| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 775.237.296 $ | +14.457.571 $ | +23,5 % | 104 | 769.120.131 $ | +40.129.007 $ | +12,1 % | 108 | 714.504.737 $ | +6.345.856 $ | +13,1 % | 104 | 709.156.630 $ | -64.919.201 $ | +4,7 % | 108 | |||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 117.375.183 $ | -3.300.765 $ | -2,7 % | 1 | 120.675.948 $ | +3.251.827 $ | +2,8 % | 1 | 117.424.121 $ | +2.781.863 $ | +2,4 % | 1 | 114.642.258 $ | +3.311.761 $ | +3,0 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 103.444.151 $ | +5.573.741 $ | +5,7 % | 1 | 97.870.410 $ | +5.030.925 $ | +5,4 % | 1 | 92.839.485 $ | -1.771.052 $ | -1,9 % | 1 | 94.610.537 $ | +6.549.134 $ | +7,4 % | 1 | ||
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | → 0 | 98.553.707 $ | +92.503.962 $ | +1.529,1 % | 1 | 99.352.912 $ | +82.615.921 $ | +493,6 % | 1 | 88.438.163 $ | +64.220.040 $ | +265,2 % | 1 | 86.337.237 $ | +61.055.339 $ | +241,5 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 94.215.312 $ | -2.269.810 $ | -2,4 % | 1 | 96.485.122 $ | +10.095.819 $ | +11,7 % | 1 | 86.389.303 $ | -2.284.468 $ | -2,6 % | 1 | 88.673.771 $ | -1.426.533 $ | -1,6 % | 1 | ||
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 48.111.723 $ | -3.854.030 $ | -7,4 % | 1 | 51.965.753 $ | +9.173.835 $ | +21,4 % | 1 | 42.791.918 $ | +2.256.072 $ | +5,6 % | 1 | 40.535.846 $ | +1.325.776 $ | +3,4 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 41.970.106 $ | -2.493.474 $ | -5,6 % | 1 | 44.463.580 $ | +1.197.449 $ | +2,8 % | 1 | 43.266.131 $ | +1.369.777 $ | +3,3 % | 1 | 41.896.354 $ | -1.800.437 $ | -4,1 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 26.759.486 $ | +19.313.740 $ | +259,4 % | 1 | 28.379.766 $ | +21.235.296 $ | +297,2 % | 1 | 24.218.123 $ | +21.171.197 $ | +694,8 % | 1 | 25.281.898 $ | +19.083.888 $ | +307,9 % | 1 | ||
| FMR LLC | → 0 | 21.918.642 $ | +1.285.811 $ | +6,2 % | 1 | 20.632.831 $ | +508.325 $ | +2,5 % | 1 | 20.124.506 $ | +19.229 $ | +0,1 % | 1 | 20.105.277 $ | +840.656 $ | +4,4 % | 1 | ||
| VANGUARD WHITEHALL FDS | → 0 | 16.346.144 $ | -10.413.342 $ | -38,9 % | 1 | 16.736.991 $ | -11.642.775 $ | -41,0 % | 1 | 15.970.408 $ | +3.513.871 $ | +28,2 % | 1 | 15.730.035 $ | -65.256.638 $ | -80,6 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 14.588.727 $ | +192.602 $ | +1,3 % | 1 | 14.396.125 $ | +458.738 $ | +3,3 % | 1 | 13.937.387 $ | +601.179 $ | +4,5 % | 1 | 13.336.208 $ | +385.229 $ | +3,0 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 14.305.171 $ | +1.867 $ | +0,0 % | 1 | 14.303.304 $ | +1.948.625 $ | +15,8 % | 1 | 12.354.679 $ | +144.705 $ | +1,2 % | 1 | 12.209.974 $ | +568.179 $ | +4,9 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 13.777.766 $ | +1.555.737 $ | +12,7 % | 1 | 12.222.029 $ | +3.146.083 $ | +34,7 % | 1 | 9.075.946 $ | -1.048.511 $ | -10,4 % | 1 | 10.124.457 $ | +516.348 $ | +5,4 % | 1 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | → 0 | 13.287.166 $ | -3.058.978 $ | -18,7 % | 1 | 13.528.149 $ | +9.987.000 $ | +282,0 % | 1 | 12.456.537 $ | +9.312.336 $ | +296,2 % | 1 | 12.820.606 $ | -2.909.429 $ | -18,5 % | 1 | ||
