| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 385.093.000 $ | +1.053.000 $ | -1,7 % | 84 | 384.967.000 $ | +74.701.000 $ | +225,7 % | 84 | 331.611.000 $ | -7.209.000 $ | +84,1 % | 85 | 335.081.000 $ | +8.132.000 $ | +2,2 % | 82 | |||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 19.950.000 $ | +13.000 $ | +0,1 % | 1 | 19.937.000 $ | +19.092.000 $ | +2.259,4 % | 1 | 845.000 $ | -18.184.000 $ | -95,6 % | 1 | 19.029.000 $ | +66.000 $ | +0,3 % | 1 |
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Stark | 19.392.000 $ | +2.555.000 $ | +15,2 % | 1 | 16.837.000 $ | +2.236.000 $ | +15,3 % | 1 | 14.601.000 $ | -1.087.000 $ | -6,9 % | 1 | 15.688.000 $ | +785.000 $ | +5,3 % | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 18.243.000 $ | +176.000 $ | +1,0 % | 1 | 18.067.000 $ | +1.893.000 $ | +11,7 % | 1 | 16.174.000 $ | -1.736.000 $ | -9,7 % | 1 | 17.910.000 $ | +174.000 $ | +1,0 % | 1 |
| Bank of New York Mellon Corp | BNY | → 0 | Neutral | 11.588.000 $ | +14.000 $ | +0,1 % | 1 | 11.574.000 $ | -6.588.000 $ | -36,3 % | 1 | 18.162.000 $ | +8.920.000 $ | +96,5 % | 1 | 9.242.000 $ | +601.000 $ | +7,0 % | 1 |
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Sehr stark | 15.289.000 $ | -552.000 $ | -3,5 % | 1 | 15.841.000 $ | +1.890.000 $ | +13,5 % | 1 | 13.951.000 $ | -1.375.000 $ | -9,0 % | 1 | 15.326.000 $ | +3.402.000 $ | +28,5 % | 1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | → 0 | Neutral | 11.222.000 $ | -1.339.000 $ | -10,7 % | 1 | 12.561.000 $ | +12.134.000 $ | +2.841,7 % | 1 | 427.000 $ | -10.844.000 $ | -96,2 % | 1 | 11.271.000 $ | +801.000 $ | +7,7 % | 1 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | → 0 | Stark | 9.900.000 $ | -326.000 $ | -3,2 % | 1 | 10.226.000 $ | +1.275.000 $ | +14,2 % | 1 | 8.951.000 $ | -3.288.000 $ | -26,9 % | 1 | 12.239.000 $ | +1.509.000 $ | +14,1 % | 1 |
| CHEVRON CORP | CVX | → 0 | Neutral | 11.678.000 $ | +2.266.000 $ | +24,1 % | 1 | 9.412.000 $ | -1.899.000 $ | -16,8 % | 1 | 11.311.000 $ | +3.023.000 $ | +36,5 % | 1 | 8.288.000 $ | +37.000 $ | +0,4 % | 1 |
| ONEOK INC /NEW/ | OKE | → 0 | 11.349.000 $ | -152.000 $ | -1,3 % | 1 | 11.501.000 $ | +10.292.000 $ | +851,3 % | 1 | 1.209.000 $ | -8.066.000 $ | -87,0 % | 1 | 9.275.000 $ | +249.000 $ | +2,8 % | 1 | |
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | → 0 | Stark | 10.018.000 $ | -1.460.000 $ | -12,7 % | 1 | 11.478.000 $ | +838.000 $ | +7,9 % | 1 | 10.640.000 $ | +1.317.000 $ | +14,1 % | 1 | 9.323.000 $ | +328.000 $ | +3,6 % | 1 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | → 0 | Stark | 10.161.000 $ | -862.000 $ | -7,8 % | 1 | 11.023.000 $ | +10.492.000 $ | +1.975,9 % | 1 | 531.000 $ | -9.113.000 $ | -94,5 % | 1 | 9.644.000 $ | +1.129.000 $ | +13,3 % | 1 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Stark | 3.599.000 $ | -970.000 $ | -21,2 % | 1 | 4.569.000 $ | -6.090.000 $ | -57,1 % | 1 | 10.659.000 $ | +5.898.000 $ | +123,9 % | 1 | 4.761.000 $ | +211.000 $ | +4,6 % | 1 |
