| Aktie | Ticker | Breite | GCS | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Anz. Fonds | ||||
| Gesamt | 679.760.814 $ | +89.940.802 $ | +25,1 % | 47 | 694.987.208 $ | -59.058.677 $ | +10,1 % | 48 | 647.946.894 $ | +18.285.426 $ | +32,6 % | 45 | 628.015.416 $ | +16.670.464 $ | +54,1 % | 45 | |||
| iSHARES TRUST | → 0 | 160.672.789 $ | -3.778.078 $ | -2,3 % | 1 | 164.450.867 $ | +6.787.289 $ | +4,3 % | 1 | 157.663.578 $ | +3.959.535 $ | +2,6 % | 1 | 153.704.043 $ | +543.523 $ | +0,4 % | 1 | ||
| ISHARES TR | → 0 | 109.075.558 $ | +99.611.963 $ | +1.052,6 % | 1 | 114.412.572 $ | +6.172.889 $ | +5,7 % | 1 | 108.239.683 $ | +99.708.684 $ | +1.168,8 % | 1 | 107.551.620 $ | +100.662.832 $ | +1.461,3 % | 1 | ||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | DIA | → 0 | 106.847.798 $ | -4.613.000 $ | -4,1 % | 1 | 111.460.798 $ | +8.071.097 $ | +7,8 % | 1 | 103.389.701 $ | -101.391 $ | -0,1 % | 1 | 103.491.092 $ | -1.399.629 $ | -1,3 % | 1 | |
| SPDR SERIES TRUST | → 0 | 85.430.942 $ | +593.933 $ | +0,7 % | 1 | 84.837.009 $ | +6.757.465 $ | +8,7 % | 1 | 78.079.544 $ | +4.596.415 $ | +6,3 % | 1 | 73.483.129 $ | +5.925.141 $ | +8,8 % | 1 | ||
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | QQQ | → 0 | 47.814.030 $ | -678.500 $ | -1,4 % | 1 | 48.492.530 $ | +7.615.517 $ | +18,6 % | 1 | 40.877.013 $ | +264.040 $ | +0,7 % | 1 | 40.612.973 $ | +5.082.228 $ | +14,3 % | 1 | |
| FMR LLC | → 0 | 28.431.348 $ | -2.039.374 $ | -6,7 % | 1 | 30.470.722 $ | -503.885 $ | -1,6 % | 1 | 30.974.607 $ | -762.295 $ | -2,4 % | 1 | 31.736.902 $ | -1.350.707 $ | -4,1 % | 1 | ||
| iShares, Inc. | → 0 | 19.580.063 $ | -263.247 $ | -1,3 % | 1 | 19.843.310 $ | +1.761.818 $ | +9,7 % | 1 | 18.081.492 $ | +1.571.455 $ | +9,5 % | 1 | 16.510.037 $ | +824.847 $ | +5,3 % | 1 | ||
| VANGUARD WORLD FUND | → 0 | 19.504.177 $ | +966.281 $ | +5,2 % | 1 | 18.537.896 $ | +2.609.989 $ | +16,4 % | 1 | 15.927.907 $ | +616.718 $ | +4,0 % | 1 | 15.311.189 $ | +395.505 $ | +2,7 % | 1 | ||
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND | → 0 | 14.047.323 $ | -1.083.315 $ | -7,2 % | 1 | 15.130.638 $ | +1.006.021 $ | +7,1 % | 1 | 14.124.617 $ | +316.643 $ | +2,3 % | 1 | 13.807.974 $ | +499.004 $ | +3,7 % | 1 | ||
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | → 0 | 12.258.802 $ | -25.469 $ | -0,2 % | 1 | 12.284.271 $ | -117.829 $ | -1,0 % | 1 | 12.402.100 $ | +722.678 $ | +6,2 % | 1 | 11.679.422 $ | +477.924 $ | +4,3 % | 1 | ||
