| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 97.921.916 $ | +13.406.148 $ | +36,2 % | 23 | 98.684.606 $ | -7.683.141 $ | +68,9 % | 25 | 90.995.686 $ | -141.957 $ | +55,8 % | 24 | 91.503.173 $ | +15.006.193 $ | +28,5 % | 25 | ||||
| iSHARES TRUST | → 0 | 29.168.990 $ | +120.308 $ | +0,4 % | 1 | 29.048.682 $ | +1.145.810 $ | +4,1 % | 1 | 27.902.872 $ | +104.624 $ | +0,4 % | 1 | 27.798.248 $ | +669.507 $ | +2,5 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 15.941.074 $ | +9.360.315 $ | +142,2 % | 1 | 16.886.058 $ | +15.886.773 $ | +1.589,8 % | 1 | 14.772.027 $ | +13.890.422 $ | +1.575,6 % | 1 | 14.836.149 $ | +9.164.378 $ | +161,6 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 15.456.501 $ | +346.025 $ | +2,3 % | 1 | 15.110.476 $ | +1.123.200 $ | +8,0 % | 1 | 13.987.276 $ | +544.721 $ | +4,1 % | 1 | 13.442.555 $ | +439.954 $ | +3,4 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 9.846.485 $ | -546.875 $ | -5,3 % | 1 | 10.393.360 $ | +252.807 $ | +2,5 % | 1 | 10.140.553 $ | +300.514 $ | +3,1 % | 1 | 9.840.039 $ | +118.164 $ | +1,2 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 6.580.759 $ | +5.217.044 $ | +382,6 % | 1 | 6.460.846 $ | -10.425.212 $ | -61,7 % | 1 | 5.784.430 $ | -9.051.719 $ | -61,0 % | 1 | 5.671.771 $ | +4.724.222 $ | +498,6 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 3.759.516 $ | -1.195 $ | -0,0 % | 1 | 3.760.711 $ | +813.119 $ | +27,6 % | 1 | 2.947.592 $ | -187.418 $ | -6,0 % | 1 | 3.135.010 $ | +64.894 $ | +2,1 % | 1 | |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Stark | 2.819.553 $ | +370.625 $ | +15,1 % | 1 | 2.448.928 $ | +301.910 $ | +14,1 % | 1 | 2.147.018 $ | -469.139 $ | -17,9 % | 1 | 2.616.157 $ | +126.679 $ | +5,1 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 2.637.495 $ | +2.164.990 $ | +458,2 % | 1 | 2.461.046 $ | -3.999.800 $ | -61,9 % | 1 | 2.308.093 $ | -3.476.337 $ | -60,1 % | 1 | 2.499.245 $ | +62.414 $ | +2,6 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 2.103.089 $ | +77.993 $ | +3,9 % | 1 | 2.025.096 $ | -130.472 $ | -6,1 % | 1 | 2.155.568 $ | +20.708 $ | +1,0 % | 1 | 2.134.860 $ | +56.185 $ | +2,7 % | 1 | ||
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 1.363.715 $ | -1.273.780 $ | -48,3 % | 1 | 999.285 $ | -13.772.742 $ | -93,2 % | 1 | 881.605 $ | -1.426.488 $ | -61,8 % | 1 | 947.549 $ | -1.551.696 $ | -62,1 % | 1 | ||
| Chubb Ltd | CB | → 0 | Sehr stark | 1.083.083 $ | -51.581 $ | -4,5 % | 1 | 1.134.664 $ | -157.323 $ | -12,2 % | 1 | 1.291.987 $ | +54.743 $ | +4,4 % | 1 | 1.237.244 $ | +118.405 $ | +10,6 % | 1 |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 1.248.048 $ | +41.315 $ | +3,4 % | 1 | 1.206.733 $ | +214.199 $ | +21,6 % | 1 | 992.534 $ | -41.267 $ | -4,0 % | 1 | 1.033.801 $ | +12.522 $ | +1,2 % | 1 | ||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 1.105.003 $ | -86.013 $ | -7,2 % | 1 | 1.191.016 $ | +277.705 $ | +30,4 % | 1 | 913.311 $ | -201.099 $ | -18,0 % | 1 | 1.114.410 $ | +323.209 $ | +40,9 % | 1 |