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Stark | 11.602.452 $ | +9.872.053 $ | +570,5 % | 1 | 1.730.399 $ | +214.030 $ | +14,1 % | 1 | 1.516.369 $ | -458.802 $ | -23,2 % | 1 | 1.975.171 $ | +5.950 $ | +0,3 % | 1 |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 9.825.529 $ | +1.259 $ | +0,0 % | 1 | 9.824.270 $ | +618.453 $ | +6,7 % | 1 | 9.205.817 $ | -525.465 $ | -5,4 % | 1 | 9.731.282 $ | +116.417 $ | +1,2 % | 1 | ||
| MAI Capital Management | → 0 | 7.733.295 $ | -38.035 $ | -0,5 % | 1 | 7.771.330 $ | +980.076 $ | +14,4 % | 1 | 6.791.254 $ | +140.496 $ | +2,1 % | 1 | 6.650.758 $ | +246.595 $ | +3,9 % | 1 | ||
| VANGUARD | → 0 | 7.445.746 $ | +3.924.998 $ | +111,5 % | 1 | 6.049.745 $ | -7.478.404 $ | -55,3 % | 1 | 7.144.470 $ | -8.825.938 $ | -55,3 % | 1 | 6.198.010 $ | -6.622.596 $ | -51,7 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 6.802.258 $ | +29.913 $ | +0,4 % | 1 | 6.772.345 $ | +1.169.914 $ | +20,9 % | 1 | 5.602.431 $ | -197.232 $ | -3,4 % | 1 | 5.799.663 $ | +281.184 $ | +5,1 % | 1 | |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 6.101.392 $ | +615.704 $ | +11,2 % | 1 | 5.485.688 $ | -141.507 $ | -2,5 % | 1 | 5.627.195 $ | -1.143.319 $ | -16,9 % | 1 | 6.770.514 $ | +557.208 $ | +9,0 % | 1 |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | → 0 | 6.166.427 $ | +200.001 $ | +3,4 % | 1 | 5.966.426 $ | +348.099 $ | +6,2 % | 1 | 5.618.327 $ | +534.678 $ | +10,5 % | 1 | 5.083.649 $ | +89.867 $ | +1,8 % | 1 | ||
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | → 0 | 5.342.904 $ | -269.144 $ | -4,8 % | 1 | 5.612.048 $ | +176.340 $ | +3,2 % | 1 | 5.435.708 $ | +544.445 $ | +11,1 % | 1 | 4.891.263 $ | -215.303 $ | -4,2 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 4.107.521 $ | -423.777 $ | -9,4 % | 1 | 4.531.298 $ | -16.994 $ | -0,4 % | 1 | 4.548.292 $ | +189.621 $ | +4,4 % | 1 | 4.358.671 $ | -91.904 $ | -2,1 % | 1 | ||
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 4.493.092 $ | +1.134.797 $ | +33,8 % | 1 | 3.358.295 $ | -44.960 $ | -1,3 % | 1 | 3.403.255 $ | -1.127.327 $ | -24,9 % | 1 | 4.530.582 $ | -179.680 $ | -3,8 % | 1 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 4.482.030 $ | -11.070 $ | -0,2 % | 1 | 4.493.100 $ | +184.260 $ | +4,3 % | 1 | 4.308.840 $ | -219.960 $ | -4,9 % | 1 | 4.528.800 $ | +3.600 $ | +0,1 % | 1 |
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 4.082.131 $ | +1.123.045 $ | +38,0 % | 1 | 2.959.086 $ | -1.164.070 $ | -28,2 % | 1 | 4.123.156 $ | +326.916 $ | +8,6 % | 1 | 3.796.240 $ | +23.915 $ | +0,6 % | 1 | |
| VANGUARD STAR FDS | → 0 | 3.520.748 $ | -95.032.959 $ | -96,4 % | 1 | 3.541.149 $ | -95.811.763 $ | -96,4 % | 1 | 3.144.201 $ | -85.293.962 $ | -96,4 % | 1 | 3.046.926 $ | -83.290.311 $ | -96,5 % | 1 | ||