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | → 0 | 9.516.752 $ | -581.219 $ | -5,8 % | 1 | 10.097.971 $ | -140.112 $ | -1,4 % | 1 | 10.238.083 $ | +82.187 $ | +0,8 % | 1 | 10.155.896 $ | +1.106.581 $ | +12,2 % | 1 | ||
| FIDELITY COMWLTH TR | → 0 | 9.463.595 $ | +227.260 $ | +2,5 % | 1 | 9.236.335 $ | -105.176.237 $ | -91,9 % | 1 | 8.530.999 $ | -99.020.621 $ | -92,1 % | 1 | 6.888.788 $ | -101.734.201 $ | -93,7 % | 1 | ||
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | → 0 | 7.565.986 $ | -1.279.270 $ | -14,5 % | 1 | 8.845.256 $ | +102.135 $ | +1,2 % | 1 | 8.743.121 $ | -84.603 $ | -1,0 % | 1 | 8.827.724 $ | -2.365.586 $ | -21,1 % | 1 | ||
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | → 0 | 8.234.134 $ | +601.712 $ | +7,9 % | 1 | 7.632.422 $ | +1.990.572 $ | +35,3 % | 1 | 5.641.850 $ | +3.422.983 $ | +154,3 % | 1 | 2.218.867 $ | +629.638 $ | +39,6 % | 1 | ||
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | → 0 | 5.585.717 $ | -396.111 $ | -6,6 % | 1 | 5.981.828 $ | +399.147 $ | +7,1 % | 1 | 5.582.681 $ | +478.147 $ | +9,4 % | 1 | 5.104.534 $ | +590.948 $ | +13,1 % | 1 | ||
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | → 0 | 5.128.676 $ | +124.123 $ | +2,5 % | 1 | 5.004.553 $ | +490.874 $ | +10,9 % | 1 | 4.513.679 $ | +662.886 $ | +17,2 % | 1 | 3.850.793 $ | +3.348.922 $ | +667,3 % | 1 | ||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | → 0 | 4.303.006 $ | +436.667 $ | +11,3 % | 1 | 3.866.339 $ | -30.586 $ | -0,8 % | 1 | 3.896.925 $ | +582.916 $ | +17,6 % | 1 | 3.314.009 $ | +901.029 $ | +37,3 % | 1 | |
| BlackRock Fund Advisors | → 0 | 3.292.468 $ | +41.671 $ | +1,3 % | 1 | 3.250.797 $ | +202.700 $ | +6,7 % | 1 | 3.048.097 $ | +263.629 $ | +9,5 % | 1 | 2.784.468 $ | +421.287 $ | +17,8 % | 1 | ||
| Apple Inc. | AAPL | → 0 | Stark | 2.745.967 $ | +315.154 $ | +13,0 % | 1 | 2.430.813 $ | +276.337 $ | +12,8 % | 1 | 2.154.476 $ | -107.848 $ | -4,8 % | 1 | 2.262.324 $ | +110.534 $ | +5,1 % | 1 |
| Hartford Funds Exchange-Traded Trust | → 0 | 2.308.321 $ | +1.001.857 $ | +76,7 % | 1 | 1.306.464 $ | +516.351 $ | +65,4 % | 1 | 790.113 $ | +222.197 $ | +39,1 % | 1 | 567.916 $ | +567.916 $ | 1 | |||
| Ancora Advisors LLC | → 0 | 2.236.037 $ | +28.589 $ | +1,3 % | 1 | 2.207.448 $ | +337.644 $ | +18,1 % | 1 | 1.869.804 $ | +666.670 $ | +55,4 % | 1 | 1.203.134 $ | +384.285 $ | +46,9 % | 1 | ||
| VANGUARD GROUP INC | → 0 | 1.833.113 $ | +503.359 $ | +37,9 % | 1 | 1.329.754 $ | +8.769 $ | +0,7 % | 1 | 1.320.985 $ | +281.112 $ | +27,0 % | 1 | 1.039.873 $ | +298.775 $ | +40,3 % | 1 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | → 0 | Stark | 1.494.348 $ | -7.322 $ | -0,5 % | 1 | 1.501.670 $ | +30.756 $ | +2,1 % | 1 | 1.470.914 $ | -70.211 $ | -4,6 % | 1 | 1.541.125 $ | -276 $ | -0,0 % | 1 |
