Stammdaten
| Name | PORTFOLIO STRATEGIES INC NY |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 106942 |
| SEC-Nummer | 801-45798 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MONTVALE, NJ, United States |
| Website | – |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 06.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| FBTC | 989.972 | 81.261.866 $ | 22,37 % | +7,18 % |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | 338.877 | 30.909.523 $ | 8,51 % | +4,61 % |
| VANGUARD WORLD FUND | 1.482.637 | 140.026.973 $ | 38,54 % | +3,67 % |
| QQQ | 91.836 | 67.635.385 $ | 18,62 % | +2,23 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 81.530 | 8.490.977 $ | 2,34 % | +0,38 % |
| INTC | 3.393 | 473.695 $ | 0,13 % | +0,13 % |
| Fidelity Greenwood Street Trust | 14.387 | 469.074 $ | 0,13 % | +0,13 % |
| MU | 324 | 373.990 $ | 0,10 % | +0,10 % |
| LRCX | 814 | 352.731 $ | 0,10 % | +0,10 % |
| DELL | 1.246 | 537.599 $ | 0,15 % | +0,09 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| RBB FUND, INC. | 7.162 | 545.463 $ | 0,15 % | -8,25 % |
| SPDR SERIES TRUST | 3.736 | 339.167 $ | 0,09 % | -3,68 % |
| SVB WEALTH LLC | 9.951 | 642.835 $ | 0,18 % | -0,13 % |
| MAI Capital Management | 45.159 | 2.486.840 $ | 0,68 % | -0,13 % |
| VANGUARD GROUP INC | 32.910 | 4.206.388 $ | 1,16 % | -0,10 % |
| SLV | 16.342 | 873.786 $ | 0,24 % | -0,10 % |
| MSFT | 5.001 | 1.865.468 $ | 0,51 % | -0,06 % |
| XOM | 3.122 | 426.797 $ | 0,12 % | -0,05 % |
| GLD | 1.544 | 568.933 $ | 0,16 % | -0,05 % |
| iSHARES TRUST | 36.274 | 2.977.304 $ | 0,82 % | -0,04 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Portfolio Strategies, Inc. bietet ganzheitliche und personalisierte, diskretionäre und nicht-diskretionäre Anlageberatungsdienstleistungen für Einzelpersonen (einschließlich vermögender Privatpersonen) sowie für Organisationen wie Trusts, Nachlässe, private Stiftungen und qualifizierte Rentenpläne an. Die Dienstleistungen umfassen die Erstellung maßgeschneiderter Portfoliostrategien basierend auf den Anlagezielen und der Risikotoleranz der Kunden. Für Rentenpläne bietet das Unternehmen zudem Beratung zu Anlageoptionen, Überwachung von Optionen, Unterstützung bei Investment-Policy-Statements sowie allgemeine Finanzbildung für Teilnehmer.
Gebühren
Die Gebühren basieren auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens (Assets under Management) und werden individuell in Verträgen festgelegt. Die jährliche Beratungsgebühr für die angebotenen Dienstleistungen beträgt in der Regel bis zu 0,98 % und wird vierteljährlich abgerechnet. Für spezielle Leistungen können unter bestimmten Umständen Honorare auf Stunden- oder Pauschalbasis vereinbart werden. Kunden, die in private Investmentfonds investieren, können zusätzlich zu den Beratungsgebühren für Kosten des jeweiligen Fonds verantwortlich sein.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Minderheitsaktionäre von Portfolio Strategies, Inc. sind Geschäftsführer von Gesellschaften (LLCs und LPs), die für verschiedene Investitionszwecke gegründet wurden, darunter Immobilieninvestitionen durch Brightstone Real Estate Partners, LLC und Brightstone Capital, LLC. Diese Aktionäre erhalten dafür separate Vergütungen, was zu Interessenkonflikten führen kann, wenn Kunden in diese spezifischen Immobilienangebote investieren. PSI adressiert diesen Konflikt durch Offenlegung und stellt sicher, dass Empfehlungen im besten Interesse der Kunden erfolgen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 12.09.2026