| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| 700.151.944 $ | -107.067.092 $ | +9,7 % | 49 | 655.941.734 $ | +18.802.181 $ | +44,0 % | 46 | 635.493.501 $ | +170.700.529 $ | +72,2 % | 46 | 618.259.608 $ | +36.993.672 $ | +653,2 % | 47 | ||||
| ISHARES TR | → 0 | 159.590.883 $ | +4.908.596 $ | +3,2 % | 1 | 154.682.287 $ | +146.151.288 $ | +1.713,2 % | 1 | 154.531.013 $ | +147.642.225 $ | +2.143,2 % | 1 | 158.717.600 $ | +158.039.708 $ | +23.313,4 % | 1 | ||
| iSHARES TRUST | → 0 | 146.971.553 $ | +5.985.312 $ | +4,2 % | 1 | 140.986.241 $ | +3.508.507 $ | +2,6 % | 1 | 137.477.734 $ | +2.265.478 $ | +1,7 % | 1 | 135.212.256 $ | +4.068.091 $ | +3,1 % | 1 | ||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 111.460.798 $ | +8.071.097 $ | +7,8 % | 1 | 103.389.701 $ | -101.391 $ | -0,1 % | 1 | 103.491.092 $ | -1.399.629 $ | -1,3 % | 1 | 104.890.721 $ | +3.122.758 $ | +3,1 % | 1 | |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 84.837.009 $ | +6.757.465 $ | +8,7 % | 1 | 78.079.544 $ | +4.596.415 $ | +6,3 % | 1 | 73.483.129 $ | +5.925.141 $ | +8,8 % | 1 | 67.557.988 $ | +8.703.205 $ | +14,8 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 48.492.530 $ | +7.615.517 $ | +18,6 % | 1 | 40.877.013 $ | +264.040 $ | +0,7 % | 1 | 40.612.973 $ | +5.082.228 $ | +14,3 % | 1 | 35.530.745 $ | +5.380.580 $ | +17,8 % | 1 | |
| iShares, Inc. | → 0 | 19.843.310 $ | +1.761.818 $ | +9,7 % | 1 | 18.081.492 $ | +1.571.455 $ | +9,5 % | 1 | 16.510.037 $ | +824.847 $ | +5,3 % | 1 | 15.685.190 $ | +861.449 $ | +5,8 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 18.537.896 $ | +2.609.989 $ | +16,4 % | 1 | 15.927.907 $ | +616.718 $ | +4,0 % | 1 | 15.311.189 $ | +395.505 $ | +2,7 % | 1 | 14.915.684 $ | +1.616.851 $ | +12,2 % | 1 | ||
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND | → 0 | 15.130.638 $ | +1.006.021 $ | +7,1 % | 1 | 14.124.617 $ | +316.643 $ | +2,3 % | 1 | 13.807.974 $ | +499.004 $ | +3,7 % | 1 | 13.308.970 $ | +772.613 $ | +6,2 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 12.284.271 $ | -117.829 $ | -1,0 % | 1 | 12.402.100 $ | +722.678 $ | +6,2 % | 1 | 11.679.422 $ | +477.924 $ | +4,3 % | 1 | 11.201.498 $ | +744.427 $ | +7,1 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 8.845.256 $ | +102.135 $ | +1,2 % | 1 | 8.743.121 $ | -84.603 $ | -1,0 % | 1 | 8.827.724 $ | -2.365.586 $ | -21,1 % | 1 | 11.193.310 $ | +227.178 $ | +2,1 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 10.097.971 $ | -140.112 $ | -1,4 % | 1 | 10.238.083 $ | +82.187 $ | +0,8 % | 1 | 10.155.896 $ | +1.106.581 $ | +12,2 % | 1 | 9.049.315 $ | -42.210 $ | -0,5 % | 1 | ||
| FIDELITY COMWLTH TR | → 0 | 9.236.335 $ | -150.354.548 $ | -94,2 % | 1 | 8.530.999 $ | -146.000.014 $ | -94,5 % | 1 | 6.888.788 $ | +2.345.969 $ | +51,6 % | 1 | 4.542.819 $ | +3.818.620 $ | +527,3 % | 1 | ||
| FLEXSHARES TRUST | → 0 | 7.490.382 $ | -1.295.534 $ | -14,7 % | 1 | 8.785.916 $ | +702.569 $ | +8,7 % | 1 | 8.083.347 $ | -77.486 $ | -0,9 % | 1 | 8.160.833 $ | +243.822 $ | +3,1 % | 1 | ||
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 7.632.422 $ | +1.990.572 $ | +35,3 % | 1 | 5.641.850 $ | +3.422.983 $ | +154,3 % | 1 | 2.218.867 $ | +629.638 $ | +39,6 % | 1 | 1.589.229 $ | +36.319 $ | +2,3 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 5.981.828 $ | +399.147 $ | +7,1 % | 1 | 5.582.681 $ | +478.147 $ | +9,4 % | 1 | 5.104.534 $ | +590.948 $ | +13,1 % | 1 | 4.513.586 $ | +689.993 $ | +18,0 % | 1 | ||
