Stammdaten
| Name | SCHWARTZ INVESTMENT COUNSEL INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 104693 |
| SEC-Nummer | 801-32773 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PLYMOUTH, MI, United States |
| Website | HTTP://WWW.AVEMARIAFUNDS.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 26.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| TSM | 235.882 | 112.650.167 $ | 3,74 % | +2,01 % |
| SIMO | 270.000 | 89.999.100 $ | 2,99 % | +1,79 % |
| SN | 495.700 | 75.480.239 $ | 2,51 % | +1,75 % |
| RBA | 445.000 | 51.820.250 $ | 1,72 % | +1,72 % |
| TXN | 468.900 | 139.765.023 $ | 4,64 % | +1,27 % |
| NVDA | 696.604 | 139.383.494 $ | 4,63 % | +1,22 % |
| VRSN | 367.300 | 92.397.988 $ | 3,07 % | +0,91 % |
| GFL | 745.863 | 27.440.300 $ | 0,91 % | +0,62 % |
| ADP | 75.214 | 16.844.175 $ | 0,56 % | +0,56 % |
| HEI | 443.590 | 114.406.297 $ | 3,80 % | +0,47 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ACN | 61.610 | 7.666.748 $ | 0,25 % | -1,86 % |
| ZTS | 14.500 | 1.041.970 $ | 0,03 % | -1,33 % |
| TFC | 242.695 | 12.091.065 $ | 0,40 % | -0,98 % |
| TPL | 413.457 | 180.945.321 $ | 6,01 % | -0,93 % |
| ALC | 76.683 | 5.145.429 $ | 0,17 % | -0,91 % |
| RMBS | 100.000 | 13.274.000 $ | 0,44 % | -0,85 % |
| FNF | 165.000 | 7.781.400 $ | 0,26 % | -0,76 % |
| TSEM | 110.000 | 28.670.400 $ | 0,95 % | -0,67 % |
| CPRT | 68.500 | 1.931.015 $ | 0,06 % | -0,59 % |
| BN | 107.719 | 4.587.752 $ | 0,15 % | -0,54 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet Portfoliomanagement und Anlageberatungsdienstleistungen für Investmentfonds, individuell verwaltete Konten (für Einzelpersonen, Institutionen, Pensionspläne, 401(k)-Pläne, Stiftungen sowie Unternehmen), Modellportfolios mit proprietären Strategien und separat verwaltete Konten an. Die Mindestanforderung für die Eröffnung individuell verwalteter Konten beträgt 5.000.000 $. Für separat verwaltete Konten, die eine moralische Filterung anwenden, liegt die Mindestgröße bei 25.000.000 $.
Gebühren
Die Gebühren für individuell verwaltete Aktien- und Mischkonten betragen 1,00 % auf den ersten 5 Millionen US-Dollar des Marktwerts und 0,50 % auf Beträge über 5 Millionen US-Dollar; für festverzinsliche Titel beträgt die Standardgebühr 0,25 %. Modellportfolios werden mit einer jährlichen Gebühr von 0,38 % abgerechnet. Für bestimmte Fonds der angeschlossenen Investmentgesellschaft Schwartz Investment Trust werden Gebühren wie folgt erhoben: Ave Maria Value Focused Fund (0,75 %), Ave Maria Bond Fund (0,25 %) und weitere Fonds zwischen 0,25 % und 0,75 %. Der Adviser erhält keine Provisionen für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren; Transaktionsgebühren werden vom Kunden getragen. Für die Ave Maria Money Market Account werden Gebühren für Datenerfassung und Verwaltung in Höhe von 0,10 % und 0,25 % erhoben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser kann in angeschlossene Investmentgesellschaften (Schwartz Investment Trust) investieren; hierbei wird dem Kunden keine zusätzliche Managementgebühr berechnet. Die Nutzung von „Soft Dollar“-Benefits durch die Handelsaktivitäten des Schwartz Investment Trust oder potenzieller separat verwalteter Konten kann einen Interessenkonflikt erzeugen, da diese Forschungsprodukte und Dienstleistungen den Adviser kostenfrei bereitstellen oder Anreize zur Auswahl bestimmter Broker bieten könnten. Zudem können durch die Verwendung eines vom Kunden gewählten Brokers (directed brokerage) höhere Gebühren anfallen, da die Möglichkeiten zur Verhandlung von Konditionen eingeschränkt werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 08.09.2026