947.592 $ | -187.418 $ | -6,0 % | 1 | 3.135.010 $ | +64.894 $ | +2,1 % | 1 | 3.070.116 $ | +103.628 $ | +3,5 % | 1 | |
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | → 0 | 2.954.276 $ | +61.810 $ | +2,1 % | 1 | 2.892.466 $ | +255.945 $ | +9,7 % | 1 | 2.636.521 $ | -277.479 $ | -9,5 % | 1 | 2.914.000 $ | +97.712 $ | +3,5 % | 1 | ||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 2.627.295 $ | +148.952 $ | +6,0 % | 1 | 2.478.343 $ | -364.632 $ | -12,8 % | 1 | 2.842.975 $ | -5.959 $ | -0,2 % | 1 | 2.848.934 $ | +1.818.330 $ | +176,4 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 2.763.959 $ | +221.960 $ | +8,7 % | 1 | 2.541.999 $ | -40.752 $ | -1,6 % | 1 | 2.582.751 $ | -74.528 $ | -2,8 % | 1 | 2.657.279 $ | +102.975 $ | +4,0 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.448.928 $ | +301.910 $ | +14,1 % | 1 | 2.147.018 $ | -469.139 $ | -17,9 % | 1 | 2.616.157 $ | +126.679 $ | +5,1 % | 1 | 2.489.478 $ | +484.611 $ | +24,2 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 2.461.046 $ | +1.748.899 $ | +245,6 % | 1 | 2.308.093 $ | -3.476.337 $ | -60,1 % | 1 | 2.499.245 $ | +1.862.416 $ | +292,5 % | 1 | 2.436.831 $ | +1.828.103 $ | +300,3 % | 1 | ||
| Innovator ETFs Trust | → 0 | 2.413.756 $ | -40.485 $ | -1,6 % | 1 | 2.454.241 $ | +99.884 $ | +4,2 % | 1 | 2.354.357 $ | -116.835 $ | -4,7 % | 1 | 2.471.192 $ | -5.938 $ | -0,2 % | 1 | ||
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 1.345.165 $ | +6.998 $ | +0,5 % | 1 | 1.338.167 $ | -17.977 $ | -1,3 % | 1 | 1.356.144 $ | +11.005 $ | +0,8 % | 1 | 1.345.139 $ | -31.880 $ | -2,3 % | 1 | ||
| Chubb Ltd | CB | → 0 | Stark | 1.134.664 $ | -157.323 $ | -12,2 % | 1 | 1.291.987 $ | +54.743 $ | +4,4 % | 1 | 1.237.244 $ | +118.405 $ | +10,6 % | 1 | 1.118.839 $ | -29.611 $ | -2,6 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 1.191.016 $ | +277.705 $ | +30,4 % | 1 | 913.311 $ | -201.099 $ | -18,0 % | 1 | 1.114.410 $ | +323.209 $ | +40,9 % | 1 | 791.201 $ | -17.133 $ | -2,1 % | 1 |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 999.285 $ | +117.680 $ | +13,3 % | 1 | 881.605 $ | +168.286 $ | +23,6 % | 1 | 947.549 $ | -1.551.696 $ | -62,1 % | 1 | 916.539 $ | -1.520.292 $ | -62,4 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS INC | → 0 | 712.147 $ | -23.745.751 $ | -97,1 % | 1 | 713.319 $ | -21.883.806 $ | -96,8 % | 1 | 636.829 $ | -20.641.291 $ | -97,0 % | 1 | 608.728 $ | -17.799.676 $ | -96,7 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 680.030 $ | +28.797 $ | +4,4 % | 1 | 651.233 $ | -31.868 $ | -4,7 % | 1 | 683.101 $ | -16.713 $ | -2,4 % | 1 | 699.814 $ | +23.622 $ | +3,5 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 615.855 $ | +26.299 $ | +4,5 % | 1 | 589.556 $ | +92.946 $ | +18,7 % | 1 | 496.610 $ | +54.347 $ | +12,3 % | 1 | 442.263 $ | +80.457 $ | +22,2 % | 1 |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 485.696 $ | +85.160 $ | +21,3 % | 1 | 400.536 $ | +32.825 $ | +8,9 % | 1 | 367.711 $ | +10.823 $ | +3,0 % | 1 | 356.888 $ | +2.549 $ | +0,7 % | 1 | ||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Neutral | 411.367 $ | +207.359 $ | +101,6 % | 1 | 204.008 $ | -240.476 $ | -54,1 % | 1 | 444.484 $ | +444.484 $ | 1 | |||||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 413.409 $ | +53.094 $ | +14,7 % | 1 | 360.315 $ | -24.999 $ | -6,5 % | 1 | 385.314 $ | -164 $ | -0,0 % | 1 | 385.478 $ | +59.068 $ | +18,1 % | 1 |
| CSX CORP | CSX | → 0 | Stark | 294.258 $ | +40.117 $ | +15,8 % | 1 | 254.141 $ | +29.717 $ | +13,2 % | 1 | 224.424 $ | +4.582 $ | +2,1 % | 1 | 219.842 $ | -184.183 $ | -45,6 % | 1 |
| SEMPRA | SRE | → 0 | Sehr stark | 237.781 $ | -11.439 $ | -4,6 % | 1 | 249.220 $ | +22.775 $ | +10,1 % | 1 | 226.445 $ | -33.857 $ | -13,0 % | 1 | 260.302 $ | +42.994 $ | +19,8 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 221.093 $ | -15.419 $ | -6,5 % | 1 | 236.512 $ | -3.323 $ | -1,4 % | 1 | ||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 227.975 $ | +227.975 $ | 1 | |||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ES | → 0 | Schwach | 227.893 $ | +9.429 $ | +4,3 % | 1 | 218.464 $ | +6.149 $ | +2,9 % | 1 | 212.315 $ | -12.014 $ | -5,4 % | 1 | 224.329 $ | -2.244 $ | -1,0 % | 1 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | → 0 | Neutral | 219.452 $ | +19.247 $ | +9,6 % | 1 | 200.205 $ | -1.200 $ | -0,6 % | 1 | 201.405 $ | -8.155 $ | -3,9 % | 1 | 209.560 $ | +209.560 $ | 1 | |
| 195.254.243 $ | +18.576.668 $ | +102,0 % | 30 | 179.450.166 $ | -3.893.733 $ | +41,5 % | 29 | 182.247.990 $ | -16.832.088 $ | +12,9 % | 30 | 178.503.364 $ | +8.941.123 $ | +41,2 % | 29 | ||||