| CATERPILLAR INC | CAT | → 0 | Neutral | 2.361.127 $ | -797.506 $ | -25,2 % | 1 | 3.158.633 $ | +1.202.059 $ | +61,4 % | 1 | 1.956.574 $ | +377.308 $ | +23,9 % | 1 | 1.579.266 $ | +267.023 $ | +20,3 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 2.868.922 $ | +136.089 $ | +5,0 % | 1 | 2.732.833 $ | +89.841 $ | +3,4 % | 1 | 2.642.992 $ | +400.111 $ | +17,8 % | 1 | 2.242.881 $ | +206.624 $ | +10,1 % | 1 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | PNFP | → 0 | Sehr stark | 2.587.854 $ | -191.631 $ | -6,9 % | 1 | 2.779.485 $ | +414.416 $ | +17,5 % | 1 | 2.365.069 $ | -54.104 $ | -2,2 % | 1 | ||||
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 2.405.711 $ | -171.038 $ | -6,6 % | 1 | 2.576.749 $ | +718.035 $ | +38,6 % | 1 | 1.858.714 $ | +82.262 $ | +4,6 % | 1 | ||||
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 2.186.615 $ | -109.147 $ | -4,8 % | 1 | 2.295.762 $ | +208.454 $ | +10,0 % | 1 | 2.087.308 $ | -419.657 $ | -16,7 % | 1 | 2.506.965 $ | +127.018 $ | +5,3 % | 1 |
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 1.650.538 $ | -386.132 $ | -19,0 % | 1 | 2.036.670 $ | -121.939 $ | -5,6 % | 1 | 2.158.609 $ | -147.111 $ | -6,4 % | 1 | 2.305.720 $ | -351.252 $ | -13,2 % | 1 |
| Strategy Inc | MSTR | → 0 | Schwach | 1.112.046 $ | +480.586 $ | +76,1 % | 1 | 631.460 $ | -1.178.889 $ | -65,1 % | 1 | 1.810.349 $ | -398.701 $ | -18,0 % | 1 | 2.209.050 $ | -2.451.718 $ | -52,6 % | 1 |
| VANGUARD WHITEHALL FUNDS | → 0 | 2.084.492 $ | -107.914 $ | -4,9 % | 1 | 2.192.406 $ | +55.838 $ | +2,6 % | 1 | 2.136.568 $ | -59.958 $ | -2,7 % | 1 | 2.196.526 $ | -9.818 $ | -0,4 % | 1 | ||
| CORBYN INVESTMENT MANAGEMENT INC/MD | → 0 | 1.611.685 $ | -556.410 $ | -25,7 % | 1 | 2.168.095 $ | +126.090 $ | +6,2 % | 1 | 2.042.005 $ | +241.551 $ | +13,4 % | 1 | 1.800.454 $ | +201.232 $ | +12,6 % | 1 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 2.132.104 $ | +38.311 $ | +1,8 % | 1 | 2.093.793 $ | +208.394 $ | +11,1 % | 1 | 1.885.399 $ | -176.902 $ | -8,6 % | 1 | 2.062.301 $ | +111.952 $ | +5,7 % | 1 |
| AMGEN INC | AMGN | → 0 | Neutral | 1.990.129 $ | +279.548 $ | +16,3 % | 1 | 1.710.581 $ | +34.130 $ | +2,0 % | 1 | 1.676.451 $ | +74.945 $ | +4,7 % | 1 | 1.601.506 $ | +206.158 $ | +14,8 % | 1 |
| D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC | → 0 | 1.937.768 $ | +185.583 $ | +10,6 % | 1 | 1.752.185 $ | -47.327 $ | -2,6 % | 1 | 1.799.512 $ | +187.085 $ | +11,6 % | 1 | 1.612.427 $ | -11.138 $ | -0,7 % | 1 | ||
| SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | MDY | → 0 | 1.711.387 $ | -121.518 $ | -6,6 % | 1 | 1.832.905 $ | +225.628 $ | +14,0 % | 1 | 1.607.277 $ | +35.129 $ | +2,2 % | 1 | 1.572.148 $ | +1.572.148 $ | 1 | ||
| TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | → 0 | Sehr stark | 1.565.888 $ | -152.870 $ | -8,9 % | 1 | 1.718.758 $ | +27.112 $ | +1,6 % | 1 | 1.691.646 $ | -64.758 $ | -3,7 % | 1 | 1.756.404 $ | +23.708 $ | +1,4 % | 1 |
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 1.738.247 $ | +93.028 $ | +5,7 % | 1 | 1.645.219 $ | -110.412 $ | -6,3 % | 1 | 1.755.631 $ | +72.363 $ | +4,3 % | 1 | 1.683.268 $ | -4.169 $ | -0,2 % | 1 | ||
| SMARTFINANCIAL INC. | SMBK | → 0 | Neutral | 1.731.877 $ | +92.586 $ | +5,6 % | 1 | 1.639.291 $ | +273.913 $ | +20,1 % | 1 | 1.365.378 $ | +73.021 $ | +5,7 % | 1 | 1.292.357 $ | +44.022 $ | +3,5 % | 1 |
| DEERE & CO | DE | → 0 | Neutral | 1.637.239 $ | +78.690 $ | +5,0 % | 1 | 1.558.549 $ | +142.412 $ | +10,1 % | 1 | 1.416.137 $ | +153.045 $ | +12,1 % | 1 | 1.263.092 $ | +19.802 $ | +1,6 % | 1 |
| JABIL INC | JBL | → 0 | Stark | 1.036.999 $ | -399.685 $ | -27,8 % | 1 | 1.436.684 $ | +406.836 $ | +39,5 % | 1 | 1.029.848 $ | +82.652 $ | +8,7 % | 1 | 947.196 $ | +36.167 $ | +4,0 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Neutral | 1.144.991 $ | -90.789 $ | -7,3 % | 1 | 1.235.780 $ | -157.524 $ | -11,3 % | 1 | 1.393.304 $ | +144.286 $ | +11,6 % | 1 | 1.249.018 $ | -227.935 $ | -15,4 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 1.120.640 $ | -269.461 $ | -19,4 % | 1 | 1.390.101 $ | +193.130 $ | +16,1 % | 1 | 1.196.971 $ | -68.923 $ | -5,4 % | 1 | 1.265.894 $ | +516.659 $ | +69,0 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 1.172.123 $ | -87.279 $ | -6,9 % | 1 | 1.259.402 $ | +257.772 $ | +25,7 % | 1 | 1.001.630 $ | -251.447 $ | -20,1 % | 1 | 1.253.077 $ | +240.854 $ | +23,8 % | 1 |
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Stark | 900.106 $ | -344.969 $ | -27,7 % | 1 | 1.245.075 $ | +26.755 $ | +2,2 % | 1 | 1.218.320 $ | +24.334 $ | +2,0 % | 1 | 1.193.986 $ | -26.676 $ | -2,2 % | 1 |
| BARINGS CORPORATE INVESTORS | MCI | → 0 | 1.203.327 $ | +7.491 $ | +0,6 % | 1 | 1.195.836 $ | +21.792 $ | +1,9 % | 1 | 1.174.044 $ | -61.971 $ | -5,0 % | 1 | 1.236.015 $ | -177.741 $ | -12,6 % | 1 | |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 1.230.389 $ | +142.668 $ | +13,1 % | 1 | 1.087.721 $ | -6.197 $ | -0,6 % | 1 | 1.093.918 $ | +122.683 $ | +12,6 % | 1 | 971.235 $ | +136.551 $ | +16,4 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 1.142.164 $ | -81.398 $ | -6,7 % | 1 | 1.223.562 $ | +89.098 $ | +7,9 % | 1 | 1.134.464 $ | +12.244 $ | +1,1 % | 1 | 1.122.220 $ | +35.455 $ | +3,3 % | 1 | ||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 1.196.614 $ | +213.722 $ | +21,7 % | 1 | 982.892 $ | -35.336 $ | -3,5 % | 1 | 1.018.228 $ | -50.428 $ | -4,7 % | 1 | 1.068.656 $ | -153.555 $ | -12,6 % | 1 |
| iShares, Inc. | → 0 | 1.168.075 $ | +8.684 $ | +0,7 % | 1 | 1.159.391 $ | +46.482 $ | +4,2 % | 1 | 1.112.909 $ | -816 $ | -0,1 % | 1 | 1.113.725 $ | +278.755 $ | +33,4 % | 1 | ||
| SONATA CAPITAL GROUP INC | → 0 | 1.063.470 $ | +16.286 $ | +1,6 % | 1 | 1.047.184 $ | -26.292 $ | -2,4 % | 1 | 1.073.476 $ | -1.464 $ | -0,1 % | 1 | 1.074.940 $ | +7.095 $ | +0,7 % | 1 | ||