| MORGAN STANLEY | MS | → 0 | Neutral | 5.677.000 $ | -529.000 $ | -8,5 % | 1 | 6.206.000 $ | -4.350.000 $ | -41,2 % | 1 | 10.556.000 $ | +4.922.000 $ | +87,4 % | 1 | 5.634.000 $ | +432.000 $ | +8,3 % | 1 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | → 0 | Stark | 9.650.000 $ | -422.000 $ | -4,2 % | 1 | 10.072.000 $ | +640.000 $ | +6,8 % | 1 | 9.432.000 $ | -103.000 $ | -1,1 % | 1 | 9.535.000 $ | +621.000 $ | +7,0 % | 1 |
| Nuveen Dow 30sm Dynamic Overwrite Fund | DIAX | → 0 | 10.035.000 $ | +9.478.000 $ | +1.701,6 % | 1 | 557.000 $ | +29.000 $ | +5,5 % | 1 | |||||||||
| Allison Transmission Holdings Inc | ALSN | → 0 | Neutral | 9.753.000 $ | +126.000 $ | +1,3 % | 1 | 9.627.000 $ | -4.000 $ | -0,0 % | 1 | 9.631.000 $ | +2.457.000 $ | +34,2 % | 1 | 7.174.000 $ | +757.000 $ | +11,8 % | 1 |
| COCA COLA CO | KO | → 0 | Sehr stark | 9.414.000 $ | +589.000 $ | +6,7 % | 1 | 8.825.000 $ | -886.000 $ | -9,1 % | 1 | 9.711.000 $ | +2.366.000 $ | +32,2 % | 1 | 7.345.000 $ | +512.000 $ | +7,5 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 9.457.000 $ | +414.000 $ | +4,6 % | 1 | 9.043.000 $ | +672.000 $ | +8,0 % | 1 | 8.371.000 $ | +1.286.000 $ | +18,2 % | 1 | 7.085.000 $ | +788.000 $ | +12,5 % | 1 |
| AFLAC INC | AFL | → 0 | Sehr stark | 8.876.000 $ | -399.000 $ | -4,3 % | 1 | 9.275.000 $ | +752.000 $ | +8,8 % | 1 | 8.523.000 $ | -12.000 $ | -0,1 % | 1 | 8.535.000 $ | -51.000 $ | -0,6 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 8.800.000 $ | +2.424.000 $ | +38,0 % | 1 | 6.376.000 $ | +4.263.000 $ | +201,8 % | 1 | 2.113.000 $ | -5.594.000 $ | -72,6 % | 1 | 7.707.000 $ | -538.000 $ | -6,5 % | 1 |
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | → 0 | Stark | 2.091.000 $ | +15.000 $ | +0,7 % | 1 | 2.076.000 $ | -6.443.000 $ | -75,6 % | 1 | 8.519.000 $ | +6.580.000 $ | +339,4 % | 1 | 1.939.000 $ | -64.000 $ | -3,2 % | 1 |
| Phillips 66 | PSX | → 0 | Neutral | 8.490.000 $ | +273.000 $ | +3,3 % | 1 | 8.217.000 $ | +7.708.000 $ | +1.514,3 % | 1 | 509.000 $ | -5.448.000 $ | -91,5 % | 1 | 5.957.000 $ | -241.000 $ | -3,9 % | 1 |
| AT&T INC. | T | → 0 | Neutral | 3.291.000 $ | +531.000 $ | +19,2 % | 1 | 2.760.000 $ | -5.693.000 $ | -67,3 % | 1 | 8.453.000 $ | +5.248.000 $ | +163,7 % | 1 | 3.205.000 $ | -371.000 $ | -10,4 % | 1 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/ | NOC | → 0 | Neutral | 7.764.000 $ | -338.000 $ | -4,2 % | 1 | 8.102.000 $ | +7.515.000 $ | +1.280,2 % | 1 | 587.000 $ | -7.838.000 $ | -93,0 % | 1 | 8.425.000 $ | -465.000 $ | -5,2 % | 1 |
