Stammdaten
| Name | ALASKA PERMANENT CAPITAL MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106233 |
| SEC-Nummer | 801-40501 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ANCHORAGE, AK, United States |
| Website | https://www.apcm.net/alaska-permanent-capital-management/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 953.095 | 224.591.297 $ | 34,79 % | +0,81 % |
| BlackRock Fund Advisors | 1.215.517 | 117.723.666 $ | 18,23 % | +0,44 % |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 127.860 | 8.832.547 $ | 1,37 % | +0,06 % |
| SHAZ | 7.000 | 382.200 $ | 0,06 % | +0,06 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 1.249.576 | 101.608.253 $ | 15,74 % | +0,05 % |
| FLEXSHARES TRUST | 1.288.476 | 80.602.427 $ | 12,48 % | +0,04 % |
| FMR LLC | 524.563 | 25.821.378 $ | 4,00 % | +0,04 % |
| NVDA | 2.000 | 456.760 $ | 0,07 % | +0,01 % |
| Innovator ETFs Trust | 13.397 | 456.589 $ | 0,07 % | +0,00 % |
| Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 15.713 | 365.364 $ | 0,06 % | +0,00 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 1.118.016 | 53.630.207 $ | 8,31 % | -0,11 % |
| Ancora Advisors LLC | 46.300 | 8.200.344 $ | 1,27 % | -0,07 % |
| SPDR SERIES TRUST | 917.842 | 21.948.249 $ | 3,40 % | -0,06 % |
| IVZ | 7.328 | 831.205 $ | 0,13 % | 0,00 % |
| WRAPMANAGER INC | 7.072 | 161.235 $ | 0,02 % | +0,00 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Der Adviser bietet Investmentmanagement für aktive Fixed-Income-Portfolios und ausgewogene Konten (balanced accounts), die eine Mischung aus Aktien- und Anleihen-Indexfonds enthalten. Die Zielgruppe umfasst sowohl institutionelle Kunden als auch Privatpersonen; zu den institutionellen Kunden zählen unter anderem öffentliche Stellen des Staates Alaska, Kommunen, Versorgungsunternehmen sowie Non-Profit-Organisationen.
Gebühren
Die Gebühren werden monatlich im Nachhinein auf Basis des Marktwerts am Monatsende berechnet. Die Gebühren für ausgewogene institutionelle Konten liegen bei 1 % oder weniger der verwalteten Vermögen, während die Gebühren für institutionelle Fixed-Income-Konten bei 0,50 % oder weniger liegen. Für Finanzberatungsleistungen können Projektgebühren in Form von Pauschalbeträgen oder jährlichen Prozentsätzen anfallen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Der Adviser gibt an, keine Gewinnbeteiligungen oder andere Arrangements zur gleichzeitigen Verwaltung (side-by-side management) zu haben, die zu Interessenkonflikten führen könnten. Es besteht ein potenzieller Konflikt bei der Empfehlung von Wertpapieren, in denen Mitarbeiter ebenfalls investieren; hierzu gibt es eine Richtlinie für den persönlichen Handel ohne Vorzugsbehandlung. Bei der Nutzung von Schwab als Verwahrer und Broker können Transaktionskosten anfallen und die Standards für die 'Best Execution' möglicherweise nicht anwendbar sind.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 30.08.2026