| Walmart Inc. | WMT | → 0 | Neutral | 854.118 $ | -79.597 $ | -8,5 % | 1 | 933.715 $ | -120.452 $ | -11,4 % | 1 | 1.054.167 $ | +131.340 $ | +14,2 % | 1 | 922.827 $ | +63.290 $ | +7,4 % | 1 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | → 0 | Stark | 1.037.084 $ | +282.838 $ | +37,5 % | 1 | 754.246 $ | +114.516 $ | +17,9 % | 1 | 639.730 $ | -186.777 $ | -22,6 % | 1 | 826.507 $ | -25.003 $ | -2,9 % | 1 |
| Westrock Coffee Co | WEST | → 0 | Neutral | 1.024.963 $ | -8.924 $ | -0,9 % | 1 | 1.033.887 $ | +703.257 $ | +212,7 % | 1 | 330.630 $ | +61.497 $ | +22,9 % | 1 | 269.133 $ | -52.239 $ | -16,3 % | 1 |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | → 0 | 933.510 $ | +115.651 $ | +14,1 % | 1 | 817.859 $ | +20.217 $ | +2,5 % | 1 | 797.642 $ | +2.958 $ | +0,4 % | 1 | 794.684 $ | +37.295 $ | +4,9 % | 1 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | → 0 | Neutral | 861.876 $ | -11.176 $ | -1,3 % | 1 | 873.052 $ | +60.876 $ | +7,5 % | 1 | 812.176 $ | -34.358 $ | -4,1 % | 1 | 846.534 $ | -29.476 $ | -3,4 % | 1 |
| Invesco Ltd. | IVZ | → 0 | Stark | 752.613 $ | -35.461 $ | -4,5 % | 1 | 788.074 $ | -2.528 $ | -0,3 % | 1 | 790.602 $ | +20.153 $ | +2,6 % | 1 | 770.449 $ | -10.202 $ | -1,3 % | 1 |
| AMAZON COM INC | AMZN | → 0 | Stark | 662.116 $ | +28.727 $ | +4,5 % | 1 | 633.389 $ | +64.223 $ | +11,3 % | 1 | 569.166 $ | -24.618 $ | -4,1 % | 1 | 593.784 $ | +43.212 $ | +7,8 % | 1 |
| NVIDIA CORP | NVDA | → 0 | Stark | 607.608 $ | +77.570 $ | +14,6 % | 1 | 530.038 $ | +72.471 $ | +15,8 % | 1 | 457.567 $ | -11.108 $ | -2,4 % | 1 | 468.675 $ | +35.809 $ | +8,3 % | 1 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | → 0 | Stark | 549.402 $ | -41.713 $ | -7,1 % | 1 | 591.115 $ | +1.150 $ | +0,2 % | 1 | 589.965 $ | -4.221 $ | -0,7 % | 1 | 594.186 $ | -41.181 $ | -6,5 % | 1 |
| SVB WEALTH LLC | → 0 | 541.326 $ | +69.617 $ | +14,8 % | 1 | 471.709 $ | -2.253 $ | -0,5 % | 1 | 473.962 $ | +130.505 $ | +38,0 % | 1 | 343.457 $ | -81.623 $ | -19,2 % | 1 | ||
| Bank OZK | OZK | → 0 | Stark | 386.524 $ | -51.553 $ | -11,8 % | 1 | 438.077 $ | +38.686 $ | +9,7 % | 1 | 399.391 $ | -106.323 $ | -21,0 % | 1 | 505.714 $ | -54.505 $ | -9,7 % | 1 |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | → 0 | Neutral | 498.241 $ | +20.269 $ | +4,2 % | 1 | 477.972 $ | +100.579 $ | +26,7 % | 1 | 377.393 $ | +53.723 $ | +16,6 % | 1 | 323.670 $ | +33.673 $ | +11,6 % | 1 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | → 0 | Neutral | 376.206 $ | -74.015 $ | -16,4 % | 1 | 450.221 $ | -43.975 $ | -8,9 % | 1 | 494.196 $ | +56.583 $ | +12,9 % | 1 | 437.613 $ | -5.250 $ | -1,2 % | 1 |