| Moloney Securities Asset Management, LLC | → 0 | 960.478 $ | -70.772 $ | -6,9 % | 1 | 1.031.250 $ | +54.270 $ | +5,6 % | 1 | 976.980 $ | +6.431 $ | +0,7 % | 1 | 970.549 $ | +6.272 $ | +0,7 % | 1 | ||
| ANALOG DEVICES INC | ADI | → 0 | Stark | 994.552 $ | -21.409 $ | -2,1 % | 1 | 1.015.961 $ | +185.933 $ | +22,4 % | 1 | 830.028 $ | +100.228 $ | +13,7 % | 1 | 729.800 $ | +52.896 $ | +7,8 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Stark | 871.695 $ | -8.023 $ | -0,9 % | 1 | 879.718 $ | -81.131 $ | -8,4 % | 1 | 960.849 $ | +7.633 $ | +0,8 % | 1 | 953.216 $ | -213.534 $ | -18,3 % | 1 |
| CSX CORP | CSX | → 0 | Neutral | 882.082 $ | -35.152 $ | -3,8 % | 1 | 917.234 $ | +117.785 $ | +14,7 % | 1 | 799.449 $ | +93.480 $ | +13,2 % | 1 | 705.969 $ | +14.411 $ | +2,1 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Sehr stark | 907.209 $ | +48.526 $ | +5,7 % | 1 | 858.683 $ | +58.076 $ | +7,3 % | 1 | 800.607 $ | +75.404 $ | +10,4 % | 1 | 725.203 $ | -20.469 $ | -2,7 % | 1 |
| BARCLAYS BANK PLC | ATMP | → 0 | 894.645 $ | +135.620 $ | +17,9 % | 1 | 759.025 $ | -86.795 $ | -10,3 % | 1 | 845.820 $ | +185.012 $ | +28,0 % | 1 | 660.808 $ | +38.127 $ | +6,1 % | 1 | |
| COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | COST | → 0 | Neutral | 542.549 $ | -1.337 $ | -0,2 % | 1 | 543.886 $ | -343.812 $ | -38,7 % | 1 | 887.698 $ | +157.927 $ | +21,6 % | 1 | 729.771 $ | -37.205 $ | -4,9 % | 1 |
| MOODYS CORP /DE/ | MCO | → 0 | Neutral | 764.982 $ | +28.155 $ | +3,8 % | 1 | 736.827 $ | -125.999 $ | -14,6 % | 1 | 862.826 $ | +58.051 $ | +7,2 % | 1 | ||||
| SPDR GOLD TRUST | GLD | → 0 | 778.057 $ | +133.392 $ | +20,7 % | 1 | 644.665 $ | -212.903 $ | -24,8 % | 1 | 857.568 $ | +67.722 $ | +8,6 % | 1 | 789.846 $ | +282.590 $ | +55,7 % | 1 | |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | → 0 | 780.039 $ | -31.939 $ | -3,9 % | 1 | 811.978 $ | -7.847 $ | -1,0 % | 1 | 819.825 $ | -5.232 $ | -0,6 % | 1 | 825.057 $ | +825.057 $ | 1 | |||
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | EPD | → 0 | 574.252 $ | -18.545 $ | -3,1 % | 1 | 592.797 $ | -225.536 $ | -27,6 % | 1 | 818.333 $ | +130.854 $ | +19,0 % | 1 | 687.479 $ | +23.242 $ | +3,5 % | 1 | |
| PEPSICO INC | PEP | → 0 | Neutral | 654.002 $ | -44.798 $ | -6,4 % | 1 | 698.800 $ | -102.652 $ | -12,8 % | 1 | 801.452 $ | +60.745 $ | +8,2 % | 1 | 740.707 $ | -31.433 $ | -4,1 % | 1 |
| RTX Corp | RTX | → 0 | Neutral | 591.735 $ | -49.173 $ | -7,7 % | 1 | 640.908 $ | -55.654 $ | -8,0 % | 1 | 696.562 $ | -22.733 $ | -3,2 % | 1 | 719.295 $ | +63.026 $ | +9,6 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Stark | 630.035 $ | -47.649 $ | -7,0 % | 1 | 677.684 $ | +122.423 $ | +22,0 % | 1 | 555.261 $ | +18.806 $ | +3,5 % | 1 | 536.455 $ | +144.192 $ | +36,8 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Stark | 674.549 $ | +36.117 $ | +5,7 % | 1 | 638.432 $ | +54.947 $ | +9,4 % | 1 | 583.485 $ | -3.900 $ | -0,7 % | 1 | 587.385 $ | -98.559 $ | -14,4 % | 1 |
