Stammdaten
| Name | TORRAY INVESTMENT PARTNERS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 105818 |
| SEC-Nummer | 801-8629 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BETHESDA, MD, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/torray-investment-partners |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 14.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ACN | 167.690 | 20.867.344 $ | 2,91 % | +2,91 % |
| BE | 52.565 | 15.911.425 $ | 2,22 % | +1,02 % |
| AVGO | 101.468 | 38.329.537 $ | 5,35 % | +0,82 % |
| CMCSA | 863.372 | 21.195.783 $ | 2,96 % | +0,61 % |
| KLAC | 36.890 | 11.130.082 $ | 1,55 % | +0,60 % |
| TSM | 26.309 | 12.564.389 $ | 1,75 % | +0,41 % |
| CNA | 522.241 | 25.386.135 $ | 3,54 % | +0,37 % |
| KKR | 573.623 | 22.858.877 $ | 3,19 % | +0,34 % |
| GOOGL | 51.112 | 18.241.578 $ | 2,55 % | +0,33 % |
| BX | 188.812 | 22.217.508 $ | 3,10 % | +0,31 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 36.160 | 13.488.403 $ | 1,88 % | -2,35 % |
| JPM | 2.959 | 968.569 $ | 0,14 % | -1,55 % |
| PSX | 117.795 | 19.913.245 $ | 2,78 % | -1,00 % |
| CVX | 135.300 | 22.427.328 $ | 3,13 % | -0,98 % |
| TXN | 65.895 | 19.641.323 $ | 2,74 % | -0,72 % |
| MS | 2.377 | 496.888 $ | 0,07 % | -0,68 % |
| HPE | 183.153 | 21.183.476 $ | 2,96 % | -0,60 % |
| PEP | 146.268 | 19.804.735 $ | 2,76 % | -0,34 % |
| PFE | 859.418 | 20.694.785 $ | 2,89 % | -0,32 % |
| OKE | 238.831 | 20.763.967 $ | 2,90 % | -0,27 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Torray Investment Partners LLC bietet Anlageberatungsdienstleistungen für Privatkonten sowie für eine offene Investmentgesellschaft (Mutual Fund) an. Die Beratung basiert auf einem Bottom-up-Prozess für Aktienwerte mit Fokus auf langfristigen Investitionen in Qualitätsunternehmen. Die Dienstleistungen umfassen die Verwaltung von Private Accounts, Model Portfolio Services für Unified Managed Account (UMA) Programme sowie die Bereitstellung von Strategien für Wrap Fee Programme.
Gebühren
Für den Mutual Fund beträgt die maximale Managementgebühr 0,85 %. Bei Private Accounts basiert die Gebühr auf einem jährlichen Prozentsatz des verwalteten Vermögens inklusive Cash; die Standardgebührenstruktur ist gestaffelt (1,0 % auf die ersten 5 Mio. USD, 0,75 % auf die nächsten 20 Mio. USD, 0,50 % auf die nächsten 175 Mio. USD, 0,375 % auf die nächsten 100 Mio. USD und 0,25 % auf den Rest). Für Model Portfolios werden Gebühren vom Programmsponsor erhoben, während für Wrap Fee Programme die Gebühren mit dem Sponsor verhandelt werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, dass bei der gleichzeitigen Verwaltung mehrerer Konten Interessenkonflikte entstehen können, insbesondere hinsichtlich des Zeitaufwands und der Verteilung von Investitionsmöglichkeiten. Zudem könnten unterschiedliche Gebührensätze einen Anreiz schaffen, mehr Aufmerksamkeit für höher vergütete Konten zu widmen. Torray hat hierfür eine Ethikrichtlinie sowie Verfahren zur Best-Execution und zur Zuteilung von Handelsgeschäften implementiert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.08.2026