Stammdaten
| Name | FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 104692 |
| SEC-Nummer | 801-11188 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PORTLAND, OR, United States |
| Website | HTTPS://TWITTER.COM/FERGUSONWELLMAN |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 09.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CMI | 99.511 | 70.972.240 $ | 0,98 % | +0,98 % |
| MU | 96.572 | 111.472.176 $ | 1,53 % | +0,96 % |
| HONA | 297.237 | 65.713.266 $ | 0,90 % | +0,90 % |
| GOOGL | 1.301.568 | 464.817.789 $ | 6,39 % | +0,68 % |
| CSCO | 1.562.228 | 183.499.279 $ | 2,52 % | +0,65 % |
| PANW | 226.065 | 77.092.686 $ | 1,06 % | +0,57 % |
| FCX | 933.717 | 58.721.462 $ | 0,81 % | +0,41 % |
| NVDA | 1.970.971 | 394.371.490 $ | 5,42 % | +0,39 % |
| TMO | 77.629 | 38.920.075 $ | 0,54 % | +0,37 % |
| AVGO | 707.464 | 267.244.358 $ | 3,68 % | +0,34 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| UBER | 9.510 | 686.242 $ | 0,01 % | -0,90 % |
| CVX | 905.931 | 150.167.184 $ | 2,07 % | -0,80 % |
| HON | 297.232 | 66.550.357 $ | 0,92 % | -0,78 % |
| ETR | 1.059.996 | 121.751.141 $ | 1,67 % | -0,77 % |
| WMT | 709.760 | 80.387.393 $ | 1,11 % | -0,72 % |
| AMGN | 247.072 | 89.469.653 $ | 1,23 % | -0,50 % |
| NKE | 39.677 | 1.628.734 $ | 0,02 % | -0,47 % |
| MSFT | 934.736 | 348.675.186 $ | 4,80 % | -0,38 % |
| T | 1.564.597 | 32.387.149 $ | 0,45 % | -0,27 % |
| ABT | 40.171 | 3.645.157 $ | 0,05 % | -0,23 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Ferguson Wellman bietet personalisierte Investment- und Vermögensverwaltung für Privatpersonen und Familien sowie Investmentmanagement für Institutionen wie Stiftungen und Rentenpläne an. Die Spezialisierung liegt auf der Erstellung und Verwaltung maßgeschneiderter, separat verwalteter Portfolios mit einem Volumen von über 4.000.000 $. Die Division West Bearing bietet ähnliche Dienstleistungen für Portfolios über 1.000.000 $ an. Zusätzliche Leistungen umfassen Vermögensplanung, Ruhestandsplanung, Philanthropie-Strategien sowie die Verwaltung von Treuhandvermögen und Erbschaften.
Gebühren
Die Gebühren für die Portfolioverwaltung werden vor Vertragsabschluss vereinbart und basieren auf dem Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte. Für Equity Only und Balanced liegen die Sätze bei 0,85 % auf den ersten 5.000.000 $, 0,70 % auf die nächsten 5.000.000 $ und 0,50 % über 10.000.000 $. Für Fixed Income Only betragen sie 0,45 % auf die ersten 10.000.000 $, 0,35 % auf die nächsten 10.000.000 $ und 0,25 % über 20.000.000 $. West Bearing erhebt 1,00 % auf die ersten 2.000.000 $ und 0,85 % darüber; ab einem Portfolio von 3.000.000 $ ist eine andere Gebührenstruktur möglich. Die Octavia Group erhebt eine zusätzliche feste Gebühr von mindestens 1.000 $ pro Monat bei einer Laufzeit von mindestens einem Jahr.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Firma gibt an, keine Finanzmarktaktivitäten oder -zugehörigkeiten zu haben. Es besteht jedoch ein Gebührenteilungskonzept mit Charles Schwab & Co., Inc., Umpqua Private Bank und The Asset Consulting Group, Inc., bei dem diese Firmen für die Vermittlung von Kunden entschädigt werden. Durch die Teilnahme am Schwab Advisor Network erhält der Adviser eine Gebühr für Empfehlungen; dies kann zu Anreizen führen, Haushaltmitglieder von Kunden dazu zu bewegen, ihre Konten bei Schwab zu belassen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 08.09.2026