Stammdaten
| Name | BERNZOTT CAPITAL ADVISORS |
|---|---|
| Geschäftsname | BERNZOTT CAPITAL ADVISORS |
| CRD-Nummer | 104583 |
| SEC-Nummer | 801-56940 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CAMARILLO, CA, United States |
| Website | HTTP://WWW.BERNZOTT.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 20.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SYY | 50.091 | 4.186.606 $ | 2,29 % | +2,29 % |
| WSC | 187.753 | 5.418.562 $ | 2,97 % | +1,43 % |
| VSH | 199.184 | 10.712.093 $ | 5,87 % | +1,29 % |
| CVBF | 428.089 | 9.653.415 $ | 5,29 % | +0,91 % |
| HALO | 76.376 | 5.977.950 $ | 3,27 % | +0,88 % |
| JBI | 1.200.545 | 6.663.024 $ | 3,65 % | +0,64 % |
| HCI | 35.740 | 6.263.435 $ | 3,43 % | +0,49 % |
| POOL | 5.806 | 1.247.709 $ | 0,68 % | +0,35 % |
| TIC | 726.992 | 5.881.365 $ | 3,22 % | +0,35 % |
| HHH | 87.412 | 6.249.084 $ | 3,42 % | +0,32 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| DVN | 93.778 | 3.874.915 $ | 2,12 % | -1,22 % |
| AMT | 32.238 | 5.273.097 $ | 2,89 % | -1,07 % |
| LW | 96.022 | 4.146.228 $ | 2,27 % | -1,04 % |
| JJSF | 70.469 | 5.175.970 $ | 2,84 % | -0,96 % |
| JNJ | 22.152 | 5.625.916 $ | 3,08 % | -0,96 % |
| VNOM | 115.259 | 4.886.994 $ | 2,68 % | -0,84 % |
| AROC | 176.324 | 7.178.147 $ | 3,93 % | -0,79 % |
| ENOV | 252.548 | 5.227.744 $ | 2,86 % | -0,77 % |
| BDX | 38.603 | 5.841.806 $ | 3,20 % | -0,74 % |
| NFG | 64.287 | 4.963.602 $ | 2,72 % | -0,68 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Bernzott Capital Advisors bietet diskretionäre Investmentmanagement-Dienstleistungen für eine breite Palette von Kunden an, die auf individuellen Anlagezielen basieren. Zudem werden Beratungs- und Consulting-Dienstleistungen für betriebliche Altersvorsorgepläne (Employee Benefit Plans) sowie deren Teilnehmer angeboten. Der Berater stellt zudem nicht-diskretionäre Investmentmodell-Portfolios für unabhängige Drittanbieter bereit.
Gebühren
Die Vergütung erfolgt als prozentualer Anteil am verwalteten Vermögen (Asset-based Fee), wobei keine Vorauszahlungen, Referral-Gebühren oder Stundenabrechnungen anfallen. Für institutionelle Kunden gilt eine gestaffelte Gebührenstruktur von 0,90 % auf die ersten 10 Millionen USD, 0,80 % auf die nächsten 15 Millionen USD, 0,75 % auf die nächsten 25 Millionen USD und 0,65 % für Beträge über 50 Millionen USD. Für Privatkunden beträgt die Gebühr 1,00 % auf die ersten 2 Millionen USD, 0,75 % auf die nächsten 3 Millionen USD und 0,50 % für Beträge über 5 Millionen USD. Zudem wird für nicht-diskretionäre Investmentmodell-Portfolios an externe Partner eine Gebühr von 0,40 % erhoben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Berater gibt an, dass Mitarbeiter und verbundene Personen häufig dieselben Wertpapiere in ihren persönlichen Konten halten, die auch für Kunden empfohlen werden. Um Interessenkonflikte zu minimieren, werden Transaktionen für Mitarbeiter oder verbundene Parteien erst ausgeführt, nachdem alle Aufträge für Kundenkonten ausgeführt wurden. Zudem kann der Berater Wertpapiere für eigene Konten kaufen oder verkaufen, die aus persönlichen Überlegungen nicht als geeignet für Kunden erachtet werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 07.09.2026