| NATIONAL FUEL GAS CO | NFG | → 0 | Stark | 8.239.000 $ | -102.000 $ | -1,2 % | 1 | 8.341.000 $ | +8.341.000 $ | 1 | |||||||||
| UNION PACIFIC CORP | UNP | → 0 | Stark | 8.264.000 $ | +49.000 $ | +0,6 % | 1 | 8.215.000 $ | +6.400.000 $ | +352,6 % | 1 | 1.815.000 $ | -4.548.000 $ | -71,5 % | 1 | 6.363.000 $ | -51.000 $ | -0,8 % | 1 |
| CVS HEALTH Corp | CVS | → 0 | Stark | 2.378.000 $ | -478.000 $ | -16,7 % | 1 | 2.856.000 $ | -5.173.000 $ | -64,4 % | 1 | 8.029.000 $ | +5.902.000 $ | +277,5 % | 1 | 2.127.000 $ | +176.000 $ | +9,0 % | 1 |
| DAVITA INC. | DVA | → 0 | Neutral | 6.129.000 $ | -1.618.000 $ | -20,9 % | 1 | 7.747.000 $ | +2.647.000 $ | +51,9 % | 1 | 5.100.000 $ | +271.000 $ | +5,6 % | 1 | 4.829.000 $ | -703.000 $ | -12,7 % | 1 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | → 0 | Sehr stark | 6.839.000 $ | -863.000 $ | -11,2 % | 1 | 7.702.000 $ | +5.730.000 $ | +290,6 % | 1 | 1.972.000 $ | -3.410.000 $ | -63,4 % | 1 | 5.382.000 $ | -114.000 $ | -2,1 % | 1 |
| DEVON ENERGY CORP/DE | DVN | → 0 | Sehr stark | 7.584.000 $ | +913.000 $ | +13,7 % | 1 | 6.671.000 $ | +44.000 $ | +0,7 % | 1 | 6.627.000 $ | +2.649.000 $ | +66,6 % | 1 | 3.978.000 $ | +78.000 $ | +2,0 % | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | → 0 | Stark | 2.648.000 $ | +249.000 $ | +10,4 % | 1 | 2.399.000 $ | -4.842.000 $ | -66,9 % | 1 | 7.241.000 $ | +5.026.000 $ | +226,9 % | 1 | 2.215.000 $ | -92.000 $ | -4,0 % | 1 |
| HORTON D R INC /DE/ | DHI | → 0 | Sehr stark | 5.725.000 $ | -1.046.000 $ | -15,4 % | 1 | 6.771.000 $ | +4.842.000 $ | +251,0 % | 1 | 1.929.000 $ | -3.371.000 $ | -63,6 % | 1 | 5.300.000 $ | -840.000 $ | -13,7 % | 1 |
| US BANCORP \DE\ | USB | → 0 | Sehr stark | 2.937.000 $ | -123.000 $ | -4,0 % | 1 | 3.060.000 $ | -3.698.000 $ | -54,7 % | 1 | 6.758.000 $ | +4.117.000 $ | +155,9 % | 1 | 2.641.000 $ | +274.000 $ | +11,6 % | 1 |
| GENUINE PARTS CO | GPC | → 0 | Neutral | 6.285.000 $ | +483.000 $ | +8,3 % | 1 | 5.802.000 $ | +5.429.000 $ | +1.455,5 % | 1 | 373.000 $ | -5.064.000 $ | -93,1 % | 1 | 5.437.000 $ | -591.000 $ | -9,8 % | 1 |
| QUALCOMM INC/DE | QCOM | → 0 | Stark | 2.242.000 $ | -3.520.000 $ | -61,1 % | 1 | 5.762.000 $ | +254.000 $ | +4,6 % | 1 | ||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Stark | 4.574.000 $ | -1.028.000 $ | -18,4 % | 1 | 5.602.000 $ | +925.000 $ | +19,8 % | 1 | 4.677.000 $ | +9.000 $ | +0,2 % | 1 | 4.668.000 $ | -712.000 $ | -13,2 % | 1 |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | DLR | → 0 | Neutral | 2.485.000 $ | -31.000 $ | -1,2 % | 1 | 2.516.000 $ | -3.065.000 $ | -54,9 % | 1 | 5.581.000 $ | +3.502.000 $ | +168,4 % | 1 | 2.079.000 $ | -163.000 $ | -7,3 % | 1 |