| UNITED COMMUNITY BANKS INC | UCB | → 0 | Stark | 595.565 $ | -31.073 $ | -5,0 % | 1 | 626.638 $ | +64.289 $ | +11,4 % | 1 | 562.349 $ | +4.822 $ | +0,9 % | 1 | 557.527 $ | -2.322 $ | -0,4 % | 1 |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | → 0 | Neutral | 388.820 $ | -228.020 $ | -37,0 % | 1 | 616.840 $ | +222.690 $ | +56,5 % | 1 | 394.150 $ | +79.310 $ | +25,2 % | 1 | 314.840 $ | +69.300 $ | +28,2 % | 1 |
| CHEMICAL & MINING CO OF CHILE INC | SQM | → 0 | Neutral | 471.930 $ | -66.711 $ | -12,4 % | 1 | 538.641 $ | -50.198 $ | -8,5 % | 1 | 588.839 $ | +88.319 $ | +17,6 % | 1 | 500.520 $ | +187.840 $ | +60,1 % | 1 |
| EQT Corp | EQT | → 0 | Stark | 417.568 $ | -39.641 $ | -8,7 % | 1 | 457.209 $ | -90.032 $ | -16,5 % | 1 | 547.241 $ | +86.334 $ | +18,7 % | 1 | 460.907 $ | -7.137 $ | -1,5 % | 1 |
| ARES CAPITAL CORP | ARCC | → 0 | Neutral | 544.938 $ | +544.938 $ | 1 | |||||||||||||
| INTEL CORP | INTC | → 0 | Neutral | 470.460 $ | -71.026 $ | -13,1 % | 1 | 541.486 $ | +541.486 $ | 1 | |||||||||
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | SPCX | → 0 | Neutral | 494.610 $ | -38.918 $ | -7,3 % | 1 | 533.528 $ | +533.528 $ | 1 | |||||||||
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | → 0 | 522.059 $ | +300.163 $ | +135,3 % | 1 | 221.896 $ | +221.896 $ | 1 | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | RY | → 0 | Neutral | 488.723 $ | -28.909 $ | -5,6 % | 1 | 517.632 $ | +110.108 $ | +27,0 % | 1 | 407.524 $ | -21.941 $ | -5,1 % | 1 | 429.465 $ | +58.365 $ | +15,7 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Stark | 443.472 $ | +26.295 $ | +6,3 % | 1 | 417.177 $ | -78.703 $ | -15,9 % | 1 | 495.880 $ | +78.639 $ | +18,8 % | 1 | 417.241 $ | -39.700 $ | -8,7 % | 1 |
| Marathon Petroleum Corp | MPC | → 0 | Neutral | 493.089 $ | +174.268 $ | +54,7 % | 1 | 318.821 $ | +14.328 $ | +4,7 % | 1 | 304.493 $ | +101.693 $ | +50,1 % | 1 | 202.800 $ | -37.547 $ | -15,6 % | 1 |
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 447.007 $ | +39.759 $ | +9,8 % | 1 | 407.248 $ | +43.653 $ | +12,0 % | 1 | 363.595 $ | -58.310 $ | -13,8 % | 1 | 421.905 $ | +11.224 $ | +2,7 % | 1 |
| ASTRAZENECA PLC | AZN | → 0 | Sehr stark | 337.311 $ | -68.097 $ | -16,8 % | 1 | 405.408 $ | -16.249 $ | -3,9 % | 1 | 421.657 $ | +28.288 $ | +7,2 % | 1 | 393.369 $ | +65.084 $ | +19,8 % | 1 |
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 353.288 $ | -54.640 $ | -13,4 % | 1 | 407.928 $ | -3.452 $ | -0,8 % | 1 | 411.380 $ | +39.723 $ | +10,7 % | 1 | 371.657 $ | +54.177 $ | +17,1 % | 1 |