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | → 0 | 5.004.553 $ | +490.874 $ | +10,9 % | 1 | 4.513.679 $ | +662.886 $ | +17,2 % | 1 | 3.850.793 $ | +3.348.922 $ | +667,3 % | 1 | 501.871 $ | +501.871 $ | 1 | |||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 3.866.339 $ | -30.586 $ | -0,8 % | 1 | 3.896.925 $ | +582.916 $ | +17,6 % | 1 | 3.314.009 $ | +901.029 $ | +37,3 % | 1 | 2.412.980 $ | +997.221 $ | +70,4 % | 1 | |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 3.250.797 $ | +202.700 $ | +6,7 % | 1 | 3.048.097 $ | +263.629 $ | +9,5 % | 1 | 2.784.468 $ | +421.287 $ | +17,8 % | 1 | 2.363.181 $ | +201.670 $ | +9,3 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Neutral | 2.430.813 $ | +276.337 $ | +12,8 % | 1 | 2.154.476 $ | -107.848 $ | -4,8 % | 1 | 2.262.324 $ | +110.534 $ | +5,1 % | 1 | 2.151.790 $ | +415.097 $ | +23,9 % | 1 |
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 2.207.448 $ | +337.644 $ | +18,1 % | 1 | 1.869.804 $ | +666.670 $ | +55,4 % | 1 | 1.203.134 $ | +384.285 $ | +46,9 % | 1 | 818.849 $ | +818.849 $ | 1 | |||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 1.656.621 $ | +14.628 $ | +0,9 % | 1 | 1.641.993 $ | +285.809 $ | +21,1 % | 1 | 1.356.184 $ | +298.248 $ | +28,2 % | 1 | 1.057.936 $ | +482.245 $ | +83,8 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Neutral | 1.501.670 $ | +30.756 $ | +2,1 % | 1 | 1.470.914 $ | -70.211 $ | -4,6 % | 1 | 1.541.125 $ | -276 $ | -0,0 % | 1 | 1.541.401 $ | +52.030 $ | +3,5 % | 1 |
| Hartford Funds Exchange-Traded Trust | → 0 | 1.306.464 $ | +516.351 $ | +65,4 % | 1 | 790.113 $ | +222.197 $ | +39,1 % | 1 | 567.916 $ | +567.916 $ | 1 | |||||||
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Stark | 933.715 $ | -120.452 $ | -11,4 % | 1 | 1.054.167 $ | +131.340 $ | +14,2 % | 1 | 922.827 $ | +63.290 $ | +7,4 % | 1 | 859.537 $ | +18.735 $ | +2,2 % | 1 |
| Westrock Coffee Co | WEST | → 0 | Schwach | 1.033.887 $ | +703.257 $ | +212,7 % | 1 | 330.630 $ | +61.497 $ | +22,9 % | 1 | 269.133 $ | -52.239 $ | -16,3 % | 1 | 321.372 $ | +321.372 $ | 1 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 873.052 $ | +60.876 $ | +7,5 % | 1 | 812.176 $ | -34.358 $ | -4,1 % | 1 | 846.534 $ | -29.476 $ | -3,4 % | 1 | 876.010 $ | +41.883 $ | +5,0 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Neutral | 754.246 $ | +114.516 $ | +17,9 % | 1 | 639.730 $ | -186.777 $ | -22,6 % | 1 | 826.507 $ | -25.003 $ | -2,9 % | 1 | 851.510 $ | +6.908 $ | +0,8 % | 1 |
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Sehr stark | 788.074 $ | -2.528 $ | -0,3 % | 1 | 790.602 $ | +20.153 $ | +2,6 % | 1 | 770.449 $ | -10.202 $ | -1,3 % | 1 | 780.651 $ | +207.072 $ | +36,1 % | 1 |
| ISHARES INC | → 0 | 724.199 $ | -157.993.401 $ | -99,5 % | 1 | ||||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | → 0 | Stark | 591.115 $ | +1.150 $ | +0,2 % | 1 | 589.965 $ | -4.221 $ | -0,7 % | 1 | 594.186 $ | -41.181 $ | -6,5 % | 1 | 635.367 $ | +79.656 $ | +14,3 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Neutral | 633.389 $ | +64.223 $ | +11,3 % | 1 | 569.166 $ | -24.618 $ | -4,1 % | 1 | 593.784 $ | +43.212 $ | +7,8 % | 1 | 550.572 $ | +452 $ | +0,1 % | 1 |