| TotalEnergies SE | TTE | → 0 | Neutral | 2.696.000 $ | +263.000 $ | +10,8 % | 1 | 2.433.000 $ | -2.985.000 $ | -55,1 % | 1 | 5.418.000 $ | +3.391.000 $ | +167,3 % | 1 | 2.027.000 $ | +206.000 $ | +11,3 % | 1 |
| Merck & Co., Inc. | MRK | → 0 | Stark | 4.576.000 $ | +506.000 $ | +12,4 % | 1 | 4.070.000 $ | +1.724.000 $ | +73,5 % | 1 | 2.346.000 $ | -884.000 $ | -27,4 % | 1 | 3.230.000 $ | +688.000 $ | +27,1 % | 1 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | → 0 | 715.000 $ | -24.000 $ | -3,2 % | 1 | 739.000 $ | -3.787.000 $ | -83,7 % | 1 | 4.526.000 $ | +3.909.000 $ | +633,5 % | 1 | 617.000 $ | -9.000 $ | -1,4 % | 1 | ||
| Shell plc | SHEL | → 0 | Stark | 3.066.000 $ | +588.000 $ | +23,7 % | 1 | 2.478.000 $ | -1.922.000 $ | -43,7 % | 1 | 4.400.000 $ | +2.089.000 $ | +90,4 % | 1 | 2.311.000 $ | +136.000 $ | +6,3 % | 1 |
| FLAHERTY & CRUMRIN PFD & INM | → 0 | 520.000 $ | -1.026.000 $ | -66,4 % | 1 | 576.000 $ | +161.000 $ | +38,8 % | 1 | 4.288.000 $ | +2.856.000 $ | +199,4 % | 1 | 549.000 $ | -788.000 $ | -58,9 % | 1 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | → 0 | Sehr stark | 3.695.000 $ | -512.000 $ | -12,2 % | 1 | 4.207.000 $ | +1.842.000 $ | +77,9 % | 1 | 2.365.000 $ | -577.000 $ | -19,6 % | 1 | 2.942.000 $ | +424.000 $ | +16,8 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 4.130.000 $ | +680.000 $ | +19,7 % | 1 | 3.450.000 $ | +500.000 $ | +16,9 % | 1 | 2.950.000 $ | -123.000 $ | -4,0 % | 1 | 3.073.000 $ | +267.000 $ | +9,5 % | 1 |
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 3.919.000 $ | +140.000 $ | +3,7 % | 1 | 3.779.000 $ | +602.000 $ | +18,9 % | 1 | 3.177.000 $ | -183.000 $ | -5,4 % | 1 | 3.360.000 $ | -47.000 $ | -1,4 % | 1 |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 440.000 $ | -2.000 $ | -0,5 % | 1 | 442.000 $ | -3.434.000 $ | -88,6 % | 1 | 3.876.000 $ | +3.466.000 $ | +845,4 % | 1 | 410.000 $ | +2.000 $ | +0,5 % | 1 | ||
| Archer-Daniels-Midland Co | ADM | → 0 | Stark | 3.794.000 $ | +1.676.000 $ | +79,1 % | 1 | 2.118.000 $ | -46.000 $ | -2,1 % | 1 | ||||||||
| METLIFE INC | MET | → 0 | Stark | 2.944.000 $ | +307.000 $ | +11,6 % | 1 | 2.637.000 $ | -1.093.000 $ | -29,3 % | 1 | 3.730.000 $ | +1.421.000 $ | +61,5 % | 1 | 2.309.000 $ | -28.000 $ | -1,2 % | 1 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | → 0 | Stark | 3.381.000 $ | -232.000 $ | -6,4 % | 1 | 3.613.000 $ | +3.343.000 $ | +1.238,1 % | 1 | 270.000 $ | -1.829.000 $ | -87,1 % | 1 | 2.099.000 $ | -87.000 $ | -4,0 % | 1 |
| Accenture plc | ACN | → 0 | Neutral | 3.550.000 $ | +3.550.000 $ | 1 | |||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | → 0 | Neutral | 2.764.000 $ | +17.000 $ | +0,6 % | 1 | 2.747.000 $ | -561.000 $ | -17,0 % | 1 | 3.308.000 $ | +665.000 $ | +25,2 % | 1 | 2.643.000 $ | -56.000 $ | -2,1 % | 1 |