| Seagate Technology Holdings plc | STX | → 0 | Neutral | 391.995 $ | -18.130 $ | -4,4 % | 1 | 410.125 $ | +410.125 $ | 1 | |||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ABT | → 0 | Neutral | 301.919 $ | +24.995 $ | +9,0 % | 1 | 276.924 $ | -45.645 $ | -14,2 % | 1 | 322.569 $ | -85.850 $ | -21,0 % | 1 | 408.419 $ | -51.718 $ | -11,2 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 269.064 $ | -24.468 $ | -8,3 % | 1 | 293.532 $ | -111.711 $ | -27,6 % | 1 | 405.243 $ | +3.027 $ | +0,8 % | 1 | 402.216 $ | +27.947 $ | +7,5 % | 1 |
| Duke Energy CORP | DUK | → 0 | Neutral | 344.995 $ | -38.037 $ | -9,9 % | 1 | 383.032 $ | -13.193 $ | -3,3 % | 1 | 396.225 $ | +38.734 $ | +10,8 % | 1 | 357.491 $ | -83.926 $ | -19,0 % | 1 |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND | → 0 | 388.543 $ | +31.965 $ | +9,0 % | 1 | 356.578 $ | +41.339 $ | +13,1 % | 1 | 315.239 $ | +16.718 $ | +5,6 % | 1 | 298.521 $ | -7.624 $ | -2,5 % | 1 | ||
| AT&T INC. | T | → 0 | Neutral | 320.648 $ | +52.938 $ | +19,8 % | 1 | 267.710 $ | -107.099 $ | -28,6 % | 1 | 374.809 $ | +27.260 $ | +7,8 % | 1 | 347.549 $ | -47.255 $ | -12,0 % | 1 |
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | → 0 | Stark | 366.562 $ | +17.803 $ | +5,1 % | 1 | 348.759 $ | +10.027 $ | +3,0 % | 1 | 338.732 $ | -13.257 $ | -3,8 % | 1 | ||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | → 0 | Sehr stark | 330.185 $ | -27.645 $ | -7,7 % | 1 | 357.830 $ | +357.830 $ | 1 | |||||||||
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Neutral | 330.821 $ | +62.621 $ | +23,3 % | 1 | 268.200 $ | -87.255 $ | -24,5 % | 1 | 355.455 $ | +65.876 $ | +22,7 % | 1 | 289.579 $ | -32.338 $ | -10,0 % | 1 |
| TJX COMPANIES INC /DE/ | TJX | → 0 | Neutral | 289.123 $ | -41.327 $ | -12,5 % | 1 | 330.450 $ | -17.886 $ | -5,1 % | 1 | 348.336 $ | +13.283 $ | +4,0 % | 1 | 335.053 $ | +102.172 $ | +43,9 % | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | META | → 0 | Neutral | 341.566 $ | +80.758 $ | +31,0 % | 1 | 260.808 $ | -9.241 $ | -3,4 % | 1 | 270.049 $ | -46.797 $ | -14,8 % | 1 | 316.846 $ | -35.658 $ | -10,1 % | 1 |
| LOWES COMPANIES INC | LOW | → 0 | Neutral | 297.533 $ | +19.885 $ | +7,2 % | 1 | 277.648 $ | -31.698 $ | -10,2 % | 1 | 309.346 $ | -17.989 $ | -5,5 % | 1 | 327.335 $ | -20.295 $ | -5,8 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Stark | 254.607 $ | -13.293 $ | -5,0 % | 1 | 267.900 $ | -56.492 $ | -17,4 % | 1 | 324.392 $ | +15.409 $ | +5,0 % | 1 | ||||
| NETFLIX INC | NFLX | → 0 | Neutral | 241.373 $ | -80.259 $ | -25,0 % | 1 | 321.632 $ | -89.643 $ | -21,8 % | 1 | ||||||||
| NXP Semiconductors N.V. | NXPI | → 0 | Stark | 255.583 $ | -60.014 $ | -19,0 % | 1 | 315.597 $ | +91.176 $ | +40,6 % | 1 | 224.421 $ | -40.827 $ | -15,4 % | 1 | 265.248 $ | -13.949 $ | -5,0 % | 1 |
| BRISTOL MYERS SQUIBB CO | BMY | → 0 | Stark | 262.460 $ | +18.377 $ | +7,5 % | 1 | 244.083 $ | -68.573 $ | -21,9 % | 1 | 312.656 $ | +10.371 $ | +3,4 % | 1 | 302.285 $ | +48.864 $ | +19,3 % | 1 |