| Bank OZK | OZK | → 0 | 438.077 $ | +38.686 $ | +9,7 % | 1 | 399.391 $ | -106.323 $ | -21,0 % | 1 | 505.714 $ | -54.505 $ | -9,7 % | 1 | 560.219 $ | +23.547 $ | +4,4 % | 1 | |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Neutral | 530.038 $ | +72.471 $ | +15,8 % | 1 | 457.567 $ | -11.108 $ | -2,4 % | 1 | 468.675 $ | +35.809 $ | +8,3 % | 1 | 432.866 $ | +66.329 $ | +18,1 % | 1 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | → 0 | Neutral | 450.221 $ | -43.975 $ | -8,9 % | 1 | 494.196 $ | +56.583 $ | +12,9 % | 1 | 437.613 $ | -5.250 $ | -1,2 % | 1 | 442.863 $ | +442.863 $ | 1 | |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | → 0 | 490.992 $ | +14.358 $ | +3,0 % | 1 | 476.634 $ | -1.739 $ | -0,4 % | 1 | 478.373 $ | +37.822 $ | +8,6 % | 1 | 440.551 $ | +440.551 $ | 1 | |||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Stark | 477.972 $ | +100.579 $ | +26,7 % | 1 | 377.393 $ | +53.723 $ | +16,6 % | 1 | 323.670 $ | +33.673 $ | +11,6 % | 1 | 289.997 $ | +46.208 $ | +19,0 % | 1 |
| SVB WEALTH LLC | → 0 | 471.709 $ | -2.253 $ | -0,5 % | 1 | 473.962 $ | +130.505 $ | +38,0 % | 1 | 343.457 $ | -81.623 $ | -19,2 % | 1 | 425.080 $ | +425.080 $ | 1 | |||
| BlackRock Finance, Inc. | → 0 | 446.079 $ | +27.815 $ | +6,7 % | 1 | 418.264 $ | +39.708 $ | +10,5 % | 1 | 378.556 $ | -24.674 $ | -6,1 % | 1 | 403.230 $ | +16.020 $ | +4,1 % | 1 | ||
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Neutral | 438.991 $ | +438.991 $ | 1 | |||||||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Neutral | 436.002 $ | +69.407 $ | +18,9 % | 1 | 366.595 $ | -29.266 $ | -7,4 % | 1 | 395.861 $ | -5.271 $ | -1,3 % | 1 | 401.132 $ | +86.435 $ | +27,5 % | 1 |
| JMG Financial Group, Ltd. | → 0 | 295.683 $ | -890 $ | -0,3 % | 1 | 296.573 $ | -67.597 $ | -18,6 % | 1 | 364.170 $ | +364.170 $ | 1 | |||||||
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Stark | 322.330 $ | -22.541 $ | -6,5 % | 1 | 344.871 $ | +11.349 $ | +3,4 % | 1 | 333.522 $ | +333.522 $ | 1 | |||||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Stark | 299.774 $ | -37.630 $ | -11,2 % | 1 | 337.404 $ | +1.517 $ | +0,5 % | 1 | 335.887 $ | +1.912 $ | +0,6 % | 1 | 333.975 $ | +12.880 $ | +4,0 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 326.999 $ | +33.644 $ | +11,5 % | 1 | 293.355 $ | +3.790 $ | +1,3 % | 1 | 289.565 $ | +30.041 $ | +11,6 % | 1 | 259.524 $ | +259.524 $ | 1 | |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 254.983 $ | -19.027 $ | -6,9 % | 1 | 274.010 $ | +64.137 $ | +30,6 % | 1 | 209.873 $ | -103.910 $ | -33,1 % | 1 | 313.783 $ | +13.776 $ | +4,6 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 252.991 $ | +46.526 $ | +22,5 % | 1 | 206.465 $ | -64.042 $ | -23,7 % | 1 | 270.507 $ | +3.008 $ | +1,1 % | 1 | 267.499 $ | +267.499 $ | 1 | |
| HOME BANCSHARES INC | HOMB | → 0 | Stark | 260.576 $ | +3.651 $ | +1,4 % | 1 | 256.925 $ | +3.377 $ | +1,3 % | 1 | 253.548 $ | -4.746 $ | -1,8 % | 1 | 258.294 $ | -1.460 $ | -0,6 % | 1 |
| ORACLE CORP | ORCL | → 0 | Neutral | 243.835 $ | +243.835 $ | 1 | |||||||||||||
| Public Storage | PSA | → 0 | Stark | 243.825 $ | +21.685 $ | +9,8 % | 1 | 222.140 $ | +881 $ | +0,4 % | 1 | 221.259 $ | -3.501 $ | -1,6 % | 1 | ||||
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND | → 0 | 240.263 $ | +10.754 $ | +4,7 % | 1 | ||||||||||||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 231.218 $ | +231.218 $ | 1 | |||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Schwach | 218.219 $ | +801 $ | +0,4 % | 1 | 217.418 $ | +217.418 $ | 1 | |||||||||
| HOME DEPOT, INC. | HD | → 0 | Neutral | 208.268 $ | +208.268 $ | 1 | |||||||||||||
| 700.151.944 $ | -107.067.092 $ | +9,7 % | 49 | 655.941.734 $ | +18.802.181 $ | +44,0 % | 46 | 635.493.501 $ | +170.700.529 $ | +72,2 % | 46 | 618.259.608 $ | +36.993.672 $ | +653,2 % | 47 | ||||