Stammdaten
| Name | DANA INVESTMENT ADVISORS INC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 105879 |
| SEC-Nummer | 801-14828 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WAUKESHA, WI, United States |
| Website | https://www.danainvestment.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| APH | 260.722 | 45.970.503 $ | 1,22 % | +0,98 % |
| LRCX | 161.706 | 70.071.955 $ | 1,86 % | +0,73 % |
| MU | 22.655 | 26.150.440 $ | 0,69 % | +0,68 % |
| SNOW | 120.580 | 30.687.610 $ | 0,82 % | +0,33 % |
| CSCO | 408.585 | 47.992.382 $ | 1,27 % | +0,33 % |
| DDOG | 97.412 | 25.362.189 $ | 0,67 % | +0,32 % |
| JCI | 148.094 | 21.637.951 $ | 0,57 % | +0,29 % |
| ALGT | 90.388 | 10.629.677 $ | 0,28 % | +0,28 % |
| CBZ | 322.771 | 10.354.494 $ | 0,28 % | +0,28 % |
| ADUS | 100.058 | 10.052.827 $ | 0,27 % | +0,27 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ACN | 81.548 | 10.147.834 $ | 0,27 % | -0,56 % |
| TMUS | 3.651 | 612.318 $ | 0,02 % | -0,36 % |
| DAL | 110.362 | 10.336.545 $ | 0,27 % | -0,35 % |
| MSFT | 301.285 | 112.385.212 $ | 2,99 % | -0,32 % |
| FANG | 155.389 | 27.314.220 $ | 0,73 % | -0,25 % |
| SLB | 501.014 | 23.292.130 $ | 0,62 % | -0,25 % |
| GPC | 22.095 | 2.606.768 $ | 0,07 % | -0,21 % |
| ADBE | 7.931 | 1.626.014 $ | 0,04 % | -0,18 % |
| PHM | 88.824 | 12.187.585 $ | 0,32 % | -0,18 % |
| PRIM | 83.158 | 8.242.621 $ | 0,22 % | -0,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Dana Investment Advisors, Inc. bietet „Investment Supervisory Services“ an, was die fortlaufende Beratung von Kunden zur Anlage ihrer Mittel auf Basis individueller Bedürfnisse umfasst. Diese Dienstleistungen können auf diskretionärer oder nicht-diskretionärer Basis erbracht werden. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Investmentmanagement-Dienstleistungen für Wrap-Fee-Programme sowie Model Based und Unified Managed Account (UMA) Programme bereit, die von Dritten gesponsert werden.
Gebühren
Die Gebühren für Equity-, Fixed Income-, Balanced- und Wealth Management-Konten werden nach einem gestaffelten Modell berechnet, wobei die Sätze je nach Strategie und Kontogröße variieren. Die Gebühren werden in der Regel vierteljährlich im Voraus oder nachstehend in Rechnung gestellt. Für Wrap-Fee-Programme können die Gebühren von den im Dokument genannten Sätzen abweichen, da diese direkt vom Programmsponsor erhoben werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht durch die Rolle des Unternehmens als Berater oder Subberater für „Pooled Investments“, da hierfür separate Vergütungen anfallen können. Ein weiterer Konflikt kann aus der zeitlichen Abfolge bei der Umsetzung von Empfehlungen für Model Based und UMA-Programme entstehen, wobei diese Kunden möglicherweise weniger günstige Preise erhalten könnten als diskretionäre Konten. Um diesen zu adressieren, nutzt das Unternehmen eine Trade-Rotation-Policy.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 11.09.2026