| Live Oak Bancshares, Inc. | LOB | → 0 | Stark | 221.206 $ | -87.189 $ | -28,3 % | 1 | 308.395 $ | -7.811 $ | -2,5 % | 1 | ||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | → 0 | Sehr stark | 243.134 $ | -43.120 $ | -15,1 % | 1 | 286.254 $ | +11.613 $ | +4,2 % | 1 | 274.641 $ | -10.233 $ | -3,6 % | 1 | 284.874 $ | +18.580 $ | +7,0 % | 1 |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 219.260 $ | -15.010 $ | -6,4 % | 1 | 234.270 $ | -46.584 $ | -16,6 % | 1 | 280.854 $ | +35.453 $ | +14,4 % | 1 | 245.401 $ | -148.053 $ | -37,6 % | 1 |
| HERSHEY CO | HSY | → 0 | Neutral | 203.790 $ | -23.067 $ | -10,2 % | 1 | 226.857 $ | -41.945 $ | -15,6 % | 1 | 268.802 $ | +33.501 $ | +14,2 % | 1 | 235.301 $ | -6.555 $ | -2,7 % | 1 |
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | → 0 | Stark | 219.228 $ | -43.131 $ | -16,4 % | 1 | 262.359 $ | +46.121 $ | +21,3 % | 1 | 216.238 $ | +5.062 $ | +2,4 % | 1 | ||||
| Mastercard Inc | MA | → 0 | Stark | 224.444 $ | +6.092 $ | +2,8 % | 1 | 218.352 $ | -31.123 $ | -12,5 % | 1 | 249.475 $ | +905 $ | +0,4 % | 1 | ||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Stark | 236.477 $ | -10.644 $ | -4,3 % | 1 | 247.121 $ | +35.760 $ | +16,9 % | 1 | 211.361 $ | -27.006 $ | -11,3 % | 1 | 238.367 $ | +14.900 $ | +6,7 % | 1 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | → 0 | Sehr stark | 214.363 $ | -14.477 $ | -6,3 % | 1 | 228.840 $ | -1.118 $ | -0,5 % | 1 | 229.958 $ | -6.714 $ | -2,8 % | 1 | 236.672 $ | -3.051 $ | -1,3 % | 1 |
| XCEL ENERGY INC | XEL | → 0 | Neutral | 207.353 $ | -28.890 $ | -12,2 % | 1 | 236.243 $ | +2.530 $ | +1,1 % | 1 | 233.713 $ | +16.416 $ | +7,6 % | 1 | 217.297 $ | -46.187 $ | -17,5 % | 1 |
| MARKEL GROUP INC. | MKL | → 0 | Neutral | 219.265 $ | +219.265 $ | 1 | |||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | → 0 | Neutral | 216.230 $ | +2.219 $ | +1,0 % | 1 | 214.011 $ | -4.529 $ | -2,1 % | 1 | ||||||||
| Walt Disney Co | DIS | → 0 | Neutral | 213.240 $ | -1.368 $ | -0,6 % | 1 | ||||||||||||
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Stark | 212.796 $ | -148.995 $ | -41,2 % | 1 | ||||||||||||
| GE Vernova Inc. | GEV | → 0 | Neutral | 204.426 $ | +204.426 $ | 1 | |||||||||||||
| DONALDSON Co INC | DCI | → 0 | Stark | 204.203 $ | +3.185 $ | +1,6 % | 1 | 201.018 $ | +201.018 $ | 1 | |||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Neutral | 203.076 $ | +203.076 $ | 1 | |||||||||||||
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | → 0 | 198.806 $ | +24.312 $ | +13,9 % | 1 | 174.494 $ | -5.774 $ | -3,2 % | 1 | 180.268 $ | -135.229 $ | -42,9 % | 1 | ||||||
| Westrock Coffee Co | WEST | → 0 | Neutral | 96.971 $ | -844 $ | -0,9 % | 1 | 97.815 $ | +46.555 $ | +90,8 % | 1 | 51.260 $ | +2.171 $ | +4,4 % | 1 | 49.089 $ | -9.528 $ | -16,3 % | 1 |
| Gesamt | 775.237.296 $ | +14.457.571 $ | +23,5 % | 104 | 769.120.131 $ | +40.129.007 $ | +12,1 % | 108 | 714.504.737 $ | +6.345.856 $ | +13,1 % | 104 | 709.156.630 $ | -64.919.201 $ | +4,7 % | 108 | |||