| Philip Morris International Inc. | PM | → 0 | Stark | 3.287.000 $ | +178.000 $ | +5,7 % | 1 | 3.109.000 $ | +1.346.000 $ | +76,3 % | 1 | 1.763.000 $ | -963.000 $ | -35,3 % | 1 | 2.726.000 $ | -8.000 $ | -0,3 % | 1 |
| Evergy, Inc. | EVRG | → 0 | Neutral | 2.885.000 $ | -269.000 $ | -8,5 % | 1 | 3.154.000 $ | +3.012.000 $ | +2.121,1 % | 1 | 142.000 $ | -2.455.000 $ | -94,5 % | 1 | 2.597.000 $ | -78.000 $ | -2,9 % | 1 |
| ALTRIA GROUP, INC. | MO | → 0 | Stark | 2.841.000 $ | -178.000 $ | -5,9 % | 1 | 3.019.000 $ | +291.000 $ | +10,7 % | 1 | 2.728.000 $ | +368.000 $ | +15,6 % | 1 | 2.360.000 $ | -287.000 $ | -10,8 % | 1 |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | CNI | → 0 | Stark | 3.009.000 $ | -6.000 $ | -0,2 % | 1 | 3.015.000 $ | +3.015.000 $ | 1 | |||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | BABA | → 0 | Schwach | 2.724.000 $ | +333.000 $ | +13,9 % | 1 | 2.391.000 $ | -131.000 $ | -5,2 % | 1 | 2.522.000 $ | -420.000 $ | -14,3 % | 1 | 2.942.000 $ | -545.000 $ | -15,6 % | 1 |
| PPL Corp | PPL | → 0 | Neutral | 2.074.000 $ | -183.000 $ | -8,1 % | 1 | 2.257.000 $ | -579.000 $ | -20,4 % | 1 | 2.836.000 $ | +813.000 $ | +40,2 % | 1 | 2.023.000 $ | -35.000 $ | -1,7 % | 1 |
| ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FUND, INC. | ADX | → 0 | 2.724.000 $ | -25.000 $ | -0,9 % | 1 | 2.749.000 $ | +480.000 $ | +21,2 % | 1 | 2.269.000 $ | -82.000 $ | -3,5 % | 1 | 2.351.000 $ | +118.000 $ | +5,3 % | 1 | |
| Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund | BGB | → 0 | 719.000 $ | -10.000 $ | -1,4 % | 1 | 729.000 $ | -1.936.000 $ | -72,6 % | 1 | 2.665.000 $ | +1.953.000 $ | +274,3 % | 1 | 712.000 $ | -8.000 $ | -1,1 % | 1 | |
| SOUTHERN CO | SO | → 0 | Neutral | 2.314.000 $ | -329.000 $ | -12,4 % | 1 | 2.643.000 $ | +1.738.000 $ | +192,0 % | 1 | 905.000 $ | -1.340.000 $ | -59,7 % | 1 | 2.245.000 $ | -119.000 $ | -5,0 % | 1 |
| Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | ETV | → 0 | 155.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 | 155.000 $ | -2.305.000 $ | -93,7 % | 1 | 2.460.000 $ | +2.311.000 $ | +1.551,0 % | 1 | 149.000 $ | -1.000 $ | -0,7 % | 1 | |
| Prologis, Inc. | PLD | → 0 | Neutral | 2.303.000 $ | -74.000 $ | -3,1 % | 1 | 2.377.000 $ | +1.829.000 $ | +333,8 % | 1 | 548.000 $ | -1.591.000 $ | -74,4 % | 1 | 2.139.000 $ | +241.000 $ | +12,7 % | 1 |
| STAG Industrial, Inc. | STAG | → 0 | Stark | 2.237.000 $ | -110.000 $ | -4,7 % | 1 | 2.347.000 $ | +251.000 $ | +12,0 % | 1 | 2.096.000 $ | +1.317.000 $ | +169,1 % | 1 | 779.000 $ | -1.184.000 $ | -60,3 % | 1 |
