Stammdaten
| Name | TRUEPOINT, INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 105664 |
| SEC-Nummer | 801-25433 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CINCINNATI, OH, United States |
| Website | HTTP://WWW.TRUEPOINTWEALTH.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 20.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 1.450.106 | 604.027.504 $ | 61,99 % | +0,54 % |
| AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 427.119 | 41.212.717 $ | 4,23 % | +0,16 % |
| AAPL | 24.406 | 7.062.016 $ | 0,72 % | +0,10 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 48.257 | 5.532.605 $ | 0,57 % | +0,08 % |
| GE | 4.032 | 1.506.801 $ | 0,15 % | +0,07 % |
| LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA | 232.542 | 12.368.198 $ | 1,27 % | +0,06 % |
| GOOGL | 12.540 | 4.464.789 $ | 0,46 % | +0,06 % |
| CINF | 6.042 | 1.118.616 $ | 0,11 % | +0,04 % |
| AMD | 662 | 384.562 $ | 0,04 % | +0,04 % |
| NVDA | 13.366 | 2.674.382 $ | 0,27 % | +0,04 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Fund Advisors | 1.070.948 | 103.432.114 $ | 10,62 % | -0,80 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 4.117.754 | 117.038.883 $ | 12,01 % | -0,43 % |
| PG | 128.828 | 18.891.284 $ | 1,94 % | -0,14 % |
| MAI Capital Management | 172.268 | 8.680.601 $ | 0,89 % | -0,08 % |
| BRK-B | 4.931 | 3.964.122 $ | 0,41 % | -0,06 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 3.256 | 269.751 $ | 0,03 % | -0,05 % |
| SLV | 10.562 | 564.750 $ | 0,06 % | -0,02 % |
| SPDR SERIES TRUST | 2.472 | 224.433 $ | 0,02 % | -0,02 % |
| XOM | 4.949 | 676.641 $ | 0,07 % | -0,02 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 45.589 | 2.305.892 $ | 0,24 % | -0,02 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Truepoint bietet Investmentmanagement und Beratung für Privatkunden sowie die Verwaltung von Rentenplänen für Unternehmen und Non-Profit-Organisationen an. Zusätzliche Dienstleistungen umfassen die Nachlassverwaltung, die Verwaltung von unwiderruflichen Trusts sowie die Rechnungszahlung und Berichterstattung. Zudem werden spezialisierte Dienstleistungen für aktuelle Mitarbeiter von Procter & Gamble angeboten.
Gebühren
Die Gebühren basieren auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens (AUM) und sind als reine Gebührenstruktur (fee-only) definiert. Für 'True Wealth Management'-Kunden unter 3.000.000 $ fällt eine Mindestgebühr von 7.500 $ pro Quartal an, für 'Foundational Wealth Management'-Kunden unter 1.000.000 $ beträgt die Mindestgebühr 2.500 $ pro Quartal. Die jährliche Beratungsgebühr staffelt sich zwischen 1,00 % und 0,45 % je nach Portfoliowert. Zusätzliche Dienstleistungen wie die Nachlassverwaltung können eine einmalige Gebühr von 2.500 $ sowie weitere Kosten für komplexe Fälle verursachen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Um potenzielle Interessenkonflikte zu vermeiden, erhebt Truepoint keine leistungsbasierten Gebühren. Es wird offengelegt, dass Truepoint einen Anreiz haben könnte, die Dienste von Fidelity fortzusetzen oder auszuweiten, da das Unternehmen im Rahmen einer Vereinbarung mit Fidelity Rabatte auf bestimmte Softwareanwendungen erhält. Zudem können Mitarbeiter in dieselben Investmentfonds oder ETFs investieren wie ihre Kunden, wobei diese Transaktionen nicht zwingend an die Kunden kommuniziert werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 09.09.2026