| Innovator ETFs Trust | → 0 | 710.033 $ | -410.943 $ | -36,7 % | 1 | 1.120.976 $ | +7.008 $ | +0,6 % | 1 | 1.113.968 $ | -71.306 $ | -6,0 % | 1 | 1.185.274 $ | +231.799 $ | +24,3 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 676.714 $ | -3.316 $ | -0,5 % | 1 | 680.030 $ | +28.797 $ | +4,4 % | 1 | 651.233 $ | -31.868 $ | -4,7 % | 1 | 683.101 $ | -16.713 $ | -2,4 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 645.013 $ | +29.158 $ | +4,7 % | 1 | 615.855 $ | +26.299 $ | +4,5 % | 1 | 589.556 $ | +92.946 $ | +18,7 % | 1 | 496.610 $ | +54.347 $ | +12,3 % | 1 |
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 628.803 $ | +5.790 $ | +0,9 % | 1 | 623.013 $ | +93.839 $ | +17,7 % | 1 | 529.174 $ | -18.785 $ | -3,4 % | 1 | 547.959 $ | +17.643 $ | +3,3 % | 1 | ||
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 496.082 $ | +82.673 $ | +20,0 % | 1 | 413.409 $ | +53.094 $ | +14,7 % | 1 | 360.315 $ | -24.999 $ | -6,5 % | 1 | 385.314 $ | -164 $ | -0,0 % | 1 |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 473.641 $ | -12.055 $ | -2,5 % | 1 | 485.696 $ | +85.160 $ | +21,3 % | 1 | 400.536 $ | +32.825 $ | +8,9 % | 1 | 367.711 $ | +10.823 $ | +3,0 % | 1 | ||
| VANGUARD MUN BD FDS | → 0 | 472.505 $ | -1.988.541 $ | -80,8 % | 1 | ||||||||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 411.367 $ | +207.359 $ | +101,6 % | 1 | 204.008 $ | -240.476 $ | -54,1 % | 1 | 444.484 $ | +444.484 $ | 1 | |||||
| CSX CORP | CSX | → 0 | Stark | 287.943 $ | -6.315 $ | -2,1 % | 1 | 294.258 $ | +40.117 $ | +15,8 % | 1 | 254.141 $ | +29.717 $ | +13,2 % | 1 | 224.424 $ | +4.582 $ | +2,1 % | 1 |
| SEMPRA | SRE | → 0 | Stark | 237.781 $ | -11.439 $ | -4,6 % | 1 | 249.220 $ | +22.775 $ | +10,1 % | 1 | 226.445 $ | -33.857 $ | -13,0 % | 1 | ||||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Neutral | 227.975 $ | +227.975 $ | 1 | |||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ES | → 0 | Neutral | 202.319 $ | -25.574 $ | -11,2 % | 1 | 227.893 $ | +9.429 $ | +4,3 % | 1 | 218.464 $ | +6.149 $ | +2,9 % | 1 | 212.315 $ | -12.014 $ | -5,4 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 221.093 $ | -15.419 $ | -6,5 % | 1 | ||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | → 0 | Stark | 215.552 $ | -3.900 $ | -1,8 % | 1 | 219.452 $ | +19.247 $ | +9,6 % | 1 | 200.205 $ | -1.200 $ | -0,6 % | 1 | 201.405 $ | -8.155 $ | -3,9 % | 1 |
| 97.921.916 $ | +13.406.148 $ | +36,2 % | 23 | 98.684.606 $ | -7.683.141 $ | +68,9 % | 25 | 90.995.686 $ | -141.957 $ | +55,8 % | 24 | 91.503.173 $ | +15.006.193 $ | +28,5 % | 25 | ||||