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 1.855.000 $ | -281.000 $ | -13,2 % | 1 | 2.136.000 $ | +1.589.000 $ | +290,5 % | 1 | 547.000 $ | -1.724.000 $ | -75,9 % | 1 | 2.271.000 $ | +82.000 $ | +3,7 % | 1 |
| TRI-CONTINENTAL Corp | TY | → 0 | 2.179.000 $ | -69.000 $ | -3,1 % | 1 | 2.248.000 $ | +1.401.000 $ | +165,4 % | 1 | 847.000 $ | -1.167.000 $ | -57,9 % | 1 | 2.014.000 $ | +30.000 $ | +1,5 % | 1 | |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 329.000 $ | +19.000 $ | +6,1 % | 1 | 310.000 $ | -1.937.000 $ | -86,2 % | 1 | 2.247.000 $ | +1.948.000 $ | +651,5 % | 1 | 299.000 $ | +3.000 $ | +1,0 % | 1 | ||
| ROYCE SMALL-CAP TRUST, INC. | RVT | → 0 | 964.000 $ | -85.000 $ | -8,1 % | 1 | 1.049.000 $ | -950.000 $ | -47,5 % | 1 | 1.999.000 $ | +1.144.000 $ | +133,8 % | 1 | 855.000 $ | +26.000 $ | +3,1 % | 1 | |
| TARGET CORP | TGT | → 0 | Neutral | 1.897.000 $ | +707.000 $ | +59,4 % | 1 | 1.190.000 $ | -205.000 $ | -14,7 % | 1 | 1.395.000 $ | +17.000 $ | +1,2 % | 1 | ||||
| PFIZER INC | PFE | → 0 | Neutral | 1.851.000 $ | +319.000 $ | +20,8 % | 1 | 1.532.000 $ | +1.001.000 $ | +188,5 % | 1 | 531.000 $ | -995.000 $ | -65,2 % | 1 | 1.526.000 $ | +32.000 $ | +2,1 % | 1 |
| ISHARES TR | → 0 | 1.546.000 $ | -230.000 $ | -13,0 % | 1 | 1.776.000 $ | +1.200.000 $ | +208,3 % | 1 | 415.000 $ | -3.873.000 $ | -90,3 % | 1 | 1.432.000 $ | +883.000 $ | +160,8 % | 1 | ||
| GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST | GDV | → 0 | 1.199.000 $ | -74.000 $ | -5,8 % | 1 | 1.273.000 $ | +749.000 $ | +142,9 % | 1 | 524.000 $ | -634.000 $ | -54,7 % | 1 | 1.158.000 $ | +34.000 $ | +3,0 % | 1 | |
| Virtus Equity & Convertible Income Fund | NIE | → 0 | 840.000 $ | -85.000 $ | -9,2 % | 1 | 925.000 $ | -267.000 $ | -22,4 % | 1 | 1.192.000 $ | +379.000 $ | +46,6 % | 1 | 813.000 $ | +11.000 $ | +1,4 % | 1 | |
| GENERAL AMERICAN INVESTORS CO INC | GAM | → 0 | 400.000 $ | -2.000 $ | -0,5 % | 1 | 402.000 $ | -733.000 $ | -64,6 % | 1 | 1.135.000 $ | +760.000 $ | +202,7 % | 1 | 375.000 $ | +12.000 $ | +3,3 % | 1 | |
| abrdn Total Dynamic Dividend Fund | AOD | → 0 | 1.033.000 $ | -41.000 $ | -3,8 % | 1 | 1.074.000 $ | +144.000 $ | +15,5 % | 1 | 930.000 $ | -41.000 $ | -4,2 % | 1 | 971.000 $ | +35.000 $ | +3,7 % | 1 | |
| NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | MEGI | → 0 | 905.000 $ | -137.000 $ | -13,1 % | 1 | 1.042.000 $ | +752.000 $ | +259,3 % | 1 | 290.000 $ | -612.000 $ | -67,8 % | 1 | 902.000 $ | -49.000 $ | -5,2 % | 1 | |
| BlackRock Science & Technology Trust | BST | → 0 | 945.000 $ | -38.000 $ | -3,9 % | 1 | 983.000 $ | +297.000 $ | +43,3 % | 1 | 686.000 $ | -65.000 $ | -8,7 % | 1 | 751.000 $ | -10.000 $ | -1,3 % | 1 | |