| ELI LILLY & Co | LLY | → 0 | Stark | 423.491 $ | -15.500 $ | -3,5 % | 1 | 438.991 $ | +438.991 $ | 1 | |||||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | → 0 | Stark | 422.652 $ | -13.350 $ | -3,1 % | 1 | 436.002 $ | +69.407 $ | +18,9 % | 1 | 366.595 $ | -29.266 $ | -7,4 % | 1 | 395.861 $ | -5.271 $ | -1,3 % | 1 |
| WisdomTree, Inc. | WT | → 0 | Neutral | 403.390 $ | +81.060 $ | +25,1 % | 1 | 322.330 $ | -22.541 $ | -6,5 % | 1 | 344.871 $ | +11.349 $ | +3,4 % | 1 | 333.522 $ | +333.522 $ | 1 | |
| JMG Financial Group, Ltd. | → 0 | 292.793 $ | -2.890 $ | -1,0 % | 1 | 295.683 $ | -890 $ | -0,3 % | 1 | 296.573 $ | -67.597 $ | -18,6 % | 1 | 364.170 $ | +364.170 $ | 1 | |||
| MCDONALDS CORP | MCD | → 0 | Neutral | 256.112 $ | -43.662 $ | -14,6 % | 1 | 299.774 $ | -37.630 $ | -11,2 % | 1 | 337.404 $ | +1.517 $ | +0,5 % | 1 | 335.887 $ | +1.912 $ | +0,6 % | 1 |
| Broadcom Inc. | AVGO | → 0 | Neutral | 292.418 $ | -34.581 $ | -10,6 % | 1 | 326.999 $ | +33.644 $ | +11,5 % | 1 | 293.355 $ | +3.790 $ | +1,3 % | 1 | 289.565 $ | +30.041 $ | +11,6 % | 1 |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | → 0 | Stark | 303.529 $ | +48.546 $ | +19,0 % | 1 | 254.983 $ | -19.027 $ | -6,9 % | 1 | 274.010 $ | +64.137 $ | +30,6 % | 1 | 209.873 $ | -103.910 $ | -33,1 % | 1 |
| Tesla, Inc. | TSLA | → 0 | Neutral | 213.418 $ | -39.573 $ | -15,6 % | 1 | 252.991 $ | +46.526 $ | +22,5 % | 1 | 206.465 $ | -64.042 $ | -23,7 % | 1 | 270.507 $ | +3.008 $ | +1,1 % | 1 |
| HOME BANCSHARES INC | HOMB | → 0 | Sehr stark | 257.199 $ | -3.377 $ | -1,3 % | 1 | 260.576 $ | +3.651 $ | +1,4 % | 1 | 256.925 $ | +3.377 $ | +1,3 % | 1 | 253.548 $ | -4.746 $ | -1,8 % | 1 |
| Public Storage | PSA | → 0 | Neutral | 216.655 $ | -27.170 $ | -11,1 % | 1 | 243.825 $ | +21.685 $ | +9,8 % | 1 | 222.140 $ | +881 $ | +0,4 % | 1 | ||||
| Alphabet Inc. | GOOGL | → 0 | Stark | 222.620 $ | -8.598 $ | -3,7 % | 1 | 231.218 $ | +231.218 $ | 1 | |||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | → 0 | Stark | 218.219 $ | +801 $ | +0,4 % | 1 | 217.418 $ | +217.418 $ | 1 | |||||||||
| Gesamt | 679.760.814 $ | +89.940.802 $ | +25,1 % | 47 | 694.987.208 $ | -59.058.677 $ | +10,1 % | 48 | 647.946.894 $ | +18.285.426 $ | +32,6 % | 45 | 628.015.416 $ | +16.670.464 $ | +54,1 % | 45 | |||