| PGIM Global High Yield Fund, Inc. | GHY | → 0 | 501.000 $ | -53.000 $ | -9,6 % | 1 | 554.000 $ | -422.000 $ | -43,2 % | 1 | 976.000 $ | +447.000 $ | +84,5 % | 1 | 529.000 $ | -8.000 $ | -1,5 % | 1 | |
| BlackRock Energy & Resources Trust | BGR | → 0 | 963.000 $ | +102.000 $ | +11,8 % | 1 | 861.000 $ | +861.000 $ | 1 | ||||||||||
| BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST | BTZ | → 0 | 814.000 $ | -83.000 $ | -9,3 % | 1 | 897.000 $ | +330.000 $ | +58,2 % | 1 | 567.000 $ | -322.000 $ | -36,2 % | 1 | 889.000 $ | +2.000 $ | +0,2 % | 1 | |
| ADVENT CONVERTIBLE & INCOME FUND | AVK | → 0 | 739.000 $ | -122.000 $ | -14,2 % | 1 | 861.000 $ | +158.000 $ | +22,5 % | 1 | 703.000 $ | -73.000 $ | -9,4 % | 1 | 776.000 $ | -5.000 $ | -0,6 % | 1 | |
| BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | BOE | → 0 | 767.000 $ | -41.000 $ | -5,1 % | 1 | 808.000 $ | -47.000 $ | -5,5 % | 1 | 855.000 $ | +108.000 $ | +14,5 % | 1 | 747.000 $ | +18.000 $ | +2,5 % | 1 | |
| VISA INC. | V | → 0 | Stark | 846.000 $ | +846.000 $ | 1 | |||||||||||||
| BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | BCX | → 0 | 842.000 $ | +18.000 $ | +2,2 % | 1 | 824.000 $ | +141.000 $ | +20,6 % | 1 | 683.000 $ | -88.000 $ | -11,4 % | 1 | 771.000 $ | +66.000 $ | +9,4 % | 1 | |
| abrdn Healthcare Opportunities Fund | THQ | → 0 | 712.000 $ | -30.000 $ | -4,0 % | 1 | 742.000 $ | +99.000 $ | +15,4 % | 1 | 643.000 $ | -79.000 $ | -10,9 % | 1 | 722.000 $ | +79.000 $ | +12,3 % | 1 | |
| BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | BDJ | → 0 | 628.000 $ | -28.000 $ | -4,3 % | 1 | 656.000 $ | -53.000 $ | -7,5 % | 1 | 709.000 $ | +96.000 $ | +15,7 % | 1 | 613.000 $ | +32.000 $ | +5,5 % | 1 | |
| BlackRock Enhanced International Dividend Trust | BGY | → 0 | 675.000 $ | -30.000 $ | -4,3 % | 1 | 705.000 $ | +705.000 $ | 1 | ||||||||||
| PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | PDX | → 0 | 523.000 $ | -19.000 $ | -3,5 % | 1 | 542.000 $ | +11.000 $ | +2,1 % | 1 | 531.000 $ | +72.000 $ | +15,7 % | 1 | 459.000 $ | -138.000 $ | -23,1 % | 1 | |
| Xylem Inc. | XYL | → 0 | Neutral | 381.000 $ | +381.000 $ | 1 | |||||||||||||
| Verisk Analytics, Inc. | VRSK | → 0 | Neutral | 335.000 $ | +335.000 $ | 1 | |||||||||||||
| CENTRAL SECURITIES CORP | CET | → 0 | 249.000 $ | +14.000 $ | +6,0 % | 1 | 235.000 $ | +13.000 $ | +5,9 % | 1 | 222.000 $ | -5.000 $ | -2,2 % | 1 | 227.000 $ | +7.000 $ | +3,2 % | 1 | |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 227.000 $ | -5.000 $ | -2,2 % | 1 | 232.000 $ | +232.000 $ | 1 | |||||||||||
| Gesamt | 385.093.000 $ | +1.053.000 $ | -1,7 % | 84 | 384.967.000 $ | +74.701.000 $ | +225,7 % | 84 | 331.611.000 $ | -7.209.000 $ | +84,1 % | 85 | 335.081.000 $ | +8.132.000 $ | +2,2 % | 82 | |||